Analiza EUR/USD pe interval de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a început o mișcare descendentă slabă marți, probabil din cauza unei alte unde corective ușoare. În ciuda faptului că a spart linia de trend, tendința ascendentă generală rămâne intactă deoarece fundamentele continuă să exercite presiune regulată asupra dolarului american. Faptul că dolarul s-a întărit ieri nu înseamnă absolut nimic. Donald Trump ar putea apărea astăzi și anunța noi tarife, iar dolarul ar putea scădea din nou.
Ieri, principalele aspecte macroeconomice au fost datele despre inflația în UE și raportul JOLTs din SUA. În ciuda rezultatului neașteptat al raportului de inflație, traderii nu au arătat interes. Indicele Prețurilor de Consum a încetinit la 1,9%, ceea ce aproape garantează că Banca Centrală Europeană va reduce ratele dobânzilor joi. În ceea ce privește raportul JOLTs referitor la locurile de muncă disponibile, acesta a fost mai bun decât așteptat și a provocat o întărire suplimentară a dolarului cu doar 20 de pips. După cum am anticipat, datele macroeconomice de marți nu au avut niciun impact real asupra mișcării perechii. Mai multe rapoarte importante sunt programate pentru restul săptămânii, dar se pare că piața va acorda atenție doar rapoartelor NonFarm Payrolls și ratei șomajului de vineri.
Marți, un semnal de tranzacționare excelent și unul mai puțin reușit au fost formate în cadrul de timp de 5 minute. Devreme în sesiunea europeană, prețul a spart nivelul de 1.1426 și apoi a tranzacționat în principal descendent pentru restul zilei. În timpul sesiunii americane, nivelul de 1.1362 a fost atins cu o deviație minimă. Prin urmare, pozițiile scurte ar fi putut fi închise acolo, iar pozițiile lungi deschise în schimb. Cu toate acestea, pozițiile lungi nu au adus profit deoarece perechea a reușit să crească doar aproximativ 15 pips, suficient doar pentru a seta un Stop Loss la punctul de echilibru.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 27 mai. Graficul de mai sus arată că poziția netă a traderilor necomerciali a fost bullish pentru o perioadă îndelungată; urșii au câștigat cu greu controlul la sfârșitul anului 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat mandatul de președinte al SUA, dolarul a scăzut rapid în valoare. Nu putem fi 100% siguri că scăderea dolarului va continua, dar evoluțiile globale actuale indică exact în această direcție.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină euro, dar un factor decisiv rămâne pentru declinul dolarului — războaiele comerciale ale lui Trump. Tendința globală de scădere persistă, dar ce valoare are o tendință acum? Dolarul s-ar putea redresa odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale — dar le va încheia și când?
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, astfel încât tendința de piață este din nou "bullish." În ultima săptămână raportată, numărul de poziții lungi în grupul "Non-commercial" a scăzut cu 1.700, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 6.700. Astfel, poziția netă a scăzut cu 5.000 în săptămâna respectivă. Totuși, rapoartele COT au o întârziere de o săptămână. În acest moment, piața cumpără din nou activ EUR/USD.
Analiza EUR/USD pe o oră
În intervalul orar, perechea EUR/USD menține un trend ascendent local, parte a unui trend de 4 luni. Perspectivele pentru dolarul american depind încă de evoluțiile legate de războiul comercial global. Dacă se semnează acorduri comerciale și tarifele sunt reduse, dolarul ar putea începe să se redreseze. Totuși, în prezent nu există acorduri comerciale, iar Trump continuă să ia decizii și să facă declarații ciudate care șochează regulat participanții pe piață. Piața se așteaptă la ce este mai rău, iar Trump confirmă frecvent aceste așteptări.
Pe 4 iunie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare — 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, împreună cu linia Senkou Span B (1.1275) și Kijun-sen (1.1334). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, așa că acest aspect trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la nivelul de break-even dacă prețul se deplasează cu 15 pipși în direcția corectă. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Publicările PMI din sectorul serviciilor sunt programate pentru miercuri în Germania, Zona Euro și SUA. Ca și luni, cel mai important va fi ISM Services Index, dar nici acesta nu este sigur că va declanșa o reacție semnificativă a pieței.
Explicații Ilustrații:
- Nivelele de suport și rezistență – liniile roșii groase unde mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate în intervalul orar din cel de 4 ore.
- Nivelele de extrem – linii roșii subțiri unde prețul s-a retras anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicator COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
