Analiza EUR/USD la 5 Minute
Vineri, perechea valutară EUR/USD și-a continuat declinul relativ moderat și a încheiat ziua aproape de linia de tendință ascendentă familiară. Reamintim că acum aproximativ 10 zile, această linie a fost străpunsă, semnalând sfârșitul trendului ascendent. Totuși, fundalul fundamental legat de conflictele comerciale ale lui Donald Trump cu restul lumii a exercitat din nou o presiune intensă asupra dolarului american, iar perechea și-a reluat creșterea. Este posibil să ne confruntăm din nou cu o situație similară. Vineri, fundalul macroeconomic a sprijinit vânzătorii, deoarece rapoartele NonFarm Payrolls și rata șomajului nu puteau fi numite exact "puternice", dar nici dezastruoase. În schimb, au arătat valori medii care au fost în conformitate cu așteptările traderilor. Totuși, în actualele circumstanțe, în care economia SUA ar putea încetini din cauza tarifelor lui Trump, se puteau anticipa cifre și mai slabe pe piața muncii.
Cât va crește dolarul de data aceasta dacă în SUA se conturează un nou scandal cu consecințe complet imprevizibile? Vrem să subliniem că nici măcar o scădere sub linia de tendință nu garantează că Trump nu va impune mâine noi tarife sau că nu va începe o nouă rundă a războiului Trump-Musk, ceea ce ar putea declanșa un alt val de vânzări de dolari.
S-au format mai multe semnale în cadrul de timp de 5 minute vineri, dar mișcările au fost haotice. Inițial, perechea s-a retras din zona 1.1423–1.1426 dar nu a reușit să dezvolte o mișcare ascendentă. Semnalul s-a dovedit a fi fals. Apoi, perechea a străpuns această zonă și s-a retras de mai multe ori de dedesubt, astfel încât semnalul de vânzare a fost valid, dar în timpul sesiunii americane, au fost publicate rapoarte importante care au provocat oscilații neregulate. A fost periculos de tranzacționat, însă pozițiile scurte s-au dovedit a fi profitabile. Totuși, nu a fost o mișcare descendentă puternică.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 3 iunie. Graficul de mai sus arată că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost mult timp "bullish", iar urșii abia au reușit să preia controlul la sfârșitul lui 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat funcția, doar dolarul a fost în scădere. Nu putem spune cu certitudine că declinul dolarului va continua, dar evoluțiile globale actuale indică această posibilitate.
Încă nu vedem factori fundamentali pentru consolidarea euro, dar un factor extrem de semnificativ este declinul dolarului. Tendința globală de scădere persistă, dar ce mai contează acum tendința? Odată ce Trump va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească din nou — dar le va încheia și când?
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, ceea ce înseamnă că piața revine la o tendință "bullish". În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor de cumpărare ("longs") din grupul "Non-commercial" a scăzut cu 1.500, în timp ce pozițiile de vânzare ("shorts") au scăzut cu 4.800. Ca rezultat, poziția netă a crescut cu 3.300.
Analiza EUR/USD de 1 oră
În cadrul orar, perechea EUR/USD își menține tendința ascendentă locală, care face parte dintr-o tendință pe parcursul a patru luni. Perspectivele pentru dolarul american încă depind semnificativ de evoluțiile legate de războiul comercial global. În acest moment, putem spune doar un lucru: niciun acord de pace nu este în vedere, iar Trump continuă să ia decizii și să facă declarații ciudate, șocând în mod regulat participanții la piață. Piața așteaptă ce e mai rău, iar Trump continuă să confirme aceste temeri. Un nou conflict cu Elon Musk ar putea afecta serios economia americană.
Pentru 9 iunie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, alături de liniile Senkou Span B (1.1332) și Kijun-sen (1.1425). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște în timpul zilei, lucru de care ar trebui să se țină cont atunci când se determină semnalele de tranzacționare. Amintiți-vă să setați Stop Loss la punctul de breakeven dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă — acest lucru va proteja împotriva pierderilor posibile dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Luni, nu sunt programate evenimente sau rapoarte semnificative în zona euro sau în SUA, așa că piața ar putea reacționa doar la știri de la Trump sau Musk. Deși nu este garantat că astfel de știri vor apărea, este important să monitorizați fluxurile de știri îndeaproape pentru a nu pierde mișcări bruște ale pieței.
Explicații pentru ilustrații:
- Niveluri de preț suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate să se încheie. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe cadrul orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri de extremum – linii subțiri roșii unde prețul a revenit în trecut. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de tendință, canale de tendință și alte forme tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
