Analiza EUR/USD la Interval de 5 Minute
Perechea valutară EUR/USD a avut tranzacții mixte pe parcursul zilei de luni. Deși a spart linia de trend, mișcarea descendentă (adică, întărirea dolarului american) nu a început realmente. Astfel, semnalele tehnice continuă să aibă o importanță redusă pentru traderi, la fel ca toate celelalte factori care nu sunt legate de Donald Trump. Vrem să spunem că piața continuă să se concentreze pe războiul comercial și, pe baza acestuia, continuă să ignore moneda americană. Dar lucrurile nu mai stau tocmai așa. Casa Albă continuă să emită o serie de știri care practic strigă către traderi – vindeți dolarul. Doar ultimele evoluții din SUA au reușit să oprească tendința descendentă emergentă.
Care sunt aceste evoluții? Să ne amintim: întâi, Trump a decis să ridice tarifele împotriva Uniunii Europene (dar apoi s-a răzgândit); apoi, democrații au depus o plângere împotriva lui Trump pentru a revoca tarifele comerciale (fără succes). La scurt timp, Trump a lansat un nou val de agresiune și acuzații împotriva Chinei. Mai târziu, au izbucnit proteste în masă în SUA împotriva politicii de imigrație a lui Trump. Și ce dezvoltări pozitive au avut loc în acel timp? Un raport NonFarm Payrolls care nu s-a prăbușit? Indici de activitate de afaceri care nu au fost cei mai slabi vreodată? Niciun acord comercial semnat? După cum putem observa, piața încă nu are niciun motiv să cumpere dolarul. Politica monetară a Federal Reserve încă nu are relevanță.
În cadrul TF de 5 minute luni, au fost generate două semnale de tranzacționare. În primul rând, perechea a spart zona 1.1425–1.1426, dar acel semnal de cumpărare a fost unul fals. Apoi, perechea s-a consolidat sub zona specificată, dar declinul nu a durat mult. În ansamblu, volatilitatea zilnică a fost de aproximativ 50 de pips. Cu o astfel de volatilitate, era extrem de dificil să se conteze pe profituri solide.
Raport COT
Ultimul raport COT este datat 3 iunie. Graficul de mai sus arată că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost de mult timp "bullish", iar vânzătorii abia au reușit să câștige teren spre finalul lui 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat mandatul, doar dolarul a fost în scădere. Nu putem afirma cu certitudine că declinul dolarului va continua, dar evenimentele globale actuale indică această posibilitate.
Încă nu vedem factori fundamentali care să sprijine întărirea euro, dar un factor semnificativ este declinul dolarului. Trendul global descendent persistă, dar ce importanță mai are acum trendul? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească din nou — dar le va încheia și când?
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, semnificând că piața revine la un trend "bullish." În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long în rândul grupului "Non-commercial" a scăzut cu 1.500, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 4.800. Ca rezultat, poziția netă a crescut cu 3.300.
Analiza EUR/USD pe Oră
În intervalul orar, perechea EUR/USD menține o tendință ascendentă locală, în ciuda a două încălcări ale liniei de trend ascendent. Ca și anterior (în ultimele 4 luni), piața reacționează doar la evenimentele care îl implică pe Trump, deciziile sale și războiul comercial. Deoarece există puține știri pozitive pe aceste teme, dolarul continuă să scadă indiferent de situație. Să reamintim că politica monetară a Fed și poziția Băncii Centrale Europene sugerează un potențial puternic de creștere a dolarului. Totuși, așa cum s-a menționat anterior, acest factor (ca și mulți alții) nu are în prezent nicio semnificație pentru piață.
Pentru 10 iunie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare — 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, precum și linia Senkou Span B (1.1332) și Kijun-sen (1.1425). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se schimbe pe parcursul zilei și ar trebui luate în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin Stop Loss la atingerea pragului de rentabilitate dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă. Acest lucru protejează împotriva pierderilor posibile dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Pentru marți, nu sunt programate evenimente sau rapoarte cruciale nici în zona euro, nici în SUA, astfel încât orice reacție de piață pe parcursul zilei va fi doar ca răspuns la știri legate de Trump. Nu este garantat că astfel de știri vor apărea, dar este totuși cel mai bine să monitorizați fluxul de știri pentru a nu rata un alt "salt" pe piața valutară.
Explicații ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate lua sfârșit. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B— Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem — linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
