Analiza EUR/USD pe graficul de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea puternic ascendentă joi, care a început miercuri. O retragere descendentă a început spre sfârșitul zilei, dar a fost semnificativ mai slabă decât creșterea anterioară. Noua scădere a dolarului american a început după publicarea datelor privind inflația din SUA, care au fost sub previziuni. Cu toate acestea, nu legăm direct acest raport de noua cădere a dolarului. Inflația a fost mai mică decât așteptările pieței, dar tot a crescut ușor în mai. Ce înseamnă acest lucru? Că inflația este în creștere. Prin urmare, Rezerva Federală este și mai departe de reluarea ciclului său de relaxare a politicii monetare. Acest factor este considerat hawkish sau bullish pentru dolarul american.
Totuși, la începutul săptămânii, au apărut rapoarte despre agitații masive în America din cauza politicilor de imigrație ale lui Donald Trump. Știrile despre presupusele progrese în negocierile cu China nu au reușit să impresioneze chiar și cei mai optimiști observatori. Joi, s-a aflat că Trump intenționează să „motiveze” țările de la care așteaptă propuneri comerciale prin creșterea tarifelor, încurajându-le să avanseze mai rapid către acorduri comerciale favorabile Statelor Unite. Cum ar putea piețele să reacționeze la un mesaj despre creșterea tarifelor—pentru toată lumea deodată?
Pe graficul de 5 minute, s-a format un număr considerabil de semnale ieri. Primul semnal de vânzare în jurul nivelului 1,1534 a fost fals, dar prețul a scăzut cu 15 pips, deci nu a apărut pierdere. Următorul semnal de cumpărare de la același nivel a adus un câștig de aproximativ 50 pips. Prețul a revenit de la nivelul 1,1607, dar și acel semnal s-a dovedit fals, rezultând într-o ușoară pierdere. A urmat o penetrare peste 1,1607, care și aceasta s-a dovedit a fi un semnal fals. Doar ultimul semnal de vânzare a oferit un alt mic profit. Per total, profitul pentru zi a fost modest.
Raport COT
Ultimul raport COT este datat 3 iunie. Graficul de mai sus arată că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost mult timp "bullish", iar vânzătorii abia dacă au reușit să preia controlul la sfârșitul anului 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat funcția, doar dolarul a fost în scădere. Nu putem spune cu încredere că declinul dolarului va persista, dar evoluțiile globale actuale indică această posibilitate.
Încă nu vedem factori fundamentali pentru întărirea euro-ului, dar un factor foarte semnificativ este scăderea dolarului. Tendința globală de scădere persistă, dar ce mai contează acum tendința? Odată ce Trump încheie războaiele sale comerciale, dolarul ar putea începe din nou să crească — dar le va încheia și când?
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, ceea ce înseamnă că piața revine la o tendință "bullish". În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long în rândul grupului "Non-commercial" a scăzut cu 1,500, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 4,800. Ca rezultat, poziția netă a crescut cu 3,300.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
În intervalul orar, perechea EUR/USD menține o tendință ascendentă locală, în ciuda tuturor spargerilor și încălcărilor liniei de tendință. Așa cum s-a întâmplat în ultimele patru luni, piața reacționează doar la evenimentele legate de Trump, deciziile lui și războiul comercial. Nu există vești pozitive în aceste domenii, dar sunt multe dezvoltări negative. Ca rezultat, dolarul continuă să scadă rapid, prăbușindu-se în abis.
Pentru data de 13 iunie, identificăm următoarele nivele de tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666, 1.1704 și 1.1750, precum și linia Senkou Span B (1.1353) și linia Kijun-sen (1.1501). Rețineți că liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, așa că trebuie monitorizate pentru validarea semnalelor. De asemenea, amintiți-vă să setați Stop Loss la breakeven dacă prețul se deplasează 15 pips în direcția corectă. Aceasta protejează împotriva pierderilor în cazul unui semnal fals.
În zona Euro, sunt programate doar eliberări secundare vineri, inclusiv producția industrială și a doua estimare a inflației din Germania. Credem că aceste date vor declanșa doar un răspuns foarte slab al pieței—dacă va fi vreunul. În Statele Unite, singurul eveniment va fi Indicele de sentiment al consumatorilor de la Universitatea din Michigan. Probabil, piața va aștepta clarificări din partea lui Trump în legătură cu creșterile tarifare pentru toate țările care au fost anterior acordate o „perioadă de grație” de către președintele SUA.
Explicații ilustrații:
- Nivele de preț suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate să se termine. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar de la cel de 4 ore.
- Nivele de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a mai sărit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de tendință, canale de tendință și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
