Analiza EUR/USD de 5 Minute
Perechea valutară EUR/USD a prezentat o mișcare ascendentă puternică marți, exact așa cum ne așteptam. Niciun raport macroeconomic—major sau minor—nu a fost publicat pe parcursul zilei, astfel încât declinul recent al dolarului american poate fi atribuit exclusiv evenimentelor din weekend.
Amintiți-vă că vineri, Israelul a lansat un atac cu rachete asupra Iranului, distrugând sau avariind numeroase facilități militare și nucleare. Piața a reacționat la acest fapt vineri. Totuși, sâmbătă, Iranul a răspuns cu propriile sale atacuri cu rachete, iar luni, bombardamentele din ambele părți încă continuau.
Piața a trebuit să digere această escaladare continuă a războiului luni. Întrucât acum este clar că tensiunile geopolitice sporite nu mai susțin dolarul american, moneda americană a scăzut din nou față de rivalii săi. Autoritățile iraniene au indicat că sunt dispuse să semneze un acord de pace cu Israelul dar refuză să renunțe la energia nucleară, așa cum cere Washingtonul. Drept rezultat, conflictul militar continuă, adăugând încă un factor negativ pentru dolar.
Două semnale de tranzacționare s-au format luni—ambele de calitate excelentă. La începutul sesiunii de tranzacționare din Europa, perechea a revenit de la nivelul 1.1534, iar în timpul sesiunii din SUA, a atins ținta cea mai apropiată la 1.1607 și apoi a revenit de la acest nivel. Astfel, traderii au avut motive solide să deschidă poziții lungi dimineața și poziții scurte după-amiaza. Semnalul de vânzare nu a fost la fel de profitabil ca cel de cumpărare, dar a permis totuși câteva zeci de pip-uri în câștiguri.
Raport COT
Ultimul raport COT este datat pe 10 iunie. Așa cum se arată în graficul de mai sus, poziția netă a traderilor non-comerciali a fost optimistă de mult timp. Urșii au câștigat pentru scurt timp o poziție superioară la sfârșitul anului 2024, dar au pierdut-o repede. De când Trump a preluat președinția Statelor Unite, dolarul nu a făcut altceva decât să scadă.
Nu putem spune cu certitudine de 100% că dolarul va continua să scadă, dar evenimentele globale actuale sugerează că o va face.
Încă nu vedem niciun factor fundamental care să susțină euro-ul, dar un motiv puternic rămâne pentru continuarea slăbirii dolarului. Tendința globală de scădere este încă în curs, dar cui îi mai pasă acum de istoria prețurilor de 16 ani? Dacă Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească din nou — dar va pune capăt vreodată acestora? Și când?
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, ceea ce înseamnă că tendința pieței a devenit din nou optimistă. În ultima săptămână raportată, pozițiile lungi din grupul "Non-commercial" au crescut cu 6,000, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 4,300. Prin urmare, poziția netă a crescut cu 10,300 pe parcursul săptămânii.
Analiza EUR/USD pe graficul de o oră
Pe intervalul orar, EUR/USD își menține un trend ascendent local, chiar dacă a spart și a depășit toate liniile de trend ascendent posibile. În ultimele patru luni, piața a reacționat exclusiv la evenimente legate de Trump, deciziile sale și războiul comercial. Acum, la acest "amestec minunat și pozitiv" se poate adăuga un război pe scară largă în Orientul Mijlociu. Nu sunt vești bune, în timp ce veștile negative sunt din abundență — de aceea, dolarul continuă să se deprecieze rapid, ceea ce este foarte benefic pentru Trump.
Pentru 17 iunie, identificăm următoarele nivele de tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750 și liniile Senkou Span B (1.1353) și Kijun-sen (1.1518). Amintiți-vă că liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba în timpul zilei, așa că luați acest lucru în considerare atunci când identificați semnale de tranzacționare. De asemenea, nu uitați să plasați Stop Loss la breakeven odată ce prețul se mișcă cu 15 pips în direcția dorită—acest lucru protejează împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Marți, în zona euro va fi publicat Indicele de Sentiment Economic ZEW, iar în SUA vor fi publicate datele despre vânzările cu amănuntul și producția industrială. Deși rapoartele din SUA ar putea părea semnificative, considerăm că ele nu vor influența major mișcarea perechii valutare. Piața este în prezent copleșită de evoluții geopolitice și economice, iar dolarul are puține oportunități de a se întări.
Explicații ale Ilustrației:
- Nivele de preț suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar de la cel de 4 ore.
- Nivele de extremum – linii roșii subțiri unde prețul a avut anterior un rebound. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de tendință, canale de tendință și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
