În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.1566 și am planificat să iau decizii de intrare pe piață bazate pe acesta. Haideți să ne uităm la graficul de 5 minute pentru a înțelege ce s-a întâmplat. Creșterea și formarea unui fals breakout la acel nivel au oferit un punct bun de intrare pentru vânzarea euro, însă o mișcare descendentă majoră nu a avut loc. După o scădere de 20 de puncte, cererea pentru euro a revenit. Perspectiva tehnică pentru a doua jumătate a zilei a fost revizuită.
Pentru deschiderea pozițiilor Long pe EUR/USD:
Niște date destul de decente de la Indicele Sentimentului Economic ZEW pentru Germania și zona euro - mai bune decât estimările economiștilor - au ajutat la limitarea potențialului descendent al perechii în prima jumătate a zilei. În sesiunea americană, ne așteptăm la câteva rapoarte interesante: modificări ale vânzărilor cu amănuntul, producția industrială și producția manufacturieră din SUA, care ar putea declanșa volatilitatea EUR/USD. Totuși, doar niște date foarte slabe vor permite euro să continue creșterea.
În caz de scădere, voi acționa în jurul noii zone de suport la 1.1456, formată mai devreme astăzi. Un false breakout la acel nivel va fi un semnal de cumpărare a EUR/USD cu anticiparea continuării trendului ascendent și retestarea rezistenței la 1.1585. O străbatere și retestare a acestei zone va confirma un punct de intrare corect cu un obiectiv la nivelul 1.1628 - marcând maximul lunar. Ținta finală va fi 1.1674, unde voi lua profituri.
Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în apropierea pragului de 1.1546, presiunea pe pereche va crește, posibil împingând-o până la 1.1495. Doar după formarea unui false breakout la acel nivel voi considera cumpărarea euro. De asemenea, plănuiesc să deschid poziții Long pe un rebound de la 1.1456 cu o țintă de corecție ascendentă intraday de 30-35 de puncte.
Pentru deschiderea pozițiilor Short pe EUR/USD:
Vânzătorii au arătat activitate în prima jumătate a zilei, dar datele bune din zona euro au stricat setup-ul. Traderii așteaptă acum știri despre conflictul militar Iran–Israel și astfel se abțin de la mișcări active. O scădere a EUR/USD poate fi așteptată doar cu niște statistici foarte puternice din SUA.
Dacă perechea urcă din nou, doar un false breakout în jurul valorii de 1.1585 va fi un semnal pentru deschiderea pozițiilor Short țintind 1.1546, unde sunt localizate mediile mobile. Un breakout și o consolidare sub acest interval vor fi un setup bun de vânzare, având ca țintă nivelul 1.1495. Ținta finală va fi 1.1456, unde voi lua profituri.
Dacă EUR/USD continuă să crească în a doua jumătate a zilei și urșii rămân inactivi în jurul valorii de 1.1585, cumpărătorii ar putea împinge perechea și mai sus, către 1.1628. Voi vinde doar acolo după o consolidare eșuată. De asemenea, plănuiesc să deschid poziții Short pe un rebound de la 1.1674, țintind o corecție descendentă de 30-35 de puncte.
Raportul Commitments of Traders (COT):
Raportul COT din 10 iunie a arătat o reducere a pozițiilor scurte și o creștere a celor lungi. În ciuda datelor care arată o scădere bruscă a inflației în SUA, dolarul a găsit puțin suport, deși se așteaptă ca Fed să mențină ratele neschimbate deocamdată.
Mai important va fi modul în care Jerome Powell comentează asupra inflației și ce previziuni are pentru eventuale reduceri de rate mai târziu în acest an. Acest lucru va determina următoarea direcție a perechii EUR/USD, care până acum își continuă impulsul ascendent, așa cum confirmă raportul. Pozițiile lungi non-comerciale au crescut cu 5.968 până la 208.754, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au scăzut cu 4.293 până la 115.729. Aceasta a lărgit diferența dintre pozițiile lungi și scurte cu 9.921.
Semnale Indicatori:
Medii Mobile Tranzacționarea se desfășoară în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de perioade, indicând o piață laterală.
Notă: Perioadele și prețurile mediilor mobile sunt considerate pe graficul orar (H1) și pot diferi de mediile mobile clasice zilnice de pe graficul D1.
Benzi Bollinger În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.1545 va servi ca suport.
Descrierea Indicatorilor:
- Media Mobilă (MA): Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului.
- 50 de perioade (galben pe grafic)
- 30 de perioade (verde pe grafic)
- MACD (Convergența/Divergența Mediei Mobile):
- EMA rapidă – 12 perioade
- EMA lentă – 26 de perioade
- SMA – 9 perioade
- Benzi Bollinger: Perioadă – 20
- Tranzacționari ne-comerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri de hedging și instituții mari care folosesc piața futures în scopuri speculative.
- Poziții ne-comerciale long: Totalul pozițiilor deschise long deținute de comercianții ne-comerciali.
- Poziții ne-comerciale short: Totalul pozițiilor deschise short deținute de comercianții ne-comerciali.
- Poziție netă ne-comercială: Diferența dintre pozițiile long și short ne-comerciale.
