Analiza EUR/USD pentru intervalul de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat foarte slab și lateral pe parcursul zilei de vineri. Nu au existat acea zi factori macroeconomici sau fundamentali, așa că piața a intrat devreme în weekend. În weekend, a devenit cunoscut faptul că SUA a efectuat primul său atac oficial asupra Iranului, utilizând forțele sale, din 1979 încoace. Atacul a vizat facilități nucleare, dintre care trei, potrivit lui Trump, au fost complet distruse. Iran a declarat imediat că tot personalul militar american—și chiar civilii—din țară sunt acum considerați "ținte legitime". Este posibil ca Iranul să riposteze curând împotriva SUA, lovind bazele militare ale acesteia din regiune. Atacuri teroriste pe teritoriul Statelor Unite nu pot fi excluse nici ele. Într-un fel sau altul, SUA a intrat acum oficial în război împotriva Iranului, lucru pe care Trump încercase să-l evite până în ultimul moment.
Așadar, credem că dolarul ar putea să se întărească astăzi—dacă piața nu interpretează evenimentul ca negativ pentru dolarul american. Situația este ambiguă. Pe de o parte, reprezintă o escaladare a unui conflict geopolitic, iar în astfel de cazuri, dolarul crește adesea ca un "activ de refugiu sigur." Pe de altă parte, SUA însăși este acum parte a conflictului. Luni probabil va fi o zi foarte turbulentă și plină de evenimente, cu volatilitate ridicată.
Din punct de vedere tehnic, prețul rămâne deasupra liniei Senkou Span B, dar știrile sunt în prezent atât de puternice încât factorii tehnici sunt de importanță secundară. Tendința ascendentă persistă, dar nu ne-ar surprinde dacă aceasta s-ar încheia luni.
Pe TF de 5 minute, s-au format mai multe semnale bune de tranzacționare vineri, în ciuda pieței laterale. Prețul a revenit de două ori din zona 1.1532–1.1534 în timpul sesiunii europene și o dată din linia Senkou Span B în timpul sesiunii americane. În toate cazurile, țintele cele mai apropiate au fost atinse. Tranzacționarii ar fi putut deschide două tranzacții—ambele profitabile.
EUR/USD 1D Analiză – ICT
Pe termen lung, observăm o tendință ascendentă clară. Bineînțeles, fiecare trend ascendent se încheie în cele din urmă, dar singurul semn al unei posibile scăderi este o captare de lichiditate de la ultimul maxim superior (HH). O zonă de Fair Value Gap (FVG) ascendentă reprezintă un potențial semnal pozitiv. Un rebound din această zonă indică o reluare a creșterii euro. Structura trendului ascendent rămâne valabilă atâta timp cât prețul se menține peste 1.1100. Prin urmare, chiar dacă dolarul se întărește cu câteva sute de puncte, nu va rupe trendul. Contextul fundamental general încă nu este în favoarea dolarului american, deși fluxul de știri actual este prea puternic pentru a avea încredere deplină într-o direcție specifică.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 10 iunie. Graficul de mai sus arată că poziția netă a traderilor necomerciali a fost mult timp optimistă. La finalul lui 2024, urșii au câștigat scurt timp controlul, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat președinția, doar dolarul a fost în scădere. Nu putem spune cu 100% certitudine că dolarul va continua să scadă, dar evenimentele globale actuale sugerează că acest scenariu este probabil.
Încă nu vedem motive fundamentale pentru ca euro să se întărească. Cu toate acestea, există un motiv fundamental puternic pentru ca dolarul să scadă. Tendința descendentă globală rămâne neschimbată, dar ce relevanță au acțiunile de preț din ultimii 16 ani acum? Odată ce Trump va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească. Dar va pune vreodată capăt Trump acestora? Și când?
Liniile roșii și albastre s-au intersectat din nou, semnalând o tendință optimistă reînnoită. În ultima săptămână raportată, numărul de poziții long deținute de grupul "Necomercial" a crescut cu 6.000, iar numărul de poziții short a scăzut cu 4.300. Ca rezultat, poziția netă a crescut cu 10.300 pe parcursul săptămânii.
Analiză EUR/USD pe 1 oră
În intervalul de timp orar, perechea EUR/USD a început și a încheiat un trend bearish local. Pe TF zilnic, perechea a revenit din zona FVG, așa că o reîncepere a mișcării ascendente este destul de probabilă. Cu toate acestea, intrarea oficială a SUA într-un conflict cu Iranul ar putea avea efecte negative pentru dolar—sau l-ar putea susține. Piața ar putea interpreta evenimentul în moduri diferite. Tehnic, probabilitatea de creștere rămâne ridicată. Fundamental, dolarul ar putea arăta în continuare putere săptămâna aceasta.
Pentru 23 iunie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750, precum și liniile Senkou Span B (1.1495) și Kijun-sen (1.1534). Liniile Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei, așa că factorizați acest lucru atunci când evaluați semnalele. Nu uitați să mutați Stop Loss la nivelul fără pierderi odată ce prețul se mișcă cu 15 pipși în direcția corectă—acest lucru va ajuta la protejarea împotriva posibilelor pierderi din semnale false.
Luni, vor fi publicate indicii de activitate economică pentru sectoarele serviciilor și manufacturier în zona euro, Germania și SUA. Cu toate acestea, avem impresia că aceste rapoarte ar putea să nu fie motoarele principale ale dinamicii pieței la începutul săptămânii.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea se poate opri. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul de timp orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri extremum – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
