Graficul de 4 ore (H4) pentru contractele futures pe țiței brut (#CL) evidențiază o schimbare tehnică importantă în tendința prețului. În prezent, prețul se tranzacționează în jurul nivelului de 97,11, fiind influențat de o scădere accentuată după ruptura trendului ascendent anterior și ieșirea din canalul principal de preț.
Analiză tehnică și acțiunea prețului
Ruperea canalului ascendent și schimbarea tendinței: Petrolul a evoluat într-un canal ascendent principal (albastru), atingând un vârf local în apropierea primei rezistențe săptămânale (Weekly R1) la 104,43. Ulterior, prețul s-a confruntat cu o presiune puternică la vânzare, a spart limita inferioară a canalului albastru și s-a stabilit într-un canal descendent minor, mai abrupt (roșu/roz).
Retragere sub nivelurile Weekly Pivot: Prețul și-a pierdut suportul deasupra nivelului Weekly Pivot (101,77) și a continuat să scadă, rupând primul suport săptămânal (Weekly S1) la 96,82. A înregistrat un minim intermediar în apropierea nivelului de 94,16 (Weekly S2), înainte de a încerca o corecție ușoară ascendentă.
Nivele cheie de suport și rezistență
Nivele cheie de rezistență:
Rezistență 1: 96,82 (fostul nivel de suport Weekly S1, care acum acționează drept rezistență).
Rezistență 2: 101,77 (Weekly Pivot).
Rezistență cheie: 104,43 (Weekly R1 și vârful precedent). Nivele cheie de suport:
Primul suport: 94,16 (nivelul Weekly S2 și minimul intraday).
Al doilea suport: 91,60 (barieră de suport psihologică și tehnică în interiorul canalului roșu).
Suport cheie: 89,21 (nivelul Weekly S3).
Perspective privind mișcarea prețului și recomandări de tranzacționare
Scenariu bearish (principal):
Continuarea trendului descendent este scenariul cel mai probabil și adecvat atât timp cât prețul tranzacționează sub nivelul Weekly Pivot de 101,77 și rămâne în limitele canalului descendent roșu.
Recomandare: Vânzare petrol la retestarea zonei de rezistență dintre 96,82 și 97,80 sau dacă prețul se menține sub nivelul pivot.
Ținte tehnice: Reevaluarea nivelului Weekly S2 la 94,16 ca prim obiectiv; o străpungere în jos sub acest nivel deschide calea pentru o scădere către 89,21 (Weekly S3) ca al doilea obiectiv.
Stop Loss: Închiderea unei lumânări de 4 ore peste 98,50 sau peste nivelul pivot la 101,77.
Scenariu corectiv bullish (alternativ):
Acest scenariu este activat doar dacă cumpărătorii reușesc să recâștige nivelul pivot și să iasă din canalul descendent.
Condiție de validare: Străpungerea nivelului de 101,77 și închiderea peste 102,50 cu o lumânare completă de 4 ore.
Ținte tehnice: O revenire către prima rezistență săptămânală, la 104,43. Managementul riscului
Având în vedere volatilitatea ridicată a piețelor de energie, este recomandat să se respecte cu strictețe principiile de management al capitalului și să se definească clar nivelurile de stop-loss, evitând tranzacțiile care riscă mai mult de 1%–2% din valoarea totală a portofoliului de tranzacționare.
Graficul zilnic pentru contractele pe țiței (#CL, Daily) evidențiază o acțiune importantă a prețului, care reflectă o trecere treptată de la un trend descendent anterior la un trend ascendent clar și stabil. Această tranziție este însoțită de formarea unui canal ascendent al prețului și de trasarea nivelurilor lunare Camarilla/Pivot Point.
Analiza tehnică a situației curente
Tendință generală și canal ascendent de preț:
Prețul a înregistrat o mișcare puternic bearish de la sfârșitul lunii aprilie până la sfârșitul lunii iunie 2026, formând un minim major în zona nivelului 68,34 (aproape de nivelul de suport Monthly S2).
După acest minim, prețul a început o mișcare ascendentă constantă în interiorul unui canal ascendent de preț (marcat cu albastru și mov), semnalând că buyerii au recâștigat controlul asupra tendinței generale.
Analiza punctelor pivots lunare și a nivelurilor de rezistență:
Monthly Pivot Point: Localizat la 83,19. Prețul a reușit să spargă acest nivel și să se stabilizeze anterior deasupra lui, întărind perspectiva bullish.
Monthly Resistance 1 (R1): Localizată la 92,17; acest nivel a fost depășit anterior și poate acționa acum ca o zonă de suport.
Monthly Resistance 2 (R2): Localizată la 98,04 (în apropierea intervalului 96,99 / 98,75).
Monthly Resistance 3 (R3): Localizată în apropierea nivelului 107,02. Acțiunea recentă a prețului:
În urma unui rally impulsiv puternic care a străpuns al doilea nivel de rezistență lunar, ajungând în zona 106,25–107,02, aproape de limita superioară a canalului ascendent, prețul a început o corecție descendentă.
Prețul curent din grafic este aproximativ 96,99 (cu prețul de închidere afișat la 96,99, în cadrul unei variații zilnice între 95,19 și 97,20).
A doua parte: scenarii așteptate pentru evoluția prețului
Scenariul unu (principal – bullish):
Retestare și revenire: Prețul se tranzacționează în prezent în apropierea liniei mediane a canalului ascendent și a nivelului de rezistență depășit anterior (Monthly R2 la 98,04 / 96,20).
Dacă prețul reușește să revină din aceste zone (între 95,00 și 96,20) și să se stabilizeze deasupra liniei interne de trend a canalului, se așteaptă reluarea tendinței bullish. Ținta ar fi un nou maxim către a treia rezistență lunară (Monthly R3) la 107,02, urmată de limita superioară a canalului, în jurul nivelului 111,30.
Scenariul doi (alternativ – corecție bearish):
Dacă presiunea la vânzare se intensifică, ducând la o străpungere și stabilizare sub nivelul 95,19, declinul corectiv s-ar putea extinde pentru a testa nivelul țintă de suport: prima rezistență lunară depășită anterior (Monthly R1) la 92,17.
Intervalul 92,17–91,20 este considerat o zonă de suport esențială și pivot pentru cumpărare, atâta timp cât prețul continuă să se tranzacționeze peste Monthly Pivot Point (83,19). Concluzie și recomandare
Perspectiva tehnică pentru prețul țițeiului rămâne pozitivă și bullish pe termen mediu și lung, susținută de tranzacționarea continuă în interiorul canalului ascendent de preț și deasupra Monthly Pivot Point de la 83,19. Corecția actuală este clasificată drept o mișcare corectivă sănătoasă, menită să formeze un „higher low”, facilitând o viitoare reluare a tendinței ascendente.
