Analiza EUR/USD pe intervale de 5 minute
Luni, perechea valutară EUR/USD a înregistrat o ușoară scădere urmată de o creștere relativ puternică. Întărirea dolarului a fost mult mai mică decât se așteptau mulți comercianți. Reamintim că sâmbătă noaptea, Donald Trump a ordonat un atac asupra facilităților nucleare ale Iranului și a declarat ulterior distrugerea completă a acestora. Notabil, vicepreședintele SUA J.D. Vance și-a exprimat îndoiala că aceste facilități au fost "complet distruse." Totuși, dacă au fost sau nu distruse este mai puțin important. Ceea ce contează este că SUA a intrat oficial în război. Un astfel de eveniment promitea comercianților o "montagne russe" pe piața valutară.
Cu toate acestea, nu a fost văzută nicio astfel de "montagne russe"—piața s-a mișcat calm luni, deși în ambele direcții. Fundalul macroeconomic din UE și Germania, sub forma indicilor de activitate economică din sectoarele de servicii și manufacturier, nu a avut niciun rol, iar cifrele din iunie s-au dovedit destul de "blânde." Dolarul a câștigat ușor pe parcursul zilei, dar s-a lovit imediat de nivelul de 1.1460, pe care nu reușise anterior să-l depășească după 4–5 încercări. Desigur, aceasta nu înseamnă că nivelul nu va fi niciodată depășit. Dar să fim sinceri—chiar și cu factori de fond puternici (întâlnirea FOMC, geopolitica din Orientul Mijlociu), dolarul american abia a crescut cu 150 de pipși. Credem că un nou trend ascendent este în curs de formare. În săptămâna trecută, mișcarea EUR/USD a semănat puternic cu un trend lateral, din nou indicând reticența pieței de a cumpăra dolarul în oricare împrejurări.
În intervalul de 5 minute, ziua de luni a produs patru semnale de tranzacționare, care au lăsat mult de dorit. Prețul s-a retras prima dată de la linia Senkou Span B și apoi a trecut prin aceasta de sus în jos. În ambele cazuri, mișcarea în direcția corectă a fost slabă. Prin urmare, primele două semnale pot fi considerate false, iar al treilea și al patrulea nu merită să fie considerate din cauza unui comportament "confuz."
Analiza EUR/USD 1D – ICT
Pe termen lung, observăm o tendință clar ascendentă. Desigur, orice tendință bullish se încheie la un moment dat, dar singurul semn al unei posibile scăderi este o captare de lichiditate de la ultimul higher high (HH). O zonă de bullish Fair Value Gap (FVG) este un semnal bullish potențial. O revenire din această zonă indică o reluare a creșterii euro. Având în vedere reticența totală a pieței de a cumpăra dolarul, structura tendinței bullish va rămâne, probabil, relevantă pentru o perioadă destul de lungă. Prin urmare, orice întărire pe termen scurt a dolarului probabil nu va afecta semnificativ tendința dominantă. Fundamentarul general continuă să cântărească împotriva dolarului american.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 10 iunie. Graficul de mai sus arată că poziția netă a traderilor necomerciali a fost de mult timp optimistă. Urșii au preluat temporar controlul la sfârșitul anului 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat președinția, doar dolarul a fost în scădere. Nu putem spune cu 100% certitudine că dolarul va continua să scadă, dar evenimentele globale actuale sugerează că acest scenariu este probabil.
Încă nu vedem motive fundamentale pentru ca euro să se întărească. Totuși, există un motiv fundamental puternic pentru ca dolarul să scadă. Tendința globală descendentă rămâne neschimbată—dar ce relevanță mai au acum acțiunile de preț din ultimii 16 ani? Odată ce Trump va pune capăt războaielor sale comerciale, dolarul ar putea începe să crească. Dar va pune Trump vreodată capăt acestora? Și când?
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, semnalând o nouă tendință optimistă. În ultima săptămână raportată, numărul de poziții long deținute de grupul "Necomercial" a crescut cu 6.000, iar numărul de poziții short a scăzut cu 4.300. Ca rezultat, poziția netă a crescut cu 10.300 pe parcursul săptămânii.
Analiză EUR/USD pe intervalul de o oră
În cadrul temporal de o oră, EUR/USD a început și a completat un trend descendent pe termen scurt. Perechea s-a redresat pe graficul zilnic din zona FVG, astfel încât este probabilă o relansare în curând. Intrarea oficială a Statelor Unite în război cu Iranul nu a susținut dolarul așa cum mulți se așteptau. Din punct de vedere tehnic, probabilitatea de creștere este acum mult mai mare.
Pentru 24 iunie, următoarele niveluri sunt importante pentru tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750, precum și liniile Senkou Span B (1.1502) și Kijun-sen (1.1515). Rețineți că liniile Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, aspect ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția corectă. Acest lucru ajută la protejarea împotriva posibilelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Nu sunt programate rapoarte majore în UE sau în SUA marți. Totuși, președintele Fed, Jerome Powell, și președintele BCE, Christine Lagarde, urmează să aibă discursuri pe parcursul zilei. Nu ne așteptăm să ofere pieței informații noi sau semnificative, având în vedere că, de exemplu, întâlnirea FOMC a avut loc abia săptămâna trecută. Pur și simplu nu există date noi de raportat.
Explicații pentru Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență - linii roșii groase unde mișcarea poate înceta. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku, transferate pe cadrul orar de la cel de 4 ore.
- Nivelurile de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de comercianți.
