Analiza EUR/USD pe 5 Minute
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea puternică ascendentă pe parcursul zilei de joi. Un nou val de creștere pentru moneda europeană a început miercuri seara și a continuat în noaptea de joi. Prin urmare, mișcarea actuală poate fi considerată „unilaterală”. La prima vedere, o astfel de mișcare poate părea un vis pentru traderi. Totuși, în realitate, astfel de mișcări sunt rare pe piața valutară. Să ne amintim una dintre regulile cheie ale tranzacționării — cumpărarea la retrageri și corecții. Dar unde se poate cumpăra dacă nu există retrageri sau corecții? Credem că mișcările observate săptămâna aceasta nu pot fi considerate favorabile pentru traderi. Trebuie înțeles că piața a fost extrem de emoțională timp de cinci luni, astfel încât, în anumite momente (cum ar fi săptămâna aceasta), analiza tehnică pur și simplu nu funcționează. Traderii nu acordă atenție nivelurilor sau indicatorilor tehnici. Ei pur și simplu fug în masă de dolar.
Ieri, Donald Trump și-a anunțat disponibilitatea de a nominaliza următorul președinte al Fed. Firește, nu a dezvăluit niciun nume sau lista de candidați pentru a menține misterul. Cu toate acestea, piața nu a primit cu bucurie vestea despre un nou președinte al Fed cu un an înainte de expirarea mandatului lui Jerome Powell. Nu credem că această știre este singurul motiv din spatele noii prăbușiri a dolarului american, dar este încă un titlu din străinătate care subliniază probleme structurale profunde în țara sub administrația Trump.
În intervalul de timp de 5 minute, mișcarea constant ascendentă de pe graficul orar apare diferită. Prețul crește predominant, dar corectează nu de la niveluri, ci în mod aleatoriu. În plus, aceste niveluri sunt de aproximativ trei ani vechime și ar putea fi depășite. Din nou, euro a ajuns la cea mai mare valoare din ultimii trei ani. Și nu ar fi niciodată atât de mare dacă Trump nu ar fi președinte. Astfel, câteva semnale de tranzacționare au fost generate joi, dar au fost nesatisfăcătoare. Sfătuim traderii să fie mai precauți decât de obicei și să tranzacționeze doar pe „semnale sigure.”
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 10 iunie. Graficul de mai sus arată că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost mult timp bullish. Vânzătorii au câștigat teren pentru scurt timp la sfârșitul anului 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat președinția, doar dolarul a înregistrat scăderi. Nu putem afirma cu certitudine 100% că dolarul va continua să scadă, dar evenimentele globale actuale sugerează că acest scenariu este probabil.
Încă nu vedem motive fundamentale pentru ca euro să se întărească. Cu toate acestea, există un motiv fundamental puternic pentru care dolarul să scadă. Tendința globală de scădere rămâne intactă — dar ce relevanță mai au acum cei 16 ani de evoluție a prețului? Odată ce Trump va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească. Dar va termina Trump vreodată aceste conflicte comerciale? Și când?
Liniile roșii și albastre s-au intersectat din nou, semnalând o tendință bullish reînnoită. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long deținute de grupul "Non-comercial" a crescut cu 6.000, iar numărul de poziții short a scăzut cu 4.300. Drept urmare, poziția netă a crescut cu 10.300 în decursul săptămânii.
Analiza EUR/USD pe intervalul de 1 oră
Pe intervalul orar, EUR/USD continuă să formeze un nou trend ascendent, cu aproape nicio retragere. O avalanșă de informații din SUA continuă să lovească piața, determinând efectiv traderii să renunțe la dolar. Iar aceste informații depășesc acum sfera economică — ele privesc viitorul Statelor Unite. Dolarul a scăzut timp de cinci luni consecutive, depreciindu-se deja cu 1.500 de pips în această perioadă. Nici nu ne mai amintim când a scăzut dolarul atât de brusc.
Pentru data de 27 iunie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1805, 1.1846–1.1857, precum și linia Senkou Span B (1.1502) și linia Kijun-sen (1.1600). Liniile indicatorului Ichimoku pot oscila pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uita să setezi un ordin Stop Loss la nivel de break-even dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă — aceasta va proteja împotriva potențialelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Vineri, nu sunt programate evenimente importante sau chiar secundare în Zona Euro. În SUA, dintre rapoartele mai notabile, putem evidenția doar indicele cheltuielilor de consum personal (PCE) de bază și indicele sentimentului consumatorilor al Universității din Michigan.
Explicații Ilustrație:
- Niveluri de preț de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea se poate opri. Ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar din cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
