Analiza EUR/USD pe intervale de 5 minute
Vineri, perechea valutară EUR/USD a rămas neschimbată. Observăm din nou o situație în care prețul crește (adesea puternic) pentru o perioadă și apoi doar așteaptă. Așteaptă o creștere suplimentară, știri de la Donald Trump care ar putea fi folosite pentru a justifica vânzarea dolarului din nou, evoluții legate de războiul comercial sau date slabe noi de peste ocean. Orice știre care sugerează vânzarea dolarului este considerată potrivită. Chiar și subiectul senzațional al demiterii lui Jerome Powell, care nu are nicio legătură cu realitatea, se încadrează în această narațiune.
Să fim clari: Donald Trump nu poate să-l concedieze pe Powell. Orice noutate despre nemulțumirea lui Trump, dorința de a-l demite pe Powell sau căutarea unui înlocuitor nu este altceva decât agitație. Trump ar fi putut la fel de bine să înceapă căutarea unui înlocuitor încă din primul său mandat prezidențial. Totuși, piața reacționează cu bucurie la astfel de povești deoarece oferă un motiv aparent logic de a vinde din nou dolarul. Narațiunea susține că un nou șef al Fed va urma instrucțiunile Casei Albe și va reduce rapid ratele dobânzilor la cele mai scăzute niveluri. Se va întâmpla acest lucru de fapt? Nimeni nu știe. La urma urmei, Powell a fost numit de Trump — nu fără un anumit calcul.
Pe intervalul de timp de 5 minute, prețul a fost plat vineri, dar, de data aceasta, a reacționat continuu la nivelurile cheie — destul de precis. Prin urmare, traderii au avut multe oportunități să deschidă tranzacții de-a lungul zilei. Majoritatea acestor tranzacții nu au adus nici profit, nici pierdere, deoarece prețul s-a mișcat exclusiv lateral.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 24 iunie. Așa cum se arată clar în ilustrația de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a fost „bullish” pentru o lungă perioadă de timp. Ursii abia au câștigat avantajul spre sfârșitul anului 2024, dar au pierdut rapid acest avantaj. De când Trump și-a preluat funcția de președinte, doar dolarul a fost în cădere. Nu putem spune cu certitudine 100% că declinul va continua, dar evoluțiile globale actuale sugerează că ar putea foarte bine să continue.
Încă nu vedem motive fundamentale pentru ca euro să se întărească — dar există un motiv puternic pentru ca dolarul să scadă. Tendința generală descendentă rămâne prezentă. Dar, în acest moment, contează unde s-a deplasat prețul în ultimii 16 ani? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să-și revină — dar va termina vreodată Trump aceste războaie? Și când?
În prezent, liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, ceea ce înseamnă că tendința pieței a devenit din nou bullish. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long în grupul necomercial a crescut cu 3.000 de contracte, în timp ce numărul de poziții short a scăzut cu 6.600. Ca rezultat, poziția netă a crescut cu 9.600 de contracte în săptămâna respectivă.
Analiza EUR/USD pe grafic de 1 oră
Pe intervalul orar, EUR/USD continuă să formeze un nou trend ascendent aproape fără corecții. Un val de informații continuă să sosească din Statele Unite - informații care practic îi obligă pe traderi să se debaraseze de dolar. Aceste informații nu mai vizează doar economia, ci și viitorul Statelor Unite. Dolarul a scăzut timp de cinci luni consecutive, pierzând 1.500 de puncte în această perioadă. Nici nu ne amintim când ultimă dată dolarul a scăzut atât de mult.
Niveluri de tranzacționare cheie pentru 30 iunie: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1805, 1.1846–1.1857, precum și linia Senkou Span B (1.1544) și linia Kijun-sen (1.1663). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uita să setezi un Stop Loss la breakeven odată ce prețul se mișcă 15 puncte în direcția dorită - aceasta te protejează împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
În zona euro, vor fi publicate datele despre vânzările cu amănuntul și inflația din Germania. În această seară, este programat un alt discurs al președintelui Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde. Nu ne așteptăm la o reacție puternică a pieței la rapoartele germane, deoarece Lagarde a vorbit deja de trei ori săptămâna trecută fără a aborda politica monetară. În Statele Unite, calendarul nu conține evenimente importante azi.
Explicații Ilustrative:
- Niveluri de suport și rezistență - linii roșii groase unde mișcarea s-ar putea termina. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B - Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem - linii roșii subțiri unde prețul s-a retras anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene - linii de trend, canale de trend și alte tipare tehnice.
- Indicator COT 1 pe grafice - mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
