Luni, perechea EUR/USD a revenit de la nivelul retragerii Fibonacci de 127.2% la 1.1712 și a crescut spre nivelul următor la 1.1802. O revenire de la acest nivel ar favoriza dolarul american și ar conduce la o ușoară scădere spre 1.1712. O străpungere și închidere peste 1.1802 ar susține o creștere suplimentară spre următorul nivel Fibonacci la 1.1888. Tendința ascendentă rămâne intactă și continuă aproape zilnic.
Structura undelor pe graficul orar rămâne simplă și clară. Ultima undă descendentă completată a depășit minimul anterior, în timp ce noua undă ascendentă a depășit maximul anterior. Ca rezultat, tendința a devenit din nou ascendentă. Lipsa de progrese reale în negocierile SUA-China și SUA-UE, întâlnirea Fed și conflictul din Orientul Mijlociu nu au reușit să susțină dolarul. Așa cum era de așteptat, tendința recentă de scădere nu s-a dovedit a fi puternică sau de lungă durată.
Luni, fundalul de știri a avut un impact redus asupra traderilor. Piața a continuat să elimine dolarul nedorit pe fondul politicilor tarifare ale lui Donald Trump și a confruntării sale continue cu Rezerva Federală. Sincer vorbind, Trump are șanse foarte slabe să învingă Fed, dar traderii sunt probabil că iau în considerare cel mai pesimist scenariu, și anume relaxarea viitoare a politicii monetare atât în 2025, cât și în 2026, când va fi numit un nou președinte al Fed. Deși Jerome Powell și majoritatea colegilor săi continuă să susțină că nu ar trebui reduse ratele dobânzilor în acest moment, piața se așteaptă din nou la un scenariu favorabil relaxării. Astfel, dolarul, care este deja sub o presiune semnificativă, se confruntă cu factori negativi suplimentari. Situația continuă să se deterioreze, iar moneda americană rămâne într-o tendință de scădere.
Pe graficul de 4 ore, perechea a crescut și s-a consolidat deasupra nivelului de 1.1680, ceea ce susține o creștere ulterioară către următorul nivel de retragere Fibonacci la 1.1851. O revenire de la 1.1851 ar favoriza dolarul american și ar declanșa o ușoară scădere, dar în limitele canalului ascendent actual. Astăzi nu sunt observate divergențe emergente pe niciun indicator.
Raportul Angajamentele Traderilor (COT):
În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au deschis 2.980 de poziții lungi și au închis 6.602 de poziții scurte. Sentimentul în rândul grupului "Non-commercial" rămâne optimist datorită lui Donald Trump și continuă să se întărească în timp. Numărul total de poziții lungi deținute de speculatori este acum de 224.000, în timp ce pozițiile scurte totalizează 112.000. Cu puține excepții, acest decalaj continuă să se lărgească. Aceasta indică o cerere puternică pentru euro, în timp ce dolarul rămâne nepopular. Situația rămâne neschimbată.
De 21 de săptămâni consecutive, mari participanți pe piață reduc pozițiile scurte și cresc pozițiile lungi. În ciuda unei divergențe semnificative în politica monetară între ECB și Fed, politicile lui Donald Trump sunt considerate de către traderi ca fiind un factor mai influent, deoarece pot declanșa o recesiune in SUA și pot aduce probleme structurale de lungă durată pentru economia americană.
Calendar economic pentru SUA și Zona Euro:
- Zona Euro – Rata șomajului în Germania (07:55 UTC)
- Zona Euro – PMI Manufacturier în Germania (07:55 UTC)
- Zona Euro – PMI Manufacturier (08:00 UTC)
- Zona Euro – Indicele Prețurilor de Consum (09:00 UTC)
- Zona Euro – Discursul Președintelui ECB Christine Lagarde (13:30 UTC)
- SUA – Discursul Președintelui FOMC Jerome Powell (13:30 UTC)
- SUA – PMI Manufacturier ISM (14:00 UTC)
- SUA – Raport JOLTS Job Openings (14:00 UTC)
Calendarul economic din 1 iulie este plin de lansări importante. Prin urmare, contextul știrilor ar putea influența puternic sentimentul pieței pe parcursul zilei de marți.
Prognoza EUR/USD și Recomandările pentru Tranzacționare:
Vânzarea perechii astăzi ar trebui luată în considerare doar în cazul unui recul de la nivelul 1.1802 pe graficul orar, cu un obiectiv la 1.1712. Anterior am recomandat cumpărarea de la reculul de la 1.1454, cu obiective la 1.1574, 1.1645, 1.1712 și 1.1802. Toate aceste obiective au fost atinse. Noi poziții de cumpărare pot fi luate în considerare în cazul unei penetrări confirmate peste 1.1802, cu un obiectiv la 1.1888.
Grilele de nivel Fibonacci sunt trasate de la 1.1574–1.1066 pe graficul orar și de la 1.1214–1.0179 pe graficul de 4 ore.
