Joi, perechea EUR/USD a revenit din nou de la nivelul 1.1802 și a scăzut aproape de nivelul retragere Fibonacci de 127.2% la 1.1712. Începând de vineri dimineața, perechea este în proces de revenire la nivelul 1.1802. O nouă revenire de la acest nivel ar putea semnala o inversare în favoarea dolarului american și un declin potențial spre 1.1712. O consolidare deasupra nivelului 1.1802 ar crește probabilitatea unei creșteri ulterioare spre următorul nivel de retragere Fibonacci la 1.1888.
Pe graficul orar, structura undelor rămâne simplă și clară. Cea mai recentă undă descendentă completă a spart minimul undei anterioare, în timp ce ultima undă ascendentă a depășit maximul precedent. Astfel, trendul actual rămâne bullish. Lipsa progresului real în negocierile comerciale ale SUA și șansele reduse de încheiere a unor acorduri comerciale cu majoritatea țărilor continuă să descurajeze sentimentul bearish.
Contextul informativ de joi a fost puternic și, important, favorabil pentru bearish—ceva rar în ultimele luni. Totuși, toate cele trei rapoarte economice importante din SUA au fost mai solide decât se așteptau traderii. Nu voi lua în considerare indicii PMI pentru zona euro și Germania, deoarece nu au avut niciun impact asupra sentimentului pieței. Să revenim la statisticile din SUA. Traderii se așteptau ca rata șomajului să crească la 4,3%, dar aceasta a scăzut la 4,1%. Numărul locurilor de muncă noi în luna iunie a totalizat 147.000, depășind prognoza de 100.000–110.000, în timp ce cifra din mai a fost revizuită în creștere, de la 139.000 la 144.000. Chiar și ISM Services PMI a excedat așteptările—50,8 față de 50,5 prognozat. Astfel, cei care mizau pe strategie bearish au avut ieri un cec în alb, pe care nu l-au putut valorifica—în mare parte deoarece numeroși factori legați de politicile lui Donald Trump continuă să apese asupra monedei americane.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a consolidat peste nivelul de 1.1680 și continuă să crească spre următorul nivel de retragere Fibonacci de 161,8% la 1.1851. Un recul de la nivelul de 1.1851 ar favoriza dolarul american și ar semnala o posibilă scădere în cadrul canalului de trend ascendent. O închidere peste 1.1851 ar crește probabilitatea unei creșteri continue spre următorul nivel de rezistență la 1.2066. Indicatorul RSI arată semne de o posibilă divergență de tip bearish.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au deschis 2.980 de poziții long și au închis 6.602 de poziții short. Sentimentul grupului "Non-commercial" rămâne optimist - în mare parte datorită lui Donald Trump - și continuă să se consolideze. Numărul total al pozițiilor long deținute de speculatori este acum de 224.000, în timp ce pozițiile short totalizează 112.000, cu un decalaj care se mărește constant. Cu alte cuvinte, cererea pentru euro persistă, în timp ce dolarul rămâne sub presiune.
De douăzeci și una de săptămâni consecutive, jucătorii mari și-au redus pozițiile short și le-au crescut pe cele long. Deși decalajul de politică monetară dintre BCE și Fed este încă semnificativ, deciziile politice ale lui Donald Trump sunt considerate de către traderi ca un factor mai influent, posibil cauzând o recesiune economică în SUA și alte probleme structurale pe termen lung pentru America.
Calendarul de știri pentru SUA și Zona Euro:
Zona Euro – Discursul președintei BCE, Christine Lagarde (07:30 UTC).
Pe 4 iulie, calendarul economic conține doar o singură intrare notabilă. Influența fluxului de știri asupra sentimentului pieței poate fi foarte limitată astăzi, mai ales că SUA sărbătorește Ziua Independenței.
Prognoză EUR/USD și sfaturi pentru traderi:
Aș lua în considerare vânzarea perechii astăzi dacă revine de la nivelul de 1.1802 pe graficul orar, cu un țintă de 1.1712. Am recomandat anterior cumpărarea la revenirea de la 1.1454, țintind 1.1574, 1.1645, 1.1712 și 1.1802 - toate fiind atinse. Pozițiile long noi ar putea fi luate în considerare la închiderea peste 1.1802, având ca țintă 1.1888.
Nivelurile Fibonacci sunt trasate de la 1.1574 la 1.1066 pe graficul orar și de la 1.1214 la 1.0179 pe graficul de patru ore.
