Analiza EUR/USD (5M)
Perechea EUR/USD a tranzacționat cu un bias descendent luni, chiar dacă nu existau motive fundamentale clare ce justificau întărirea dolarului. Totuși, creșterea dolarului a fost slabă, ceea ce este deosebit de evident pe intervalul de timp orar. Reamintim că perechea a câștigat aproape 400 de puncte în ultima sa undă de creștere, dar a corectat doar aproximativ 120 de puncte în ultima săptămână — chiar și în prezența unor date macroeconomice puternice din SUA. Astfel, deși existau motive pentru vânzarea perechii, piața rămâne reticentă să interacționeze cu moneda americană.
Nu a existat un fundal macroeconomic semnificativ din SUA luni, iar datele din zona euro au fost, de asemenea, foarte limitate. Două rapoarte europene au indicat mai degrabă către o creștere a euro decât o slăbiciune, dar nu au reușit să influențeze sentimentul traderilor. Producția industrială din Germania a crescut cu 1,2% în mai (față de prognoza de 0%), deși cifra lunii anterioare a fost revizuită în jos. Vânzările cu amănuntul din zona euro au scăzut în mai cu 0,7%, ceea ce a fost, în general, în conformitate cu așteptările.
Aceste date aveau șanse reduse de a influența mișcările perechii încă de la început. Săptămâna trecută, piața a ignorat chiar și statistici mai impactante. În timp ce dolarul câștigă în prezent teren, ritmul aprecierii sale sugerează că această mișcare nu poate dura mult mai mult.
Volatilitatea de luni a fost în jur de 70 de puncte, și s-a format un singur semnal de tranzacționare. În timpul sesiunii europene, prețul a rupt nivelul de 1.1750–1.1766, coborând cu încă 15–20 de puncte. A fost foarte dificil de a obține profituri din poziții scurte. Dolarul se întărește foarte lent, cu retrageri constante, făcând pozițiile scurte neatractive — mai ales având în vedere contextul fundamental general.
Raport COT
Ultimul raport COT (Commitments of Traders) este datat 24 iunie. Graficul de mai sus arată clar că pozițiile nete ale traderilor non-comerciali au rămas "bullish" pentru o perioadă lungă. Vânzătorii au câștigat temporar avantajul la sfârșitul anului 2024, dar l-au pierdut rapid din nou. De când Donald Trump a preluat mandatul, dolarul american a fost în declin. Deși nu putem spune cu certitudine că declinul va continua, evoluțiile actuale globale sugerează că s-ar putea întâmpla.
Încă nu vedem un suport fundamental pentru aprecierea euro. Totuși, un factor puternic rămâne în joc pentru un dolar mai slab. Tendința descendentă pe termen lung continuă — dar cât de mult contează ce a făcut prețul în ultimii 16 ani? Odată ce Trump va pune capăt războaielor sale comerciale, dolarul s-ar putea întări. Dar le va termina vreodată? Și când?
În prezent, liniile roșii și albastre s-au intersectat din nou, semnalând o revenire la o tendință bullish. În ultima săptămână raportată, grupul "Non-comercial" a crescut pozițiile lungi cu 3.000 și a redus pozițiile scurte cu 6.600, rezultând o creștere netă de 9.600.
Analiza EUR/USD (1H)
Pe graficul orar, EUR/USD a început o tendință descendentă în cadrul unui canal definit. Prin urmare, dolarul poate continua să se aprecieze în salturi și întreruperi pentru câteva zile. Dar soarta sa este, de asemenea, sigilată de această dată. Un flux de informații îngrijorătoare din SUA continuă să alunge traderii de la dolar. Chiar și datele macroeconomice puternice din SUA nu reușesc să atragă cumpărători. Politicile lui Donald Trump erodează gradual statutul dolarului ca "monedă de rezervă globală". Săptămâna aceasta, războiul comercial global ar putea escalada și mai mult, și un conflict de amploare ar putea izbucni între Elon Musk și Donald Trump.
Nivele de tranzacționare pentru 8 iulie
Fiți atenți la următoarele nivele cheie: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, precum și liniile indicatorului Ichimoku:
- Senkou Span B: 1.1642
- Kijun-sen: 1.1772
Rețineți că liniile Ichimoku pot suferi modificări în timpul zilei, ceea ce trebuie avut în vedere la interpretarea semnalelor. Folosiți întotdeauna Stop Loss la punctul de echilibru după ce prețul se deplasează cu 15 pips în favoarea dumneavoastră. Acest lucru ajută la protejarea împotriva posibilelor pierderi generate de semnale false.
Nu sunt evenimente cheie planificate marți
Nu sunt planificate mari eliberări de date economice sau evenimente pentru marți, nici în zona euro, nici în SUA. Astfel, volatilitatea este așteptată să rămână scăzută, iar tranzacționarea probabil va continua în cadrul canalului descendent.
Explicații pentru ilustrații:
- Nivele de suport/rezistență – Linii roșii groase; zone posibile de inversare a prețului; nu sunt surse directe de semnale.
- Kijun-sen & Senkou Span B – Linii Ichimoku de pe graficul 4H, afișate pe 1H; linii tehnice puternice.
- Extreme – Linii roșii subțiri din săriturile de preț anterioare; utilizate ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – Linii de tendință, canale sau alte modele tehnice.
- Indicator COT 1 – Dimensiunea netă a pozițiilor fiecărui grup de traderi.
