Analiza EUR/USD pe 5 minute
Miercuri, perechea EUR/USD a continuat să se deplaseze într-un canal descendent slab, așa cum a fost prevăzut anterior. Cu toate acestea, volatilitatea a scăzut la un minim, nu a existat niciun context macroeconomic pentru a treia zi consecutiv, iar piața a ignorat numeroasele anunțuri tarifare făcute de Donald Trump.
Primul punct ce trebuie clarificat în această analiză: tarifele lui Trump nu au fost încă implementate sau majorate. Da, președintele SUA a amenințat din nou cu creșterea tarifelor – de data aceasta pentru cupru, produse farmaceutice și alte câteva categorii de produse. El a majorat anterior tarifele pentru 15 țări de pe „lista sa neagră”. Totuși, noile tarife pentru partenerii comerciali sunt programate să intre în vigoare de la 1 august, iar Trump și-ar putea schimba părerea de mai multe ori până atunci. Cât despre tarifele sectoriale, Trump și-a exprimat până acum doar intenția de a le majora, fără a specifica un termen. Prin urmare, întâi, nu există motive de panică, și în al doilea rând, nu există nimic de tranzacționat deocamdată.
Continuăm să credem că dolarul american nu are un potențial real de creștere substanțială în viitorul apropiat, iar mișcarea perechii din ultima săptămână și jumătate confirmă această opinie. Dolarul crește numai pe criterii tehnice; mișcarea descendentă este foarte slabă, iar săptămâna trecută piața a ignorat datele puternice despre muncă și șomaj din SUA.
În cadrul de timp de 5 minute, miercuri nu au existat semnale de tranzacționare. Prețul nu s-a apropiat de niciun nivel sau linie cheie, iar volatilitatea a fost de doar 40 de puncte.
Raportul COT
Ultimul raport COT este datat 1 iulie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali a fost de lungă durată bullish. Vânzătorii au reușit doar să câștige un avantaj la sfârșitul anului 2024, și chiar și atunci, l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat mandatul, dolarul a fost în declin. Deși nu putem spune cu siguranță 100% că dolarul va continua să scadă, dezvoltările globale actuale indică în acea direcție.
Încă nu vedem niciun factor fundamental pentru întărirea euro. Cu toate acestea, rămâne un factor foarte semnificativ care susține o continuare a declinului dolarului american. Tendința globală de scădere este încă prezentă – dar la acest punct, cât de mult contează cu adevărat unde a fost prețul în ultimii 16 ani? Dolarul ar putea începe să crească odată ce Trump va încheia războaiele comerciale – dar va face asta? Și când?
În momentul de față, liniile roșii și albastre s-au intersectat din nou, ceea ce înseamnă că tendința rămâne bullish. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long deținute de grupul „Non-commercial” a crescut cu 1,2 mii, în timp ce pozițiile short au crescut cu 4,8 mii. Drept rezultat, poziția netă a scăzut cu 3,6 mii de contracte pe parcursul săptămânii.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Pe cadrul de timp orar, perechea EUR/USD menține o tendință descendentă, susținută de un canal descendent. Astfel, dolarul ar putea continua să se aprecieze pentru o perioadă scurtă, dar perspectivele sale pe termen lung par din nou sumbre. Știrile din SUA continuă să inunde piața, semnalând eficient traderilor să se îndepărteze de dolar. Politica lui Donald Trump continuă să submineze statutul dolarului ca monedă de rezervă globală. Mișcarea actuală a perechii pare să fie nimic mai mult decât o corecție tehnică. O străpungere peste canalul descendent ar oferi motive tehnice pentru așteptarea unei creșteri reînnoite a euro.
Niveluri de tranzacționare pentru 10 iulie:
1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750, 1,1846–1,1857, precum și linia Senkou Span B (1,1642) și linia Kijun-sen (1,1741). Notă: Liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui considerat atunci când se identifică semnale de tranzacționare.
Important: Nu uitați să plasați un Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va ajuta la protejarea împotriva pierderilor în caz de semnal fals.
Joi, UE va publica primul raport relativ important al săptămânii, care este puțin probabil să influențeze mișcarea perechii. Cifrele privind inflația în Germania sunt cu siguranță de interes, dar inflația s-a stabilizat în jurul valorii de 2% în ultimele luni, ceea ce înseamnă că nu mai are un impact foarte mare asupra deciziilor BCE. În plus, deciziile de politică ale BCE au în prezent puțin efect asupra euro, în timp ce dolarul a scăzut constant timp de șase luni consecutive.
Legenda graficului:
- Linii roșii groase – niveluri de rezistență și suport unde mișcarea prețului poate stagna. Nu sunt semnale de tranzacționare directe.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii cheie ale indicatorului Ichimoku, transferate de la cadrul de timp de 4 ore la cel de 1 oră.
- Linii roșii subțiri – niveluri maxime/minime anterioare unde prețul a respins anterior. Acestea pot servi ca semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale și alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe diagramele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
