Analiza EUR/USD 5M
Joi, perechea valutară EUR/USD și-a continuat declinul lent, ignorând complet contextul fundamental. Ca o reamintire, săptămâna aceasta Donald Trump a anunțat noi tarife ce vizează atât partenerii de lungă durată, cât și sectoare specifice. Tarifele la import au fost majorate pentru Brazilia, Coreea de Sud, Japonia și alte câteva țări. Totuși, aceste măsuri urmează să intre în vigoare abia de la 1 august. În esență, evenimentele din această săptămână pot fi rezumate ca un nou tur de amenințări din partea lui Trump cu scopul de a forța partenerii comerciali spre concesii.
La fel este și în cazul tarifelor sectoriale – pe cupru și produse farmaceutice. Trump a promis doar impunerea unei taxe de 50% pe importurile de cupru și de 200% pentru produsele farmaceutice. Aceste taxe sunt așteptate să intre în vigoare de la 1 august. Credem că situația ar putea să se schimbe de mai multe ori până atunci – inconsistența lui Trump a fost chiar subliniată de Jerome Powell în declarațiile sale.
Astfel, dolarul profită momentan de această oportunitate temporară. Ultimul nivel cheie atins este 1.1666 – aproape "numărul fiarei". Desigur, nu suntem superstițioși, dar dolarul s-a întărit timp de două săptămâni într-o mișcare strict corectivă, iar câștigul total în această perioadă a fost unul modest, de 150 de puncte. Credem că această "anomalie" este probabil să se încheie în curând.
Pe intervalul de 5 minute, ieri s-au format două semnale excelente. Mai întâi, prețul a revenit perfect de la linia critică Kijun-sen, apoi a parcurs nivelul 1.1666 și a revenit din nou de la acesta cu precizie. Astfel, traderii ar fi putut deschide două tranzacții, dintre care cel puțin una ar fi generat un profit solid.
Raport COT
Ultimul raport COT este datat 1 iulie. Așa cum se arată în graficul de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a rămas mult timp bullish. Urșii au câștigat pentru scurt timp la sfârșitul lui 2024, dar au pierdut rapid avantajul. De când a preluat funcția, dolarul a fost în declin sub conducerea lui Trump. Deși nu putem spune cu certitudine că moneda americană va continua să scadă, evoluțiile globale actuale sugerează acest rezultat.
Încă nu vedem niciun puternic factor fundamental care să susțină euro, dar rămâne un factor semnificativ care apasă dolarul. Tendința pe termen lung de scădere rămâne intactă, dar la acest punct, contează ce a făcut prețul în ultimii 16 ani? Dolarul ar putea relua creșterea odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale – dar va face asta și, dacă da, când?
Actualmente, liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, ceea ce înseamnă că tendința de piață rămâne bullish. Pe parcursul ultimei săptămâni raportate, numărul de poziții long deținute de traderii necomerciali a crescut cu 1.2 mii, în timp ce cele short au crescut cu 4.8 mii. Ca rezultat, poziția netă a scăzut cu 3.6 mii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul orar, perechea EUR/USD rămâne în tendință descendentă, susținută de un canal descendent. Astfel, dolarul poate continua să crească neregulat pentru o perioadă, dar soarta sa pare pecetluită de această dată. Trump continuă să anunțe noi tarife, acordurile comerciale nu sunt semnate, iar creșterea dolarului rămâne pur corectivă. Credem că actualul context fundamental încă nu susține dolarul.
Pentru 11 iulie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750 și 1.1846–1.1857, precum și linia Senkou Span B (1.1642) și linia Kijun-sen (1.1728). Rețineți că liniile indicatorului Ichimoku pot să se schimbe pe parcursul zilei, aspect ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să plasați Stop Loss la break-even odată ce prețul se mișcă 15 puncte în direcția corectă – acest lucru ajută la protejarea împotriva pierderilor dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Pentru vineri, nu sunt programate evenimente sau publicații majore nici în zona Euro, nici în SUA. Credem că există o probabilitate mare de un nou rebound de la nivelul 1.1666 sau linia Senkou Span B astăzi. Prin urmare, traderii ar trebui să fie pregătiți pentru o posibilă inversare și deschiderea de poziții long. Dat fiind că tendința descendentă rămâne intactă pe graficul de 1H, un scenariu alternativ ar fi așteptarea unei pătrunderi peste canalul descendent înainte de a lua în considerare noi poziții long. O spargere sub 1.1666 nu ar trebui considerată un semnal de vânzare, întrucât linia puternică Senkou Span B se află chiar sub acest nivel.
Ilustrație Cheie:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea prețului se poate opri. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii indicator Ichimoku transferate pe graficul orar de pe intervalul de 4 ore. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri extreme – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de tendință, canale și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – arată mărimea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
