Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD nu a arătat practic nicio scădere pe parcursul zilei de vineri. Așa cum am avertizat în articolul anterior, nivelul de 1.1666 este unul puternic și va fi dificil pentru moneda americană să-l depășească. Volatilitatea pieței este în prezent destul de scăzută, ceea ce indică din nou slăbiciunea urșilor. Mai simplu spus, dolarul se corectează pur din motive tehnice. Nimeni de pe piață nu este nerăbdător să-l cumpere pe termen mediu.
Nu a existat niciun context macroeconomic vineri, și dintre evoluțiile fundamentale, putem doar să menționăm anunțul lui Donald Trump privind majorarea tarifelor pentru Canada. Astfel de știri nu mai provoacă șoc sau panică, deoarece piața s-a obișnuit de mult cu ele. Totuși, trebuie să ne amintim că aceasta rămâne un factor negativ pentru moneda americană. Faptul că nu scade în acest moment nu anulează posibilitatea unei reacții de piață la o nouă escaladare a războiului comercial în viitor. Perechea ar putea continua să se corecteze pentru o vreme, apoi să înceapă o nouă mișcare ascendentă, care va fi o reacție întârziată la toate știrile din săptămâna anterioară. Identificarea sfârșitului corecției va fi destul de ușoară—o străpungere deasupra canalului descendent.
Vineri, prețul a evoluat lateral. Două semnale de tranzacționare au fost generate în timpul zilei. Noaptea, nivelul de 1.1666 a fost testat din nou, iar prețul a crescut apoi până la linia Kijun-sen, care se apropia de preț pe parcursul zilei. Deoarece în momentul deschiderii sesiunii europene, prețul era la doar câteva puncte distanță de semnalul de intrare, pozițiile long puteau fi deschise cu încredere. O revenire de la linia critică a declanșat o mică scădere, și traderii ar fi putut deschide și o poziție short.
Raport COT
Ultimul raport COT este datat 8 iulie. După cum este clar ilustrat mai sus, poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas mult timp "bullish". Urșii au câștigat poziția dominantă doar pentru scurt timp la sfârșitul anului 2024, dar au pierdut-o rapid. De când Trump a preluat funcția de președinte al SUA, doar dolarul a fost în scădere. Nu putem afirma cu o certitudine de 100% că moneda americană va continua să scadă, dar evoluțiile curente la nivel mondial sugerează exact acest lucru.
Încă nu vedem factori fundamentali pentru întărirea euro, dar există un factor puternic care contribuie la scăderea dolarului. Tendința descendentă globală persistă, dar contează unde s-a mișcat prețul în ultimii 16 ani? Imediat ce Trump va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească din nou—dar va încheia Trump aceste războaie? Și când?
În prezent, liniile roșii și albastre s-au intersectat din nou, astfel că trendul pe piață rămâne bullish. În săptămâna de raportare anterioară, numărul pozițiilor long din grupul "Non-commercial" a crescut cu 16.100, în timp ce pozițiile short au crescut cu 3.100. Astfel, poziția netă a crescut cu 13.000 de contracte pe parcursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD menține o tendință descendentă, susținută de un canal descendent. Astfel, dolarul poate continua să se aprecieze într-un mod convulsiv pentru o perioadă, dar soarta lui pare acum pecetluită. Trump continuă să anunțe noi tarife, acordurile comerciale nu sunt semnate, iar dolarul arată o creștere pur corectivă. Din acest motiv, considerăm că fundalul fundamental actual, la fel ca înainte, nu susține dolarul.
Pentru 14 iulie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, precum și linia Senkou Span B (1.1642) și linia Kijun-sen (1.1715). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia de-a lungul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare când se identifică semnale de tranzacționare. Nu uitați să setați Stop Loss la zero când prețul se mișcă 15 puncte în direcția corectă. Acest lucru vă va proteja de potențialele pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Luni, nu sunt programate evenimente sau rapoarte importante nici în Zona Euro, nici în SUA. Considerăm că există o șansă mare de o nouă respingere de la nivelul 1.1666 astăzi, așa că traderii ar trebui să fie pregătiți pentru o posibilă inversare. O străpungere sub 1.1666 nu ar trebui privită ca un semnal de vânzare, deoarece chiar sub acesta se află o linie puternică Senkou Span B.
Explicații pentru ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase în apropierea cărora mișcarea prețului s-ar putea opri. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar de pe graficul de 4 ore. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul s-a retras anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de tendință, canale de tendință și alte modele tehnice.
- Indicator grafic COT 1 – dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
