Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a evoluat lateral pe parcursul zilei de luni. În articolul nostru anterior, am anticipat că nu va exista o mișcare puternică în prima zi de tranzacționare a săptămânii, deoarece piața a ignorat noile tarife introduse de Donald Trump în săptămâna precedentă și nu erau programate rapoarte macroeconomice pentru acea zi. Astfel, chiar și impunerea de noi tarife de către președintele SUA nu a oferit niciun motiv de așteptare a unei volatilități ridicate.
Cu toate acestea, noile tarife nu pot fi trecute cu vederea, mai ales că noi credem că piața va reacționa în cele din urmă la ele. În prezent, observăm o corecție pur tehnică, evidențiată atât de slăbiciunea mișcării descendente a perechii, cât și de volatilitatea generală. Odată ce această corecție se va încheia (ceea ce ar putea să se întâmple în curând), piața ar putea reveni asupra tuturor acțiunilor lui Trump vizând „restabilirea echității comerțului global”. În acel moment, dolarul ar putea scădea cu un impuls reînnoit.
Nivelul 1.1666 rămâne neatins, așa cum am menționat de mai multe ori săptămâna trecută. Pe timeframe-ul orar, tendința descendentă persistă — lucru confirmat de poziționarea liniilor indicatorului Ichimoku și de canalul descendent.
Pe timeframe-ul de 5 minute, luni a generat un singur semnal, care nu a fost foarte precis. Prețul a revenit de la nivelul 1.1666 în timpul sesiunii de tranzacționare europene, ducând la o creștere de 20 de puncte a euro. Volatilitatea totală a zilei a fost de 43 de puncte.
Raportul COT
Ultimul raport COT este datat 8 iulie. Așa cum se arată clar în ilustrația de mai sus, poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas de mult timp "bullish". Vânzătorii (bears) au câștigat doar pentru scurt timp teren la sfârșitul anului 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat funcția de președinte al SUA, doar dolarul a fost în scădere. Nu putem spune cu 100% certitudine că moneda americană va continua să scadă, dar evenimentele curente din lume sugerează tocmai asta.
Nu vedem încă factori fundamentali pentru întărirea euro, dar există un singur factor puternic care contribuie la declinul dolarului. Tendința globală descendentă persistă, dar contează unde s-a mișcat prețul în ultimii 16 ani? De îndată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească din nou, dar va încheia Trump vreodată aceste războaie? Și când?
În prezent, liniile roșii și albastre s-au intersectat din nou, iar tendința pe piață rămâne bullish. În ultima săptămână raportată, numărul de poziții long în grupul "Non-commercial" a crescut cu 16.100, în timp ce pozițiile short au crescut cu 3.100. Astfel, poziția netă a crescut cu 13.000 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe intervalul orar, EUR/USD continuă să aibă o tendință descendentă, susținută de un canal descendent. Astfel, dolarul ar putea continua o întărire spasmodică pentru o vreme, dar soarta sa pare pecetluită de această dată. Trump continuă să anunțe noi tarife, niciun acord comercial nu este semnat, iar creșterea dolarului este slabă și pur corectivă. Prin urmare, credem că contextul fundamental actual nu susține dolarul, la fel ca înainte. O străpungere deasupra canalului, de preferință deasupra liniei Senkou Span B, va semnala reluarea trendului ascendent care a început la începutul anului.
Pentru 15 iulie, au fost identificate următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, precum și linia Senkou Span B (1.1755) și linia Kijun-sen (1.1715). Liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei, lucru care trebuie luat în considerare la interpretarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la punctul de echilibru odată ce prețul se mișcă cu 15 puncte în direcția corectă — acest lucru va proteja împotriva eventualelor pierderi în cazul unui semnal fals.
Marți, Statele Unite vor publica un raport privind inflația, iar Zona Euro va publica date despre producția industrială. Aceste rapoarte pot provoca o reacție pe piață, dar comercianții arată în prezent un interes redus pentru datele macroeconomice. Credem că euro nu va reuși să treacă sub nivelul de 1.1666 și nu ne așteptăm la o scădere a perechii — dimpotrivă, ne așteptăm la creștere. Prin urmare, anticipăm o străpungere deasupra canalului și ne pregătim să deschidem noi poziții lungi, având ca țintă intervalul 1.1846–1.1857.
Explicații pentru ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase lângă care mișcarea prețului se poate opri. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar de pe graficul de 4 ore. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT grafic 1 – dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
