Analiza EUR/USD pe interval de 5 minute
Pe parcursul zilei de marți, perechea valutară EUR/USD a continuat să se tranzacționeze cu o volatilitate minimă, deplasându-se lateral. Raportul privind producția industrială din zona euro a arătat un rezultat relativ puternic pentru luna mai, dar moneda europeană nu a reușit să profite de acest fapt. La începutul sesiunii din SUA, a fost publicat raportul despre inflația din iunie, care a stârnit "zumzet și agitație." Chiar dacă cifra de bază s-a aliniat complet cu prognozele, perechea a crescut mai întâi cu 25 de puncte în cinci minute, apoi a scăzut cu 25 de puncte în alte cinci minute, a oscilat pentru puțin timp și apoi a început să scadă. Aceste mișcări bruște și convulsiile au făcut doar să-i confunde pe traderi. A devenit clar că o mare parte din piață nu a înțeles cum să interpreteze raportul privind inflația. Indicele prețurilor de consum a crescut. Jerome Powell a avertizat despre asta de cel puțin trei luni. Inflația a crescut conform prognozelor — și acum ce urmează? Va reduce Federal Reserve ratele ca răspuns la creșterea inflației? Cu siguranță nu.
Ca rezultat, perechea EUR/USD a scăzut cu încă 70 de puncte, continuând să se tranzacționeze strict în canalul descendent. Astfel, în prezent, nu există motive tehnice pentru a aștepta sfârșitul tendinței descendente. Mai mult, de ce să te grăbești să cumperi perechea dacă prețul se mișcă în mod tehnic perfect? Încă nu credem într-o creștere puternică și prelungită a dolarului, iar fundalul fundamental continuă să sugereze un declin eventual. Prin urmare, trebuie să așteptăm finalizarea corectă a tendinței descendente.
Pe graficul de 5 minute, toate semnalele de tranzacționare s-au format în timpul raportului privind inflația. Deoarece se aștepta un vârf al emoțiilor în acel moment, nu era recomandabil să tranzacționăm pe acea volatilitate. Credem că toate semnalele din jurul nivelului 1.1666 ar fi trebuit ignorate.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 8 iulie. Așa cum se arată clar în ilustrația de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a rămas mult timp "bullish". "Ursii" au câștigat controlul pentru o scurtă perioadă la sfârșitul anului 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat mandatul de președinte al SUA, doar dolarul a înregistrat scăderi. Nu putem spune cu certitudine de 100% că moneda americană va continua să scadă, dar evoluțiile actuale din lume sugerează tocmai acest lucru.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea euro, dar există un factor puternic care contribuie la declinul dolarului. Tendința globală de scădere persistă, dar contează unde s-a mutat prețul în ultimii 16 ani? De îndată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească din nou—dar va încheia Trump aceste războaie? Și când?
În prezent, liniile roșii și albastre s-au intersectat din nou, așa că tendința din piață rămâne bullish. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi din grupul "Necomercial" a crescut cu 16.100, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 3.100. Astfel, poziția netă a crescut cu 13.000 de contracte în decursul săptămânii.
Analiza EUR/USD pe oră
Pe graficul cu interval orar, perechea EUR/USD menține o tendință descendentă susținută de canalul descendent. Prin urmare, dolarul poate continua să se aprecieze pentru un timp, dar soarta sa pare pecetluită. Donald Trump continuă să anunțe tarife vamale, începând cu 1 august, iar niciun acord comercial nu este semnat. Dolarul arată doar o creștere corectivă. În consecință, considerăm că fundamentele economice încă nu susțin dolarul. O străpungere deasupra canalului—și, de preferință, deasupra liniei Senkou Span B—ar semnala o reluare a trendului ascendent care a început la începutul acestui an.
Niveluri de tranzacționare pentru 16 iulie: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, plus liniile indicatorului Ichimoku: Senkou Span B (1.1755) și Kijun-sen (1.1675). Liniile Ichimoku pot fluctua pe parcursul zilei și ar trebui să fie luate în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uita să muți Stop Loss la punctul de breakeven odată ce prețul se mișcă 15 puncte în direcția corectă—aceasta protejează împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri, SUA va publica mai multe rapoarte, dintre care niciunul nu este semnificativ—probabil doar producția industrială iese în evidență. Zona Euro nu are evenimente în calendar. Perechea continuă să scadă și nu credem că deschiderea de poziții scurte este nejustificată. Cu toate acestea, rețineți că ritmul trendului descendent este extrem de lent, așa cum reiese din volatilitatea din ultimele săptămâni. Scăderea bruscă de ieri s-a întâmplat doar din cauza unui raport important. Mișcările de astăzi ar putea fi mult mai modeste.
Explicații Ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate să se oprească. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri extreme – linii roșii subțiri unde prețul s-a întors anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
