Miercuri, perechea EUR/USD a atins nivelul corectiv de 100,0% la 1,1574, de unde s-a redresat și a urcat până la nivelul Fibonacci de 127,2% la 1,1712, de la care de asemenea a revenit. Astfel, ultima inversare a favorizat dolarul american, iar joi dimineață, vânzătorii și-au reluat atacurile către nivelul de 1,1574. O altă redresare de la acest nivel va favoriza din nou euro, cu o potențială creștere către 1,1645 și 1,1712. O consolidare sub 1,1574 va crește probabilitatea unei scăderi suplimentare spre următorul nivel corectiv de 76,4% la 1,1454.
Structura valurilor pe graficul orar rămâne simplă și clară. Ultimul val descendent complet nu a spart minimul valului anterior, iar cel mai recent val ascendent nu a depășit vârful precedent. Prin urmare, trendul rămâne „bullish” deocamdată. Lipsa unor progrese reale în negocierile comerciale ale SUA, șansele mici de realizare a unor acorduri comerciale cu majoritatea țărilor și noile creșteri de tarife continuă să ofere o perspectivă sumbră pentru „bears”, chiar dacă aceștia au fost activi în ultimele săptămâni.
În ultimele săptămâni, dolarul american s-a întărit semnificativ, deși fundalul informațional nu a susținut întotdeauna această mișcare. Cu toate acestea, ieri, dolarul a căzut brusc pe piață. Acest lucru s-a întâmplat seara, iar „bulls” nu au reușit să consolideze succesul lor. Până joi dimineață, perechea s-a întors la nivelurile de la care a început creșterea anterioară. Miercuri seara, Donald Trump a adus din nou în discuție numele lui Jerome Powell, afirmând că nu intenționează să-l demită, dar că Powell ar putea trebui să demisioneze din cauza unor nereguli financiare. Președintele SUA se referea la cheltuielile Rezervei Federale pentru renovarea a două dintre clădirile sale, totalizând peste 2,5 miliarde de dolari. Trebuie menționat că proiectul de renovare a fost aprobat de Congres și Trezorerie în 2021. Abia acum apar întrebări referitoare la costul umflat. Mă îndoiesc că Powell decide personal cât să cheltuiască pe renovarea clădirilor. Întreaga situație pare să fie un eșec al lui Trump de a-l concedia pe Powell și acum dorește să-l forțeze să demisioneze voluntar.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a consolidat sub nivelul de 1.1680, precum și sub canalul de trend ascendent. Astfel, tendința "bullish" începe să se îndrepte către "bearish," deși aș fi precaut cu astfel de concluzii. În ciuda faptului că dolarul a crescut pentru a treia săptămână consecutiv, baza sa fundamentală continuă să fie slabă. Cred că piața nu este pregătită să cumpere dolari pe un orizont de mai multe luni sau ani. Traderii încă nu înțeleg ce va însemna, în final, războiul comercial pentru SUA, așa că actuala creștere a dolarului pare mai degrabă o apreciere înșelătoare.
Raportul "Commitments of Traders" (COT):
În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au deschis 1.188 de poziții long și 4.786 de poziții short. Sentimentul în rândul categoriei "Non-commercial" rămâne optimist datorită lui Donald Trump și continuă să se întărească în timp. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 225.000, în timp ce pozițiile short sunt de 117.000 — iar diferența, cu câteva excepții, continuă să se mărească. Acest fapt arată o cerere puternică pentru euro, dar nu și pentru dolar. Situația rămâne neschimbată.
De 22 de săptămâni consecutive, jucătorii mari își reduc pozițiile short și le cresc pe cele long. Deși există o diferență semnificativă între politicile monetare ale ECB și Fed, acțiunile lui Donald Trump sunt un factor mai decisiv pentru traderi, deoarece acestea ar putea declanșa o recesiune în SUA și alte probleme structurale pe termen lung pentru economia americană.
Calendarul Știrilor pentru SUA și Zona Euro:
- Zona Euro – Indicele Prețurilor de Consum (09:00 UTC)
- SUA – Modificarea Vânzărilor cu Amănuntul (12:30 UTC)
- SUA – Cereri Inițiale de Șomaj (12:30 UTC)
Calendarul economic din 17 iulie include trei intrări, niciuna dintre acestea nefiind considerată majoră. Influența fundalului de știri asupra sentimentului pieței de joi va fi probabil minimă.
Previziuni EUR/USD și Sfaturi pentru Traderi:
Nu aș recomanda vânzarea perechii astăzi, deoarece mișcarea recentă a pieței a fost prea slabă și instabilă. Cumpărarea era posibilă după un rebound de la nivelul de 1.1574 pe graficul orar cu un obiectiv de 1.1645, și acest obiectiv a fost atins. Astăzi, este o opțiune să cumperi din nou de la 1.1574, cu obiective la 1.1645 și 1.1712.
Grilele nivelurilor Fibonacci sunt trasate de la 1.1574–1.1066 pe graficul orar și de la 1.1214–1.0179 pe graficul de 4 ore.
