Analiza pentru EUR/USD pe Intervalul de 5 Minute
Perechea valutară EUR/USD a continuat să scadă joi, după o creștere neașteptată de miercuri seara. Amintiți-vă că miercuri seara s-a aflat că Donald Trump dorește din nou să-l concedieze pe Jerome Powell. Deși președintele american a negat imediat raportul, a declarat și că Powell ar putea demisiona din cauza fraudelor. Sincer, nu înțelegem cum piața forex poate reacționa atât de puternic încă o dată la astfel de știri. Trump deja l-a "concediat" pe Powell de vreo zece ori — doar în 2025. Acuzațiile împotriva lui Powell legate de cheltuielile pentru renovarea clădirilor Fed par a fi o fabricare de-a dreptul. Trump ar putea la fel de ușor să-l acuze pe Powell de incompetență sau chiar de trădare — sau să afirme că este un imigrant ilegal, cum a fost cazul lui Elon Musk. Piața ar trebui deja să recunoască faptul că Trump va folosi orice metode necesare pentru a-și atinge obiectivele.
Cât despre ziua de joi, au existat câteva evenimente semnificative. Estimarea finală a inflației din Zona Euro a coincis cu cifra preliminară, în timp ce vânzările cu amănuntul din SUA au depășit așteptările — însă acest lucru nu a avut absolut niciun efect asupra dolarului. Din nou, în ultimele săptămâni, vedem piața operând după propriile reguli. Și chiar acum, aceste reguli sunt corecționale.
Pe graficul de 5 minute, doar un singur semnal de tranzacționare s-a format ieri. La începutul sesiunii europene, perechea s-a consolidat sub nivelul de 1,1615, dar nu a reușit să atingă ținta cea mai apropiată de 1,1534 până la sfârșitul zilei. Volatilitatea a fost redusă, dar traderii au putut totuși să obțină un mic profit din pozițiile scurte.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 8 iulie. Așa cum este prezentat clar în ilustrația de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a rămas mult timp "bullish". Ursii doar pentru scurt timp au preluat conducerea la sfârșitul anului 2024, dar au pierdut-o rapid. De când Trump a preluat funcția de președinte al SUA, doar dolarul a scăzut. Nu putem spune cu certitudine de 100% că moneda americană va continua să scadă, dar dezvoltările actuale la nivel mondial sugerează tocmai acest lucru.
Încă nu vedem factori fundamentali pentru întărirea euro, dar există un factor puternic care contribuie la declinul dolarului. Tendința globală descendentă persistă, dar contează unde s-a mutat prețul în ultimii 16 ani? De îndată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească din nou—dar va încheia Trump aceste războaie? Și când?
În prezent, liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, deci tendința de pe piață rămâne bullish. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long în grupul "Necomercial" a crescut cu 16.100, în timp ce pozițiile short au crescut cu 3.100. Astfel, poziția netă a crescut cu 13.000 de contracte pe parcursul săptămânii.
Analiza EUR/USD pe o oră
Pe graficul orar, EUR/USD rămâne într-un trend descendent în cadrul unui canal descendent. Prin urmare, dolarul ar putea continua să se întărească pentru o perioadă mai lungă de timp — această corecție descendentă durează mai mult decât se anticipase. Totuși, politica lui Trump rămâne neschimbată. Aproape în fiecare zi, auzim despre noi sancțiuni, tarife și amenințări împotriva unei jumătăți din lume. O consolidare deasupra canalului și, ideal, deasupra liniei Senkou Span B ar semnala sfârșitul trendului descendent.
Pe 18 iulie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, împreună cu linia Senkou Span B (1.1746) și linia Kijun-sen (1.1639). Liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei, așa că țineți cont de acest lucru când identificați semnalele. Nu uitați să plasați un Stop Loss la punctul de echilibru odată ce prețul se mișcă cu 15 pips în favoarea voastră — aceasta vă va proteja de pierderi în cazul unui semnal fals.
Vineri, nu sunt programate evenimente majore sau interesante în zona euro, iar în SUA doar Indicele Sentimentului Consumatorului de la Universitatea Michigan și câteva rapoarte minore sunt așteptate să fie publicate. Acestea sunt puțin probabil să afecteze sentimentul general de pe piață.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea se poate termina. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linia Kijun-sen și linia Senkou Span B — Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul de timp orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafic – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
