Analiza EUR/USD pe interval de 5 minute
Luni, perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea ascendentă, care a început săptămâna trecută. Nu au existat motive macroeconomice locale pentru creșterea euro, dar au fost suficiente motive fundamentale. Amintiți-vă că, timp de două săptămâni, piața a ignorat cu încăpățânare impunerea de noi tarife comerciale inițiate de Donald Trump. Avertizasem că acest factor va juca probabil un rol—dar numai după finalizarea unei corecții pur tehnice. Și într-adevăr, duminică, Trump a anunțat intenția sa de a majora tarifele de bază asupra Uniunii Europene la 15–20%, și doar după aceea să înceapă negocierile comerciale. Cu alte cuvinte, traderii s-au confruntat din nou cu o creștere bruscă și inexplicabilă a tarifelor în cel mai nepotrivit moment—pur și simplu pentru că așa a vrut președintele american. Drept urmare, dolarul a început în cele din urmă declinul său mult așteptat.
Dintr-o perspectivă tehnică, totul pare, de asemenea, complet logic. Pe cadrele de timp superioare, tendința ascendentă rămâne intactă. Pe cadrul orar, a fost necesar să așteptăm ca corecția tehnică să se încheie. Ieri, prețul s-a consolidat deasupra canalului descendent și deasupra liniei critice. Singura rezistență semnificativă rămasă este linia Senkou Span B. Astfel, credem că dolarul va relua declinul său pe termen mediu.
Pe graficul de 5 minute, se poate observa că perechea a petrecut întreaga zi într-o mișcare ascendentă. Au fost generate două semnale de tranzacționare. În primul rând, perechea a străpuns oarecum inexact linia Kijun-sen, și apoi la fel de tentativ nivelul 1.1666. Primul semnal a oferit o intrare de tip long, care a rămas valabilă aproape toată ziua. Aceste poziții long puteau fi închise aproape oriunde, deoarece nu au fost generate deloc semnale de vânzare.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 15 iulie. Așa cum se arată în graficul de mai sus, poziția netă a traderilor non-comerciali a fost în favoarea pieței de creștere pentru o perioadă îndelungată. Vânzătorii au reușit cu greu să câștige un avantaj la sfârșitul anului 2024, și apoi l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat mandatul, dolarul a fost singura monedă care a scăzut. Deși nu putem spune cu siguranță 100% că moneda americană va continua să scadă, evoluțiile globale actuale sugerează acest scenariu.
Încă nu vedem motive fundamentale pentru întărirea euro; cu toate acestea, un factor foarte puternic rămâne pentru continuarea declinului dolarului. Tendința descendentă globală persistă—dar mai contează acum cât s-a mișcat prețul în ultimii 16 ani? Odată ce Trump va încheia războaiele sale comerciale, este posibil ca dolarul să reia creșterea—dar va pune Trump vreodată capăt lor? Și când?
Poziția liniilor indicatoare roșii și albastre indică în continuare o tendință de creștere. În săptămâna de raportare recentă, numărul de poziții lungi din grupul "Non-comercial" a crescut cu 1.000 de contracte, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 6.600. Ca rezultat, poziția netă a crescut cu 7.600 de contracte.
Analiza pentru EUR/USD pe graficul de o oră
Pe perioada intervalului orar, perechea EUR/USD a finalizat trendul său descendent. Trump continuă să mărească tarifele și să introducă altele noi, în timp ce probabilitatea semnării acordurilor comerciale scade cu fiecare zi. Fără astfel de acorduri, războiul comercial se va intensifica și mai mult—așadar un factor negativ pentru dolar.
Pentru data de 22 iulie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, precum și liniile Senkou Span B (1.1733) și Kijun-sen (1.1639). Rețineți că liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei, așa că acest aspect trebuie luat în considerare când se identifică semnalele de tranzacționare. Nu uitați să mutați Stop Loss la punctul de echilibru odată ce prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă. Acest lucru protejează împotriva pierderilor potențiale în cazul unui semnal fals.
Nu sunt programate evenimente sau rapoarte semnificative în zona euro marți, dar în Statele Unite, Președintele Federal Reserve (încă) Jerome Powell va ține un discurs. Nu ne așteptăm la anunțuri majore din partea sa, dar conflictul continuu dintre Powell și Trump este acum la fel de important ca războiul comercial în sine. Fed nu doar că ar putea să își piardă președintele, dar și independența.
Explicații ilustrație:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea se poate termina. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe timeframe-ul orar din cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul s-a retras anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte tipare tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
