Analiza EUR/USD pe 5 minute
Marți, perechea valutară EUR/USD a rămas stabilă în prima jumătate a zilei și apoi a crescut în a doua jumătate. În cadrul sesiunii din SUA, Jerome Powell a ținut un discurs, pe care piețele l-au interpretat (presupunem) ca un alt motiv pentru a vinde dolarul american. Reamintim că Donald Trump continuă să-l atace pe Powell și practic îl forțează să demisioneze. O justificare a fost deja prezentată—Powell a fost portretizat publicului ca un manipulator financiar și risipitor din cauza creșterii costurilor de renovare pentru clădirile Rezervelor Federale, care au crescut de la 1,9 miliarde de dolari aprobați inițial la 2,5 miliarde de dolari. Ciudat, plângerile împotriva lui Powell au apărut abia acum, având în vedere că bugetul a fost aprobat de Congresul SUA încă din 2021. Totuși, înțelegem cu toții adevăratul motiv din spatele acestor acuzații.
Pentru dolar, conflictul dintre președintele SUA și președintele Fed—care ar putea duce nu doar la demisia lui Powell, ci și la pierderea independenței băncii centrale a SUA—reprezintă un alt factor negativ pentru economia globală. Acest lucru se adaugă războiului comercial global inițiat de Trump. În ultimele trei săptămâni, am observat o corecție tehnică pură. Totuși, luni, perechea a depășit canalul descendent, iar marți s-a situat deasupra liniei Senkou Span B, indicând că ne putem aștepta la o creștere continuă.
Cât despre semnalele de tranzacționare de marți, singurele remarcabile au fost spargerile imprecise și revenirile de pe linia Senkou Span B. În momentul în care s-au format semnalele, această linie se deplasa pe grafic, așa cum se vede pe intervalul de timp de 4 ore. Prin urmare, nu au fost generate semnale precise. Totuși, linia a fost acum depășită, ceea ce înseamnă că indicatorul Ichimoku semnalează o tendință ascendentă.
Raportul COT
Cel mai recent raport COT este datat 15 iulie. După cum se arată în graficul de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a fost optimistă pentru o lungă perioadă de timp. "Urșii" abia au reușit să câștige un avantaj la sfârșitul anului 2024 și apoi l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat mandatul, dolarul a fost singura monedă care a scăzut. Chiar dacă nu putem spune cu certitudine 100% că moneda americană va continua să scadă, evoluțiile globale actuale sugerează acest scenariu.
Încă nu vedem motive fundamentale pentru întărirea euro; totuși, un factor foarte puternic rămâne pentru continuarea declinului dolarului. Tendința de scădere globală persistă - dar contează acum unde s-a mișcat prețul în ultimii 16 ani? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea să reînceapă creșterea - dar oare le va încheia Trump vreodată? Și când?
Poziția liniilor indicatoarelor roșii și albastre încă indică o tendință de creștere. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi în grupul "Necomercial" a crescut cu 1,000 de contracte, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 6,600. Drept urmare, poziția netă a crescut cu 7,600 de contracte.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Pe intervalul de timp orar, perechea EUR/USD și-a finalizat tendința descendentă. Trump continuă să crească și să impună noi tarife, iar speranțele de a semna acorduri comerciale cu oricine se află pe "lista neagră" a lui Trump se diminuează pe zi ce trece. Fără acorduri comerciale, războiul comercial nu face decât să escaladeze, ceea ce, în mod natural, se reflectă negativ asupra dolarului. Războiul lui Trump împotriva lui Powell este un alt factor care apasă asupra dolarului în 2025.
Pentru data de 23 iulie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, precum și linia Senkou Span B (1.1676) și linia Kijun-sen (1.1659). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se modifice pe parcursul zilei, aspect ce trebuie luat în considerare atunci când identificați semnale. Nu uitați să setați Stop Loss la punctul de echilibru odată ce prețul se mișcă cu 15 pips în direcția corectă. Aceasta ajută la protejarea împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Nu sunt programate evenimente sau rapoarte importante în UE sau SUA pentru miercuri. Astfel, volatilitatea ar putea fi scăzută pe parcursul zilei. Totuși, temele în derulare ale războiului comercial și posibila demisie a lui Powell ar putea declanșa din nou mișcări semnificative—mai ales în timpul sesiunii de tranzacționare din SUA. Dolarul nu are nevoie nici măcar de un context macroeconomic pentru a-și continua declinul.
Explicațiile ilustrației:
- Nivelurile de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea ar putea să se oprească. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul de timp orar din cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a respins anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de tendință, canale de tendință și alte forme tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
