Analiza de 5 minute EUR/USD
Luni, perechea valutară EUR/USD a fost angajată într-o singură activitate — a scăzut. În ultimele șase luni, nu am observat prea multe căderi ale euro, dar de data aceasta, existau motive întemeiate. Problema nu a fost nici măcar semnarea acordului comercial între SUA și Uniunea Europeană, care ar fi trebuit să ducă măcar la o întărire modestă a dolarului. Problema reală a fost conținutul acordului semnat. Pe scurt, acesta nu conține beneficii reale pentru UE. Singurul avantaj pe care UE îl poate revendica este evitarea tarifelor de 30% pe care Donald Trump le promisese Bruxelles-ului. Cu toate acestea, tarifele finale pentru UE s-au ridicat la 15%, care este mai mare decât ratele din perioada așa-numită "de grație". Cu alte cuvinte, sub acest acord cu SUA, tarifele sunt acum mai mari decât au fost în ultimele trei luni.
În plus, Uniunea Europeană s-a angajat să achiziționeze aproape 1 miliard de dolari în energie din SUA și să investească 600 de milioane de dolari în economia americană. Nu este de mirare că astfel de condiții nu au impresionat cumpărătorii monedei europene.
Pe intervalul orar, este clar că euro se îndrepta constant spre reluarea unei tendințe de șase luni. Dar apoi a apărut un "lebădă neagră" și a urmat o prăbușire. Din păcate, nimeni nu este imun la astfel de "lebede", dar traderii ar fi putut obține profituri solide din această mișcare.
Pe intervalul de 5 minute, s-au format cel puțin trei semnale puternice de vânzare. Mișcarea descendentă a fost intensă pe parcursul zilei, deși a început treptat — un scenariu ideal pentru traderi. O poziție scurtă ar fi putut fi deschisă încă de la spargerea zonei de 1.1750–1.1760 și, de atunci, traderii ar fi putut să-și privească pur și simplu profitul crescând pe parcursul zilei.
Raport COT
Ultimul raport COT (Commitment of Traders) este datat 22 iulie. După cum se arată în graficul de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a fost optimistă pentru mult timp. Bear-ii au preluat controlul cu greu la sfârșitul lui 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat funcția de Președinte al SUA, dolarul a fost în continuă scădere. Deși nu putem spune cu certitudine 100% că această scădere va continua, evoluțiile actuale la nivel global sugerează că acest scenariu este probabil.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină euro, dar un factor puternic continuă să apese asupra dolarului american. Tendința globală de scădere rămâne intactă, dar contează unde s-a mutat prețul în ultimii 16 ani? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească — dar când se va întâmpla asta?
Poziția liniilor roșie și albastră din indicator continuă să arate o tendință ascendentă. În ultima săptămână de raportare, pozițiile long deținute de grupul "Necomercial" au crescut cu 6.200, în timp ce pozițiile short au crescut cu 8.900. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 1.700 de contracte — o schimbare nesemnificativă.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Pe intervalul orar, EUR/USD a început să scadă abrupt, iar acum va fi interesant de văzut cât timp va reacționa piața la eșecul echipei de negociere a Europei. Desigur, acordul dintre Trump și UE a fost o lovitură semnificativă pentru euro, dar un singur eveniment nu este suficient pentru a împinge prețul înapoi la nivelurile de la începutul anului 2025. Mai mult, având în vedere că toate tarifele rămân în vigoare pentru țările care au semnat acorduri comerciale cu SUA, nu credem că războiul comercial poate fi considerat încheiat.
Pentru 29 iulie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, precum și linia Senkou Span B (1.1654) și Kijun-sen (1.1702). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se schimbe pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare atunci când identificați semnalele de tranzacționare. Nu uitați să mutați Stop Loss la punctul de echilibru odată ce prețul se mișcă cu 15 pip-uri în direcția corectă — acest lucru ajută la protejarea împotriva semnalelor false potențiale.
Marți, nu sunt programate evenimente semnificative în zona euro. În SUA, vom primi raportul JOLTs privind posturile vacante, care, deși nu este critic, poate atrage interes. Piața de astăzi va rămâne, de asemenea, concentrată pe rezultatul acordului comercial SUA-UE.
Recomandări de Tranzacționare
Marți, este posibil să vedem o continuare a declinului euro, deși din perspectiva zilnică, aceasta este încă doar o corecție tehnică moderată. Ar putea să se încheie curând. Ieri, au fost formate mai multe semnale de vânzare de înaltă calitate, iar aceste seturi de condiții ar putea fi încă relevante astăzi. Cumpărarea în timpul unei prăbușiri probabil nu este cea mai bună decizie.
Explicații pentru Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate să se termine. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar din cel de 4 ore.
- Niveluri de extremum – linii roșii subțiri unde prețul a ripostat anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
