Luni, perechea EUR/USD s-a inversat în favoarea dolarului american și a înregistrat o scădere accentuată către nivelul de retragere Fibonacci de 100,0% la 1.1574. Fără îndoială, o astfel de scădere nu ar fi avut loc fără impactul contextului de știri. Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite a fost interpretat de către traderi într-un mod clar și decisiv. O revenire de la nivelul de 1.1574 astăzi ar favoriza euro și ar deschide drumul pentru o mișcare către 1.1645. O consolidare sub 1.1574 ar crește probabilitatea unei scăderi suplimentare către următorul nivel de retragere la 76,4% – 1.1454.
Situația valurilor pe graficul orar rămâne simplă și clară. Cel mai recent val ascendent complet a depășit vârful valului anterior, iar ultimul val descendent nu a depășit minimul anterior. Prin urmare, în ciuda corecției prelungite și a scăderii de luni, tendința este încă considerată ascendentă. Donald Trump a semnat mai multe acorduri comerciale avantajoase, care ar putea susține temporar dolarul. Cu toate acestea, majoritatea partenerilor comerciali ai SUA nu au ajuns încă la niciun acord cu Washington.
Luni, piața s-a concentrat asupra unui singur eveniment: acordul comercial între UE și SUA, pe care mulți l-au anticipat, dar puțini au crezut cu adevărat că se va întâmpla. Totuși, odată ce traderii au aflat detaliile acordului, mult din optimismul inițial s-a diminuat. Acordul a fost semnat—acesta este un fapt—dar termenii sunt controversați. Pe scurt, Uniunea Europeană s-a angajat să cumpere produse energetice din SUA, să investească în SUA și să accepte tarife de până la 15%. În același timp, SUA nu au făcut niciun angajament obligatoriu. Pentru UE, acest acord pare mai degrabă ca o listă de obligații care trebuie îndeplinite în următorii ani. Ca atare, declinul euro și presiunea asupra vânzătorilor au fost pe deplin justificate. Presiunea lor poate continua și astăzi, deoarece acordul comercial UE-SUA nu este un eveniment obișnuit și va avea consecințe pe termen lung pentru ambele economii.
Pe graficul de 4 ore, perechea a confirmat o inversare în favoarea dolarului american și a închis sub nivelul de 1.1680. Anterior, euro ieșise din canalul de trend ascendent. Totuși, nu mă grăbesc să concluzionez că a început un trend descendent deplin. Perechea a ieșit din canal nu din cauza unei presiuni descendente puternice, ci din cauza unei corecții prelungite. Acordul comercial UE-SUA a întărit urșii, dar pentru ca declinul să continue către nivelul Fibonacci de 127.2% la 1.1495 este nevoie de un fundal de știri constant bearish.
Raportul Commitments of Traders (COT)
În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au deschis 6.284 de poziții pe termen lung și 8.990 de poziții scurte. Sentimentul în grupul "Non-commercial" rămâne optimist, în mare parte datorită lui Donald Trump, și continuă să se întărească. Numărul total de contracte lungi deținute de speculatori este acum de 248.000, comparativ cu 122.000 de poziții scurte — un raport de mai mult de 2:1.
De asemenea, notați numărul de celule verzi din tabelul superior, care reflectă o creștere puternică a pozițiilor pe euro. În majoritatea cazurilor, interesul pentru euro continuă să crească, în timp ce interesul pentru dolar scade.
Pentru 24 de săptămâni consecutive, marii traderi au redus pozițiile scurte și le-au crescut pe cele lungi. Politicile lui Donald Trump rămân factorul cel mai influent pentru traderi, deoarece sunt văzute ca potențiali declanșatori pentru o recesiune economică în SUA și o serie de alte probleme structurale, pe termen lung. În ciuda semnării unor acorduri comerciale cheie, încă nu văd vreo schimbare semnificativă în sentimentul principalilor participanți de pe piață.
Calendar Economic pentru SUA și UE
Statele Unite – Locuri de Muncă JOLTS (14:00 UTC)
Calendarul economic pentru 29 iulie conține doar o singură publicare notabilă. Influența contextului de știri asupra sentimentului pieței marți poate fi limitată. Totuși, noile acorduri semnate de Trump ar putea oferi un impuls suplimentar pentru urși.
Prognoză și Sfaturi de Tranzacționare EUR/USD
Oportunitățile de vânzare au apărut după o închidere sub 1.1712, cu un obiectiv de 1.1645. Acest obiectiv a fost atins, iar următorul la 1.1574 a fost de asemenea atins. Noi poziții de vânzare ar putea fi considerate dacă perechea se închide sub 1.1574, cu un obiectiv de 1.1454.
Poziții de cumpărare ar putea fi deschise azi dacă prețul se redresează de la 1.1574, cu obiectivele la 1.1645 și 1.1712.
Rețelele Fibonacci sunt desenate de la 1.1574 la 1.1066 pe graficul orar și de la 1.1214 la 1.0179 pe graficul de 4 ore.
