Analiza EUR/USD pe 5 minute
Miercuri, perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea descendentă. Scăderea euro și creșterea dolarului au fost, în esență, declanșate de un singur raport, în ciuda unui calendar macroeconomic destul de încărcat. Așa cum este tradiția, nu vom analiza rezultatele întâlnirii FOMC și mișcările pieței care au urmat acesteia în acest articol — acele concluzii vor fi prezentate mâine.
Miercuri, rapoartele despre PIB-ul Germaniei și al Zonei Euro nu au stârnit o reacție semnificativă din partea traderilor. Aceste cifre nu au fost nici clar pozitive, nici total negative. De exemplu, economia Germaniei s-a contractat cu 0,1%, ceea ce a fost conform așteptărilor, în timp ce economia Zonei Euro a crescut cu 0,1%, depășind ușor așteptările traderilor. În ansamblu, însă, creșterea din al doilea trimestru a fost fie stagnantă, fie foarte modestă — spre deosebire de economia SUA, care a crescut cu 3% în aceeași perioadă. Tocmai acest raport din SUA a declanșat aprecierea puternică a dolarului — și pe bună dreptate.
Doar un singur semnal de tranzacționare a fost generat ieri. Chiar la începutul sesiunii de tranzacționare din SUA, perechea a pătruns nivelul de 1,1534, permițând traderilor să deschidă poziții short. Prețul a scăzut apoi cu aproximativ 60 de pips, iar până seara, tranzacția ar fi putut fi închisă manual, deoarece era mai bine să se iasă de pe piață înainte de anunțul întâlnirii FOMC — sau cel puțin să se seteze un Stop Loss la nivel de break-even.
Raport COT
Cel mai recent raport COT (Commitment of Traders) este datat 22 iulie. Așa cum este prezentat în graficul de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a fost de mult timp optimistă. Până la sfârșitul lui 2024, vânzătorii au reușit cu greu să preia controlul, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat funcția de președinte al SUA, dolarul a scăzut constant. Deși nu putem spune cu o certitudine de 100% că această scădere va continua, evenimentele globale actuale sugerează că acest scenariu este probabil.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină euro, dar un factor puternic continuă să apese asupra dolarului american. Tendința globală descendentă rămâne neschimbată, dar ce importanță are unde s-a mutat prețul în ultimii 16 ani? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească — dar când se va întâmpla acest lucru?
Poziția liniilor roșii și albastre în indicator continuă să arate o tendință optimistă. În ultima săptămână raportată, pozițiile lungi deținute de grupul "Necomercial" au crescut cu 6.200, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 8.900. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 1.700 de contracte — o schimbare neglijabilă.
Analiză EUR/USD pe 1 oră
Pe graficul orar, EUR/USD a început să scadă brusc și continuă să se deprecieze, ceea ce este pe deplin logic săptămâna aceasta. Acordul dintre Trump și UE a lovit dur euro, însă și alte date macroeconomice au susținut dolarul săptămâna aceasta. Cu ajutorul unui context macro local favorabil, dolarul ar putea înregistra câștiguri suplimentare, cu toate că încă nu ne așteptăm la un raliu pe termen mediu. În prezent, se derulează o corecție pe graficul zilnic.
Nivelele de tranzacționare pentru 31 iulie sunt următoarele: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, precum și linia Senkou Span B (1,1673) și linia Kijun-sen (1,1626). Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei, fapt care trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să plasați un Stop Loss la punctul de break-even odată ce prețul se mișcă 15 pips în direcția dorită. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul unui semnal fals.
Joi, se vor publica datele privind șomajul și inflația în Germania. Zona euro va anunța rata șomajului, iar în SUA, vor fi raportate Indexul Cheltuielilor de Consum Personale Core (PCE) și cifrele privind veniturile și cheltuielile personale. Odată din nou, vor fi multe știri.
Recomandări de Tranzacționare
O nouă scădere pe piață este destul de posibilă astăzi. Totuși, să vă amintim că datele macroeconomice sunt acum principala forță a creșterii dolarului — în principal datele din SUA. Deoarece astăzi nu vor fi publicate rapoarte importante în SUA, euro ar putea profita de această oportunitate pentru o corecție și o recuperare. Astăzi va fi prezentat și rezumatul reuniunii FOMC.
Explicații Ilustrații:
- Nivele de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea ar putea să se oprească. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de la cel pe 4 ore.
- Nivele de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
