Miercuri, perechea EUR/USD și-a continuat declinul după ce a revenit de la nivelul de retragere Fibonacci de 100,0% la 1.1574. Până la sfârșitul zilei, perechea a închis sub nivelul de 76,4% la 1.1454, deschizând calea pentru o scădere suplimentară spre zona de suport de 1.1374–1.1380. O consolidare deasupra nivelului de 1.1454 ar fi în favoarea euro și ar sugera o recuperare potențială spre 1.1574. Urșii rămân la control și pentru prima dată după o perioadă, fundalul de știri îi susține clar.
Structura valurilor pe graficul orar rămâne simplă. Cel mai recent val ascendent complet a depășit vârful anterior, în timp ce ultimul val descendent a coborât sub minimul precedent. Acest lucru indică o tendință de scădere, deși aceasta a fost influențată frecvent de sentimente determinate de știri. Donald Trump a reușit să încheie câteva acorduri comerciale avantajoase, întărind tendințele de scădere. Cu toate acestea, este important de menționat că mulți dintre partenerii comerciali ai SUA nu au ajuns încă la un acord cu Washingtonul.
Miercuri, atenția piețelor nu s-a concentrat asupra rezultatului FOMC în sine, ci asupra remarcilor lui Jerome Powell — și pe bună dreptate. Recent, opinia predominantă era că Fed va reduce ratele de două ori în a doua jumătate a anului 2025. Nu este clar de ce atât de mulți traderi și analiști așteptau acest lucru, având în vedere că inflația a accelerat și Powell a afirmat constant, de la începutul anului, că noua realitate comercială este probabil să influențeze prețurile de consum. Unul dintre obiectivele principale ale Fed este de a menține stabilitatea prețurilor în jurul creșterii anuale de 2%. Prin urmare, dacă inflația crește, Fed nu are niciun motiv să relaxeze politica monetară. Unele preocupări s-au centrat în jurul riscului unei recesiuni în SUA, care ar putea forța Fed să reducă ratele. Cu toate acestea, cu doar șase ore înainte de finalul întâlnirii FOMC, datele PIB pentru trimestrul doi au fost publicate, arătând o creștere de 3%. În acea seară, Powell a indicat că amploarea relaxării politicii până la sfârșitul anului ar putea fi mai mică de 50 de puncte de bază.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a inversat în favoarea dolarului american și a încheiat sub nivelul Fibonacci de 127,2%, la 1,1495. Anterior, euro a spart și canalul ascendent de trend. Încă sunt ezitant să concluzionez că s-a format pe deplin un trend descendent. Acordul comercial dintre SUA și UE le-a oferit urșilor un impuls, dar este necesar un sentiment descendent susținut și constant pentru o continuare a mișcării către nivelul de retragere de 100,0% la 1,1213. Indicatorul CCI a format o divergență ascendentă.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână raportată, traderii profesioniști au deschis 6.284 poziții long și 8.990 poziții short. Sentimentul în categoria "non-comercială" rămâne optimist, în mare măsură datorită lui Donald Trump, și continuă să se întărească. Speculatorii dețin acum 248.000 de poziții long și 122.000 de poziții short — mai mult de un raport de 2:1. Observați numărul mare de celule verzi în tabelul de mai sus, indicând o creștere puternică a pozițiilor pe euro. În majoritatea cazurilor, interesul pentru euro continuă să crească, sugerând un interes redus pentru dolar.
De 24 de săptămâni consecutive, traderii mari își reduc pozițiile short și le cresc pe cele long. Politicile lui Donald Trump rămân cel mai semnificativ factor pentru traderi, fiindcă ar putea declanșa o recesiune și alte provocări structurale pe termen lung pentru economia SUA. În ciuda mai multor acorduri comerciale majore semnate, încă nu văd o schimbare în ansamblu a sentimentului în rândul jucătorilor instituționali.
Calendar Economic pentru SUA și Zona Euro:
- Zona Euro – Rata Șomajului din Germania (07:55 UTC)
- Zona Euro – Rata Șomajului din Zona Euro (09:00 UTC)
- Zona Euro – IPC Germania (12:00 UTC)
- SUA – Indicele PCE (12:30 UTC)
- SUA – Venituri și Cheltuieli Personale (12:30 UTC)
- SUA – Cereri Inițiale de Șomaj (12:30 UTC)
Calendarul pentru 31 iulie include șase evenimente notabile. Deși fundalul informativ nu ar putea declanșa mișcări puternice de piață joi, influența sa este așteptată să fie constantă pe parcursul zilei.
Prognoza EUR/USD și Recomandări pentru Traderi:
Vânzarea perechii a fost posibilă după o închidere sub 1.1712 cu un obiectiv de 1.1645. Acest obiectiv, precum și următorul la 1.1574, au fost ambele atinse. Noi oportunități de vânzare au apărut după o închidere sub 1.1574, cu un obiectiv de 1.1454—de asemenea atins cu succes. Astăzi, nu recomand vânzarea. Cumpărarea poate fi luată în considerare dacă perechea închide peste 1.1454, cu un obiectiv de 1.1574.
Nivelele Fibonacci sunt trasate de la 1.1574 la 1.1066 pe graficul orar și de la 1.1214 la 1.0179 pe graficul de 4 ore.
