Analiza EUR/USD la interval de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a luat o pauză joi, exact cum am anticipat. Nu au fost programate rapoarte sau evenimente majore pentru acea zi și, pentru o dată, Donald Trump a luat o pauză și nu a impus noi tarife. Ca rezultat, piața a petrecut ziua recuperîndu-se și odihnindu-se după ziua de miercuri, când Jerome Powell a clarificat că Federal Reserve ar putea să se limiteze doar la o singură reducere de rate până la sfârșitul anului. Așa cum am menționat anterior, piața s-a păcălit din nou, așteptând nejustificat decizii ultra-dovish din partea Fed, doar pentru a fi dezamăgită când Powell a continuat să urmeze linia „focalizată pe inflație” în stabilirea politicii monetare. Dolarul s-a întărit săptămâna aceasta, pe deplin meritat și logic, deoarece aproape toate evenimentele și rapoartele-cheie l-au favorizat.
Din punct de vedere tehnic, o tendință descendentă se formează încă pe cadrul de timp orar, dar mișcarea este aproape neîntreruptă. Prin urmare, nu există două extreme pentru a trasa o linie de tendință sau un canal. Astfel, tendința există, dar nu există marcatori clari pentru potențiala ei încheiere.
Pe graficul de 5 minute, joi a fost caracterizată de o piață plată, conducând la numeroase semnale false de tranzacționare. Primele două semnale de cumpărare în jurul nivelului 1.1426 ar fi putut fi acționate, dar nu au adus profit. În ambele cazuri, prețul a mișcat cel puțin 15 pips în direcția dorită, așa că aceste tranzacții nu ar fi putut rezulta în pierderi. Cu toate acestea, toate semnalele ulterioare de lângă nivelul 1.1426 ar fi trebuit ignorate, deoarece primele două s-au dovedit a fi false.
Raport COT
Cel mai recent raport COT (Commitment of Traders) este datat 22 iulie. După cum se arată în graficul de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a fost optimistă pentru o lungă perioadă de timp. Vânzătorii abia au preluat controlul la sfârșitul anului 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat funcția de Președinte al SUA, dolarul a fost doar în declin. Deși nu putem spune cu o certitudine de 100% că acest declin va continua, evoluțiile globale actuale sugerează că acest scenariu este probabil.
Nu vedem încă factori fundamentali care să susțină euro, dar un factor puternic continuă să aibă greutate asupra dolarului american. Tendința globală de scădere rămâne aceeași, dar contează oare încotro s-a mișcat prețul în ultimii 16 ani? Odată ce Trump va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să se aprecieze — dar când se va întâmpla asta?
Poziția liniilor roșii și albastre din indicator continuă să arate o tendință de creștere. În ultima săptămână de raportare, pozițiile de cumpărare deținute de grupul "Necomercial" au crescut cu 6.200, în timp ce pozițiile de vânzare au crescut cu 8.900. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 1.700 de contracte — o schimbare nesemnificativă.
Analiza EUR/USD pe interval de o oră
În intervalul orar, perechea EUR/USD a început și continuă să scadă abrupt, ceea ce este pe deplin justificat săptămâna aceasta. Acordul comercial dintre Trump și UE este o lovitură serioasă pentru euro, însă și alte date macroeconomice au susținut dolarul. Sprijinit de condițiile macroeconomice locale, dolarul poate spera la o creștere suplimentară, deși încă nu anticipăm un avans pe termen mediu. În prezent, se desfășoară o corecție pe intervalul zilnic.
Pentru data de 1 august, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857. De asemenea, liniile Ichimoku: Senkou Span B la 1.1673 și Kijun-sen la 1.1586. Acestea pot fluctua în timpul zilei, așa că țineți cont de acest aspect când interpretați semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați Stop Loss la break-even odată ce prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă. Aceasta protejează împotriva pierderilor potențiale cauzate de semnale false.
Vineri, UE va publica un Indice al Prețurilor de Consum relativ important, în timp ce SUA va publica NonFarm Payrolls, rata șomajului și ISM Manufacturing PMI. Aceste rapoarte din SUA ar putea declanșa mișcări puternice în a doua jumătate a zilei.
Recomandări de Tranzacționare
Vineri, mișcarea perechii va depinde din nou în mare măsură de contextul macroeconomic. Dolarul american s-a descurcat bine săptămâna aceasta, dar astăzi totul depinde de trei rapoarte cheie. Prin urmare, perechea are șanse egale să crească sau să scadă.
Explicații Ilustrații:
- Suport și niveluri de rezistență – linii roșii groase unde mișcarea se poate termina. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri de extremum – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend, și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
