Joi, perechea EUR/USD a revenit la nivelul de retragere Fibonacci de 76,4% la 1,1454, a revenit de la acesta și s-a întors în favoarea dolarului american. Cu toate acestea, vânzătorii nu au reușit să mențină impulsul descendent. O altă revenire de la nivelul 1,1454 astăzi ar sprijini din nou dolarul american și ar semnala o potențială scădere către zona de suport la 1,1374–1,1380. Dacă perechea se consolidează peste 1,1454, traderii ar putea să se aștepte la o creștere continuă către nivelul de retragere de 100,0% la 1,1574.
Modelul de undă pe graficul orar rămâne simplu și clar. Ultima undă ascendentă completă a depășit maximul anterior, în timp ce cea mai recentă undă descendentă a depășit minimul anterior. Astfel, tendința actuală este considerată a fi una de scădere, deși a suferit frecvente schimbări din cauza contextului mediatic. Donald Trump a reușit să semneze câteva acorduri favorabile, ceea ce a susținut sentimentul de scădere, la fel ca și comentariile lui Jerome Powell după ultima ședință a Fed. Cu toate acestea, acest suport pentru mișcările de scădere ar putea fi temporar.
Joi, traderii și-au îndreptat atenția către statisticile europene, deși volumul și semnificația datelor erau obiectiv mai mici decât în SUA. Rata șomajului din Germania a rămas la 6,3% față de așteptări. Rata șomajului din zona euro a rămas de asemenea la 6,2%, iar indicele prețurilor de consum al Germaniei a rămas constant la 2%, toate contrar previziunilor. În SUA, indicele prețurilor cheltuielilor de consum personal a crescut cu 0,3%, în conformitate cu așteptările pieței. De asemenea, cifrele privind veniturile și cheltuielile personale s-au aliniat în mare parte previziunilor. Drept urmare, nici taurii, nici urșii nu au avut motive puternice să inițieze noi mișcări. Totuși, urșii dețin în prezent inițiativa pe piață, iar dolarul american continuă să beneficieze de fluxul de știri favorabil. Trump semnează acorduri avantajoase pentru SUA, Rezerva Federală menține o poziție fermă, iar economia americană continuă să arate o creștere puternică.
Pe graficul de patru ore, perechea valutară a inversat în favoarea dolarului american și a închis sub nivelul de 127.2% al lui Fibonacci la 1.1495. Anterior, euro a închis de asemenea sub canalul de trend ascendent. Totuși, rămân prudent în a concluziona că a început o tendință bear complet dezvoltată. Acordul comercial UE–SUA a susținut sentimentul de scădere, însă este necesar un fundal constant și susținut de știri negative pentru o continuare a scăderii către următorul nivel de retragere la 1.1213. O divergență bullish s-a format pe indicatorul CCI, semnalând o posibilă inversare în favoarea euro.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au deschis 6.284 de poziții long și 8.990 de poziții short. Sentimentul grupului "Non-comercial" rămâne optimist, în mare parte datorită lui Donald Trump, și se întărește în timp. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 248.000, comparativ cu 122.000 de poziții short, o diferență de mai mult de două ori. De asemenea, observați numărul de celule verzi din tabelul de mai sus, indicând o acumulare puternică de poziții pe euro. În cele mai multe cazuri, interesul pentru euro continuă să crească, în timp ce interesul pentru dolar este în scădere.
De 24 de săptămâni consecutive, jucătorii mari reduc pozițiile short și cresc pozițiile long. Politica lui Donald Trump rămâne cel mai influent factor pentru traderi, întrucât poate duce la o recesiune în economia SUA și la alte provocări structurale pe termen lung. În ciuda faptului că au fost semnate câteva acorduri comerciale majore, nu văd încă o schimbare de sentiment în rândul participanților de pe piață.
Calendar economic pentru SUA și zona euro:
- Zona euro – Indicele prețurilor de consum (09:00 UTC)
- SUA – Schimbarea locurilor de muncă non-agricole (12:30 UTC)
- SUA – Rata șomajului (12:30 UTC)
- SUA – Schimbarea câștigurilor orare medii (12:30 UTC)
- SUA – ISM Manufacturing PMI (14:00 UTC)
Calendarul economic pentru 1 august conține cinci evenimente importante. Impactul fundalului de știri asupra sentimentului pieței va fi puternic pe tot parcursul zilei de vineri.
Previziuni EUR/USD și recomandări de tranzacționare:
Oportunitățile de vânzare au fost disponibile după ce perechea s-a consolidat sub 1.1712, cu ținte la 1.1645, 1.1574 și 1.1454. Toate țintele au fost atinse. Noi oportunități de vânzare au apărut la revenirea de la 1.1454, cu o țintă la 1.1374–1.1380. Astăzi, se pot lua în considerare cumpărături fie după o închidere peste 1.1454 cu o țintă la 1.1574, fie după o revenire din zona 1.1374–1.1380.
Nivelele Fibonacci sunt bazate pe 1.1574–1.1066 pe graficul orar și 1.1214–1.0179 pe graficul de patru ore.
