Analiza EUR/USD pe Graficul de 5 Minute
Perechea valutară EUR/USD a arătat o creștere puternică vineri și a încheiat ziua peste linia Kijun-sen. Astfel, dintr-un punct de vedere tehnic, tendința a început să se schimbe ascendent. Cel puțin deocamdată, există toate motivele să credem acest lucru. Să ne amintim, de asemenea, că pe intervalul de timp zilnic, prețul s-a retras de la linia Senkou Span B, iar după datele macroeconomice de vineri, nu mai există motive fundamentale pentru creșterea dolarului.
Prin urmare, considerăm că mișcarea ascendentă a euro va continua. De asemenea, credem că toate acordurile comerciale ale lui Trump nu vor avea un impact pozitiv asupra indicatorilor macroeconomici cheie ai economiei. Da, veniturile bugetare vor crește, dar în același timp importurile vor scădea, cererea va scădea, iar inflația și șomajul vor crește. Rezerva Federală ar putea reîncepe relaxarea politicii monetare încă din septembrie, ceea ce reprezintă un alt factor puternic de presiune asupra dolarului.
Pe intervalul de 5 minute, s-au format două semnale de tranzacționare în jurul nivelului 1.1426 în timpul sesiunii europene de vineri, care ar fi putut fi tranzacționate. Totuși, mișcările din prima parte a zilei au fost foarte slabe, așa că ambele semnale nu au adus profit. În timpul sesiunii din SUA, a început o nouă "furtună". Prețul a crescut cu 120 de pipși în doar cinci minute. Nivelul 1.1426 a format din nou un semnal de cumpărare, dar nu a existat ocazia de a acționa în baza acestuia. Puțin mai târziu, prețul s-a retras de la linia critică, iar traderii ar fi putut încerca să folosească acest semnal — dar avea vreun rost după un asemenea "salt"?
Raport COT
Ultimul raport COT este datat 29 iulie. În ilustrația de mai sus, se observă că poziția netă a traderilor necomerciali a fost mult timp "bullish"; urșii abia au preluat controlul la sfârșitul anului 2024, însă l-au pierdut rapid din nou. De când Trump a preluat președinția, dolarul a fost singura monedă care a scăzut. Nu putem spune cu certitudine 100% că dolarul american va continua să scadă, dar evoluțiile globale actuale sugerează acest scenariu.
Încă nu vedem niciun factor fundamental care să susțină forța euro. Cu toate acestea, rămâne un factor foarte semnificativ ce împinge dolarul american în jos. Tendința de scădere globală persistă — dar cât de mult contează unde s-a mișcat prețul în ultimii 16 ani? După ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească, însă ultimele acorduri comerciale au arătat că conflictul va continua sub o formă sau alta.
Liniile roșie și albastră ale indicatorului continuă să arate un trend bullish. În ultima săptămână de raportare, pozițiile lungi din cadrul grupului "necomercial" au crescut cu 400, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 2,600. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 2,200 de contracte, ceea ce reprezintă o schimbare minoră.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
În intervalul orar, perechea EUR/USD a început să crească brusc, ceea ce ar putea marca începutul unui nou trend ascendent. Cel puțin, prețul este momentan deasupra liniei critice, iar pe cadrul temporal zilnic a respins linia Senkou Span B. Astfel, luând în considerare atât factorii tehnici, cât și cei fundamentali, sunt mai multe motive să se aștepte o continuare a mișcării ascendente.
Pentru 4 august, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare — 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, precum și liniile Senkou Span B (1.1673) și Kijun-sen (1.1530). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare atunci când se identifică semnale de tranzacționare. Nu uita să plasezi un Stop Loss la nivelul de stabilitate dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă. Aceasta protejează împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Nu sunt programate evenimente importante nici în zona Euro, nici în SUA luni, dar este posibil ca piața să continue să vândă dolari americani. Evenimentele de vineri au fost prea semnificative și vor avea consecințe pe termen lung.
Recomandări de Tranzacționare
Luni, perechea ar putea continua să crească cel puțin pe baza respingerii de la linia Kijun-sen și nivelul 1.1534 observat vineri. Dacă nivelul 1.1615 este spart, prețul ar putea continua să se miște către linia Senkou Span B, care pare a fi ținta cea mai probabilă.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii groase roșii unde mișcarea se poate încheia. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe cadrul orar din cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii subțiri roșii de unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linia galbenă – linii de tendință, canale de tendință și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
