Analiza EUR/USD pentru intervalul de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD nu a înregistrat nicio mișcare luni. Existau speranțe că, după contextul intens fundamental și macroeconomic al săptămânii trecute—în special de vineri—piața va rămâne activă și luni. Totuși, aceste așteptări nu s-au concretizat. Perechea a tranzacționat strict lateral pe tot parcursul zilei, cu volatilitate minimă.
În principiu, luni nu schimbă nimic în perspectiva noastră sau în peisajul general al pieței. Încă nu vedem nicio bază pentru ca dolarul să arate creștere pe termen mediu. După datele dezamăgitoare privind Nonfarm Payrolls și rata șomajului—care au crescut semnificativ probabilitatea reducerilor de rate ale Rezervei Federale la fiecare întâlnire până la sfârșitul anului—și pe fondul concedierii șefului Biroului de Statistică al Muncii și demisiei ciudate a membrului Fed Adriana Kugler, credem că dolarul nu are altă opțiune decât să scadă. În plus, Donald Trump continuă să impună și să crească tarifele și amenință jumătate din lume care refuză să "danseze după cum cântă el." Din perspectiva noastră, războiul comercial nu s-a detensionat deloc recent.
Din punct de vedere tehnic, presupunem că trendul descendent pe intervalul de timp orar s-a încheiat, deși nu există linie de trend sau canal prezent. Pe intervalul de timp de 5 minute, nu s-au format semnale de tranzacționare. Acest lucru este un aspect pozitiv, deoarece acțiunea prețului a fost laterală și cu volatilitate scăzută.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 29 iulie. În ilustrația de mai sus, se poate observa că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost de mult timp "bullish" (optimistă); urșii au preluat cu greu controlul la sfârșitul anului 2024, dar l-au pierdut rapid din nou. De când Trump a preluat președinția, dolarul a fost singura monedă care a scăzut. Nu putem spune cu certitudine 100% că dolarul american va continua să scadă, dar evoluțiile globale actuale sugerează acest scenariu.
Încă nu vedem niciun factor fundamental care să susțină forța euro. Totuși, rămâne un factor foarte semnificativ care împinge dolarul american în jos. Tendința globală descendentă persistă – dar ce contează unde s-a mișcat prețul în ultimii 16 ani? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească, dar ultimele acorduri comerciale au arătat că conflictul va continua într-o formă sau alta.
Liniile roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice o tendință bullish. În ultima săptămână raportată, pozițiile long în rândul grupului "non-comercial" au crescut cu 400, în timp ce pozițiile short au crescut cu 2.600. Ca urmare, poziția netă a scăzut cu 2.200 de contracte, ceea ce reprezintă o schimbare minoră.
Analiza EUR/USD pe intervalul de o oră
Pe graficul orar, EUR/USD a început să crească brusc, ceea ce ar putea marca faza incipientă a unei noi tendințe ascendente. Cel puțin, prețul este în prezent deasupra liniei critice și, pe graficul zilnic, s-a retras de la linia Senkou Span B. Prin urmare, există mult mai multe motive pentru a aștepta continuarea mișcării ascendente—atât din punct de vedere tehnic, cât și fundamental—decât pentru un nou declin.
Pentru 5 august, subliniem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760 și 1.1846–1.1857, precum și linia Senkou Span B (1.1654) și linia Kijun-sen (1.1494). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se schimbe de-a lungul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare atunci când se identifică semnalele. Nu uitați să setați Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă 15 pipși în direcția dorită—aceasta va proteja de posibilele pierderi în cazul unui semnal fals.
Marți, sunt programate să fie publicate datele PMI din sectorul serviciilor pentru luna iulie în Germania, zona euro și SUA. Cu toate acestea, în afară de indicele ISM din SUA, toate PMI-urile vor fi estimări secundare și vor avea o importanță redusă. Indicele ISM merită cea mai mare atenție, deoarece ar putea declanșa o reacție puternică a pieței.
Recomandări de Tranzacționare
Marți, creșterea prețului ar putea continua—cel puțin datorită revenirii de la linia Senkou Span B (TF zilnic) și nivelul de 1.1534 de vineri. Prețul ar putea continua să se îndrepte către linia Senkou Span B pe graficul de 4 ore. Prin urmare, rămânem pe poziții long. Deocamdată, pozițiile short nu sunt luate în considerare.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea ar putea să se oprească. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicator COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
