Analiză EUR/USD la fiecare 5 minute
Perechea valutară EUR/USD și-a reluat mișcarea ascendentă miercuri. Nu a existat un context macroeconomic semnificativ nici din partea Zonei Euro, nici din SUA ieri, cu excepția unui raport nesemnificativ privind vânzările cu amănuntul din Europa, care nu a generat nicio reacție notabilă. La prima vedere, această nouă mișcare ascendentă ar putea părea surprinzătoare. Cu toate acestea, nu este deloc surprinzătoare când se iau în considerare știrile de vineri trecut, precum și evoluțiile din prima jumătate a acestei săptămâni.
Să recapitulăm: vineri trecută, au fost publicate date critice privind piața muncii din SUA - și acestea au suferit un colaps total, evidențiind slăbiciuni majore în economia americană ca rezultat al politicilor lui Donald Trump. Acesta a fost urmat de destituirea șefului Biroului de Statistică, apoi de demisia Adrianei Kugler, iar apoi a venit o altă dezamăgire din partea PMI-ului serviciilor ISM din SUA. Între timp, Trump a continuat să impună tarife pentru fiecare țară la care îi putea aminti. Ieri, India a fost "recompensată" cu tarife de 25% pentru cumpărarea de petrol din Rusia. Prin urmare, scăderea ulterioară a dolarului nu este surprinzătoare. Ne așteptăm ca tendința ascendentă din 2025 să continue.
Pe diagrama de 5 minute, ieri a fost format un semnal de cumpărare, dar mișcarea a început de la nivelul 1.1534, în jurul căruia semnalul s-a format deja marți. Prin urmare, cumpărarea era posibilă încă de marți. Credem că, chiar dacă dolarul nu se prăbușește ca o piatră, tot va se va deprecia într-un fel sau altul. Volatilitatea în această săptămână este scăzută, iar contextul macroeconomic este practic inexistent.
Raport COT
Ultimul raport COT este datat pe 29 iulie. În ilustrația de mai sus, se observă că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost de mult timp "bullish"; urșii au preluat cu greu inițiativa doar la sfârșitul anului 2024, dar și-au pierdut-o rapid din nou. De când Trump a preluat președinția, dolarul a fost singura monedă căzută. Nu putem spune cu certitudine 100% că dolarul SUA va continua să scadă, dar dezvoltările globale actuale sugerează acest scenariu.
Încă nu vedem niciun factor fundamental care să sprijine forța euro. Cu toate acestea, persistă un factor foarte semnificativ care împinge dolarul SUA în jos. Tendința descendentă globală persistă – dar ce contează unde s-a deplasat prețul în ultimii 16 ani? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul s-ar putea să înceapă să crească, dar cele mai recente tratate comerciale au arătat că conflictul va continua sub o formă sau alta.
Liniile roșie și albastre ale indicatorului continuă să arate o tendință bullish. În ultima săptămână de raportare, pozițiile lungi din grupul "non-comercial" au crescut cu 400, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 2,600. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 2,200 de contracte, ceea ce reprezintă o schimbare minoră.
Analiza EUR/USD 1-Oră
Pe intervalul de timp de o oră, EUR/USD a început să crească brusc - acest lucru ar putea fi începutul unui nou trend ascendent. Pe acest grafic, prețul a străpuns linia Senkou Span B, iar pe intervalul de timp zilnic, a respins de pe aceeași linie. Prin urmare, există acum mai multe motive să ne așteptăm la o continuare a mișcării ascendente decât să anticipăm o altă scădere a euro.
Pentru 7 august, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, precum și liniile Senkou Span B (1.1595) și Kijun-sen (1.1517). Liniile indicatoarelor Ichimoku se pot modifica în timpul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare atunci când se identifică semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la un punct de echilibru, odată ce prețul se mișcă cu 15 pips în direcția corectă - acest lucru va proteja împotriva unor pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Joi, Uniunea Europeană are programat să publice producția industrială a Germaniei și SUA are programat să publice cererile de șomaj. Ambele rapoarte sunt minore. Volatilitatea poate fi din nou scăzută.
Recomandări de Tranzacționare
Joi, mișcarea ascendentă poate continua, cel puțin pe baza respingerii de pe linia Senkou Span B (interval de timp zilnic) și a dublei respingeri de pe nivelul 1.1534. Linia cheie Senkou Span B a fost de asemenea străpunsă pe intervalul de timp orar. Prin urmare, continuăm să deținem poziții lungi cu ținte la 1.1666 și 1.1750–1.1760. Nu luăm în considerare vânzarea pentru moment.
Explicații Ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență ale prețului – linii roșii groase unde mișcarea ar putea să se oprească. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B - Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate la intervalul de timp orar din cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem - linii roșii subțiri unde prețul a respins anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene – liniile de trend, canalele de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
