Analiza EUR/USD pe interval de 5 minute
Joi, perechea valutară EUR/USD a suferit o ușoară corecție descendentă în cadrul unui nou trend ascendent pe graficul orar. Pe parcursul acestei săptămâni, Donald Trump a impus noi tarife și le-a majorat pe cele existente, conducând la o nouă escaladare a războiului comercial. În ultimele șase luni, marea majoritate a analiștilor s-au concentrat aproape exclusiv pe evoluțiile tarifare—pentru că, sincer, nu prea există altceva despre care să merite să se scrie. Da, datele macroeconomice continuă să apară, iar băncile centrale continuă să se întrunească, dar piața și-a concentrat aproximativ 80% din atenție asupra războiului comercial.
Având în vedere lipsa continuă a unei de-escaladări în conflictul comercial, nu vedem niciun motiv pentru care dolarul american să se aprecieze. În ultima lună sau cam așa, dolarul a suferit o corecție destul de activă, dar fiecare poveste are un sfârșit. Dat fiind reînceperea extrem de probabilă a relaxării monetare de către Federal Reserve în septembrie, dolarul adună doar mai multe motive să se deprecieze. Joi, Germania a publicat raportul său privind producția industrială pentru luna iunie, care a arătat un declin de 1,9% față de prognoza de -0,5%. Totuși, după cum era de așteptat, piața nu a arătat nicio reacție la acest raport.
Pe intervalul de timp de 5 minute, ieri s-au format trei semnale de tranzacționare. Mai întâi, perechea a depășit nivelul 1.1666, apoi a revenit sub acesta. În primul caz, prețul nu a reușit să susțină momentum-ul ascendent, dar totuși s-a mișcat cu 20 de pipsi în direcția corectă. Al doilea semnal a declanșat un declin până la nivelul 1.1615, de unde a avut loc o revenire perfectă, formând un semnal de cumpărare. Acest semnal de cumpărare a fost, de asemenea, tranzacționabil. Până la sfârșitul zilei, prețul a crescut cu încă 15–20 de pipsi, pe care traderii i-ar putea adăuga rezultatelor lor.
Raportul COT
Cel mai recent raport COT este datat pe 29 iulie. În ilustratia de mai sus, se observă că poziția netă a traderilor necomerciali a fost mult timp "bullish"; urșii au preluat cu greu controlul la sfârșitul anului 2024, dar l-au pierdut rapid din nou. De când Trump a preluat președinția, dolarul a fost singura monedă care a scăzut. Nu putem spune cu certitudine 100% că dolarul american va continua să scadă, dar evoluțiile globale actuale sugerează acest scenariu.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină puterea euro. Cu toate acestea, există un factor foarte semnificativ care împinge dolarul american în jos. Tendința globală de scădere persistă — dar ce mai contează unde a fost prețul în ultimii 16 ani? Odată ce Trump va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească, dar ultimele acorduri comerciale au arătat că conflictul va continua într-o formă sau alta.
Liniile roșii și albastre ale indicatorului continuă să arate o tendință bullish. În ultima săptămână de raportare, pozițiile long ale grupului "necomercial" au crescut cu 400, în timp ce pozițiile short au crescut cu 2.600. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 2.200 de contracte, ceea ce reprezintă o schimbare minoră.
Analiza EUR/USD pe graficul de 1 oră
Pe cadrul orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un nou trend ascendent. Pe graficul orar, prețul a urcat peste linia Senkou Span B, în timp ce pe graficul zilnic a revenit de la aceeași linie. Prin urmare, luând în considerare atât factorii tehnici cât și cei fundamentali, există mai multe motive acum să ne așteptăm la o mișcare ascendentă decât la o scădere reînnoită a euro. Trump continuă să ia măsuri care escaladează războiul comercial.
Pentru data de 8 august, identificăm următoarele nivele de tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, precum și linia Senkou Span B (1.1590) și linia Kijun-sen (1.1545). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi schimbări pe parcursul zilei și ar trebui luate în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uita să setezi un Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția corectă. Acest lucru protejează împotriva potențialelor pierderi în cazul un semnal fals.
Nu sunt programate evenimente sau rapoarte semnificative pentru vineri, nici în Zona Euro și nici în SUA. Va fi o vineri complet liniștită—dacă Trump nu perturbă calmul.
Recomandări de Tranzacționare
Vineri, creșterea prețului poate continua, cel puțin bazat pe revenirea din linia Senkou Span B (cadru zilnic) și revenirea de la nivelul 1.1615 pe graficul orar. Prin urmare, rămânem în poziții de cumpărare cu ținte la 1.1666 și 1.1750–1.1760. Vânzarea nu este luată în considerare pentru moment.
Explicații ale Ilustrațiilor:
- Nivele de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea se poate opri. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe cadrul orar de la cel de 4 ore.
- Nivele de extrem—linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
