Analiza EUR/USD pe Interval de 5 Minute
Vineri, perechea valutară EUR/USD a tranzacționat exclusiv lateral. Nu a existat un fundal macroeconomic în acea zi, iar traderii păreau să se îndrepte spre weekend mai devreme. Drept urmare, volatilitatea de vineri a fost foarte scăzută. Din moment ce piața nu a arătat aproape nicio mișcare, nu are rost să identificăm ce a influențat perechea — în esență, nimic nu a făcut-o.
Acestea fiind spuse, nu se poate spune că fundalul fundamental actual este absent sau slab. Săptămâna trecută, mai mulți membri ai comitetului de politică monetară al Federal Reserve și-au exprimat disponibilitatea de a reduce rata cheie în septembrie. Acum, aproximativ jumătate dintre membrii Comitetului vorbesc deschis despre necesitatea reducerii ratelor pentru a sprijini piața muncii. Membrii FOMC sunt de acord că presiunea asupra economiei din partea războiului comercial al lui Donald Trump este mai puternică decât se presupunea anterior, chiar dacă creșterea PIB-ului din T2 a fost mult mai mare decât cele mai optimiste previziuni.
Relaxarea iminentă a politicii monetare, războaiele tarifare ale lui Trump, presiunea asupra Fed, presiunea asupra Biroului de Statistică și tensiunile geopolitice — toți acești factori indică potențial o altă scădere a dolarului. Cel mai important, războiul comercial nu se încheie, ci mai degrabă se extinde. Prin urmare, ne așteptăm la o slăbire suplimentară a monedei americane.
Pe graficul de 5 minute de vineri, prețul a format trei semnale de tranzacționare perfect precise și identice. De trei ori, prețul a revenit de la nivelul 1.1666, dar mișcarea descendentă maximă a fost de doar 25 de pips. Cu alte cuvinte, semnalele au fost excelente, dar volatilitatea a lipsit.
Raport COT
Ultimul raport COT datează din 5 august. Așa cum arată clar diagrama de mai sus, poziția netă a traderilor non-comerciali a fost optimistă o perioadă lungă de timp, în timp ce rolurile negative abia au intrat în zona de dominare spre sfârșitul anului 2024, dar au pierdut rapid din tărie. De când Trump a preluat funcția, dolarul nu a făcut decât să scadă. Nu putem spune cu certitudine 100% că declinul monedei americane va continua, dar evoluțiile globale actuale indică exact în această direcție.
Încă nu vedem factori fundamentali pentru întărirea euro, însă rămâne un factor foarte semnificativ pentru declinul dolarului. Tendința descendentă pe termen lung rămâne intactă, dar în acest moment, ce importanță are unde s-a mutat prețul în ultimii 17 ani? Odată ce Trump va încheia războaiele comerciale, dolarul poate începe să crească, dar evenimentele recente au arătat că războiul va continua într-o formă sau alta.
Poziționarea liniilor indicatorului roșu și albastru semnalează încă o tendință pozitivă. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi din grupul "Non-commercial" a scăzut cu 1.400, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 5.900. Ca rezultat, poziția netă a scăzut cu 7.300 de contracte pe parcursul săptămânii — o schimbare nesemnificativă.
Analiza EUR/USD pe o oră
Pe graficul orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un nou trend ascendent. Pe intervalul de timp H1, prețul este deasupra liniilor indicatorului Ichimoku, iar pe graficul zilnic a revenit de la linia Senkou Span B. Astfel, luând în considerare atât factorii tehnici, cât și cei fundamentali, există mult mai multe motive să se aștepte o continuare a slăbiciunii dolarului decât o reînnoire a slăbiciunii euro. Trump continuă să ia măsuri care escaladează războiul comercial.
Pe 11 august, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, precum și linia Senkou Span B (1.1590) și linia Kijun-sen (1.1615). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște în timpul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați Stop Loss-ul la breakeven dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția corectă — aceasta va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Pentru luni, nu sunt programate evenimente sau publicații importante nici în zona euro, nici în SUA. Ne așteptăm la încă o "luni liniștită" și doar Trump ar putea tulbura piața.
Recomandări de tranzacționare
Luni, prețul poate continua să crească, cel puțin pe baza unei reveniri de la linia Senkou Span B (interval zilnic) și a unei reveniri de la nivelul de 1.1615 pe graficul orar. Totuși, este posibil și un scenariu de stagnare. Prin urmare, rămânem concentrați pe poziții lungi cu țintă la 1.1750–1.1760, dar nivelul de 1.1666 trebuie depășit. Luni, este posibil, de asemenea, să se tranzacționeze pe reveniri de la nivelurile cele mai apropiate.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate să se încheie. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul de timp de 4 ore la cel orar.
- Niveluri extrem – linii roșii subțiri de la care prețul s-a retras anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
