Analiză EUR/USD la fiecare 5 minute
Luni, perechea valutară EUR/USD a arătat o mișcare descendentă, dar în general a tranzacționat în aproximativ același interval ca și în zilele recente. Euro a fost în creștere timp de o săptămână și jumătate, deci o mică corecție nu este nepotrivită. Ieri, nu a existat niciun context macroeconomic și nici măcar vreo veste de la Casa Albă. Piața continuă să se pregătească pentru raportul de inflație al SUA de astăzi (care, în esență, nu are o semnificație reală, dar poate declanșa totuși o reacție puternică pe piață) și pentru întâlnirea de vineri dintre liderii SUA și ruși în Alaska (care ar putea semnala începutul sfârșitului conflictului din Ucraina). Astfel, este puțin probabil ca săptămâna aceasta să fie plictisitoare.
Încă nu vedem niciun motiv pentru ca dolarul să arate o creștere pe termen mediu. Atât pe intervalele orare, cât și pe cele zilnice, vorbim cel mult despre o corecție. În acest moment, o rupere sub linia Senkou Span B ar schimba trendul într-unul descendent, dar mai întâi, prețul trebuie să depășească în mod convingător această linie. Dacă se produce o revenire, trendul ascendent va rămâne intact, iar creșterea euro va continua.
Ieri, pe intervalul de 5 minute, au fost formate două semnale de tranzacționare. La începutul sesiunii europene, prețul s-a consolidat sub nivelul de 1.1666 și la începutul sesiunii americane, a atins nivelul de 1.1615 și linia Kijun-sen. În acest punct, pozițiile scurte puteau fi închise cu profit. Revenirea de la nivelul 1.1615 a fost foarte slabă și apoi prețul a scăzut până la linia Senkou Span B. Astfel, al doilea semnal de cumpărare s-a dovedit a fi fals. În general, volatilitatea din ziua de luni nu a fost mare. O rebound de la linia Senkou Span B poate fi tranzacționată în combinație cu consolidarea deasupra liniei critice.
Raport COT
Ultimul raport COT este datat cu 5 august. Așa cum graficul de mai sus arată clar, poziția netă a traderilor non-comerciali a fost bullish pentru o perioadă lungă de timp, în timp ce urșii au intrat abia în zona de dominație la sfârșitul anului 2024, dar au pierdut-o rapid. De când Trump a preluat mandatul, dolarul a început doar să scadă. Nu putem spune cu 100% certitudine că declinul monedei SUA va continua, dar evoluțiile globale actuale indică exact în această direcție.
Încă nu vedem niciun factor fundamental pentru întărirea euro, dar rămâne un factor foarte semnificativ pentru declinul dolarului. Trendul descendent pe termen lung rămâne intact, dar la acest punct, ce contează unde s-a mutat prețul în ultimii 17 ani? Odată ce Trump își încheie războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească, dar evenimentele recente au arătat că războiul va continua sub o formă sau alta.
Poziționarea liniilor indicatorilor roșii și albastri încă indică un trend bullish. În timpul ultimei săptămâni de raportare, numărul pozițiilor long din grupul "Non-commercial" a scăzut cu 1,400, în timp ce pozițiile short au crescut cu 5,900. Ca rezultat, poziția netă a scăzut cu 7,300 contracte pe parcursul săptămânii - o schimbare nesemnificativă.
Analiza EUR/USD pe 1 Oră
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un nou trend ascendent. Pe TF orar, prețul este deasupra liniei Senkou Span B, iar pe TF zilnic, acesta a respins de pe linia Senkou Span B. Astfel, luând în considerare atât factorii tehnici cât și cei fundamentali, există acum mult mai multe motive pentru a ne aștepta ca dolarul să continue să scadă decât pentru declinul euro. Trump continuă să ia măsuri care escaladează războiul comercial.
Pentru 12 august, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, precum și liniile Senkou Span B (1.1590) și Kijun-sen (1.1615). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia în timpul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare atunci când se identifică semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la un nivel de rentabilitate nulă odată ce prețul se mișcă cu 15 pips în direcția corectă - acest lucru va proteja împotriva potențialelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Marți, zona euro va publica indicii secundari de sentiment economic ZEW, în timp ce SUA vor publica raportul foarte așteptat privind inflația. Considerăm că piața va reacționa la raportul privind inflația, dar raportul în sine nu mai are același impact asupra politicii monetare a Fed-ului ca înainte.
Recomandări de tranzacționare
Marți, cotațiile pot continua să crească pe baza unei respingeri de la linia Senkou Span B (TF zilnic) și o respingere de la linia Senkou Span B pe TF orar. Prin urmare, rămânem concentrați pe pozițiile lungi cu un obiectiv de 1.1750–1.1760. O consolidare sub linia Senkou Span B va permite deschiderea de poziții scurte cu un obiectiv de 1.1534 intraday.
Explicații ilustrații:
- Nivelurile de preț de suport și rezistență - linii roșii groase unde mișcarea poate să se încheie. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Kijun-sen și Senkou Span B— Acestea sunt liniile puternice ale indicatorului Ichimoku transferate în intervalul orar de pe cel de 4 ore.
- Niveluri de extremum - linii roșii subțiri de unde prețul a respins anterior. Acestea funcționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de tendință, canale de tendință și alte structuri tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
