Analiza EUR/USD pe interval de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD și-a reluat mișcarea ascendentă marți. Această reluare nu a fost lipsită de motive – a fost complet logică. Deși piața a ignorat cu încredere raportele europene de dimineață, nu a putut trece cu vederea Indicele Prețurilor de Consum din SUA. Ieri, am remarcat că reacția la acest raport ar fi, cel mai probabil, puternică, dar raportul în sine nu schimbă nimic. Inflația din SUA a rămas la nivelul precedent de 2,7%. Inflația de bază a accelerat la 3,1%, ceea ce este peste previziuni. Ce înseamnă păstrarea/creșterea inflației?
Din perspectiva politicii monetare a Federal Reserve, în acest moment, nu înseamnă nimic. Faptul că inflația generală nu a crescut doar sporește probabilitatea unei reduceri a ratei de bază în septembrie. Faptul că inflația de bază a accelerat nu îl confirmă pe Jerome Powell și nu afectează decizia Fed din septembrie, care ar putea fi deja luată. Astfel, scăderea dolarului american de marți a fost complet logică – nu putea fi altfel. Dacă moneda americană a scăzut în prima jumătate a anului când retorica Fed era fără echivoc de hawkish, atunci la ce ar trebui să ne așteptăm acum, când jumătate dintre membrii FOMC vorbesc despre o reducere a ratei?
Pe intervalul de timp de 5 minute, ieri s-au format câteva semnale de tranzacționare, dar nu avea rost să încercăm să le valorificăm. Pe parcursul sesiunii europene, prețul a testat linia Kijun-sen, dar intrarea pe piață cu doar câteva ore înainte de raportul privind inflația ar fi fost sinucigașă. Apoi, când a început creșterea accentuată, nu a existat ocazia de a deschide la timp o poziție long. Încercarea de a tranzacționa un rebound de la nivelul 1.1666 sau ulterior breakout-ul aceluiași nivel ar fi fost ca o încercare de a sări în ultimul vagon al unui tren care pleacă.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 5 august. După cum arată clar graficul de mai sus, poziția netă a traderilor non-comerciali a fost mult timp optimistă, în timp ce urșii au intrat cu greu în zona de dominanță la sfârșitul anului 2024, dar au pierdut-o rapid. De când Trump a preluat mandatul, dolarul nu a făcut decât să scadă. Nu putem spune cu certitudine de 100% că declinul monedei americane va continua, dar evoluțiile globale actuale indică exact în această direcție.
Încă nu vedem factori fundamentali pentru întărirea euro, dar există un factor important pentru declinul dolarului. Tendința descendentă pe termen lung rămâne intactă, dar în acest moment, ce contează unde s-a mișcat prețul în ultimii 17 ani? Odată ce Donald Trump își încheie războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească, dar evenimentele recente au arătat că războiul va continua într-o formă sau alta.
Poziționarea liniilor indicatoare roșii și albastre încă semnalează o tendință de creștere. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi în rândul grupului "Non-commercial" a scăzut cu 1.400, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 5.900. Ca rezultat, poziția netă a scăzut cu 7.300 de contracte în cursul săptămânii — o schimbare nesemnificativă.
Analiza EUR/USD pe oră
Pe cadrul de timp orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un nou trend ascendent. Pe graficul H1, prețul se află deasupra liniei Senkou Span B, iar pe graficul zilnic, a respins linia Senkou Span B. Astfel, luând în considerare atât factorii tehnici, cât și cei fundamentali, există acum mult mai multe motive pentru a aștepta o continuare a scăderii dolarului decât pentru a aștepta o scădere a euro. Contextul macroeconomic rămâne, de asemenea, nefavorabil pentru dolar.
Pentru 13 august, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, precum și linia Senkou Span B (1,1590) și linia Kijun-sen (1,1641). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați Stop Loss-ul la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția corectă. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri, singurul raport programat în zona Euro este a doua estimare a Indiceului Prețurilor de Consum din Germania, care este un raport secundar. În Statele Unite, calendarul de evenimente este gol.
Recomandări de Tranzacționare
Miercuri, prețurile pot continua să crească bazat pe un recul de la linia Senkou Span B (grafic zilnic) și un recul de la linia Senkou Span B pe graficul orar. Prin urmare, rămânem concentrați pe poziții lungi cu un obiectiv de 1,1750–1,1760. În prezent, există semne de piață laterală, iar știrile de astăzi vor fi extrem de rare. Volatilitatea ar putea scădea brusc.
Explicații Ilustrație:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate să se încheie. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – Acestea sunt linele puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe cadrul de timp orar din cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a respins anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
