Analiza EUR/USD pe 5 minute
Perechea EUR/USD a petrecut cea mai mare parte a zilei de joi tranzacționându-se într-un stil de "nici cal, nici măgar". Da, în a doua jumătate a zilei, am văzut în sfârșit ceva ce seamănă cu o mișcare. Joi, au fost publicate indicii de activitate economică în Germania, zona Euro și SUA, iar în SUA au fost publicate date noi despre vânzările de locuințe. Am avertizat în prealabil că reacția pieței la aceste rapoarte ar putea fi slabă, pur și simplu pentru că nu existau alte date, evenimente sau știri. Exact asta s-a întâmplat. Indicele PMI din Germania și Europa nu au provocat nicio reacție, deoarece au arătat cifre oarecum contradictorii. Indicii americani, însă, s-au îmbunătățit în august. Împreună cu un raport decent despre vânzările de locuințe noi, am avut trei rapoarte pozitive din SUA într-o singură zi. Trei rapoarte secundare, dar pozitive, au declanșat o întărire a dolarului cu aproximativ 50 de pipi.
Totuși, la fel ca înainte, nu ne așteptăm la o creștere a dolarului pe termen mediu. Donald Trump continuă să lucreze spre descompunerea Rezervei Federale, aducând acum acuzații și împotriva Lisei Cook, și se pare că nu se va opri până când banca centrală nu va începe să voteze asupra ratelor în conformitate cu cererile sale. Prin urmare, în viitorul apropiat, încrederea în moneda americană ar putea să scadă și mai mult, pe măsură ce banca centrală își pierde independența.
Ce putem observa din semnalele de tranzacționare? Prețul a revenit de la linia Senkou Span B, apoi de la linia critică, și sub influența rapoartelor din SUA a scăzut ușor sub zona 1.1615–1.1630 - primele două semnale s-au format într-o piață laterală. Ultimul a avut loc atunci când o scădere, în urma datelor din SUA, s-ar putea aștepta să se încheie. Mișcările zilei nu au fost doar slabe, ci și imprevizibile.
Raportul COT
Ultimul raport COT datează din 12 august. Graficul de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor ne-comerciali a fost mult timp bullish, în timp ce poziția bearish a câștigat doar pe scurt avantaj la sfârșitul anului 2024, înainte de a-l pierde rapid. De când Trump a preluat funcția de președinte al SUA, doar dolarul a fost în scădere. Nu putem afirma cu o certitudine de 100% că declinul monedei americane va continua, dar evoluțiile globale actuale sugerează exact acest scenariu.
Nu vedem încă factori fundamentali care să susțină întărirea monedei europene, dar există un factor foarte important pentru declinul dolarului american. Tendința de scădere globală este încă prezentă, dar ce semnificație are acum în contextul în care prețul s-a mișcat în ultimii 17 ani? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească, dar evenimentele recente arată că războiul va continua într-o formă sau alta.
Poziționarea liniilor indicatorului roșu și albastru continuă să semnaleze păstrarea unei tendințe ascendente. Pe parcursul ultimei săptămâni de raportare, numărul de poziții long în grupul "non-commercial" a scăzut cu 1.000, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 500. În consecință, poziția netă a scăzut cu 500 de contracte pe parcursul săptămânii, ceea ce reprezintă o schimbare nesemnificativă.
Analiza EUR/USD pe oră
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD a fost într-o gamă laterală toată săptămâna. Ultimul ciclu de creștere a început după ce prețul a sărit de la linia Senkou Span B pe TF zilnic. Astfel, dolarul s-a corectat foarte tehnic, în timp ce tendința ascendentă a rămas intactă. În acest moment, piața ia o pauză, așteptând evenimente importante.
Pentru 22 august, subliniem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, precum și linia Senkou Span B (1.1630) și linia Kijun-sen (1.1660). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la stabilirea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să plasați ordinul stop-loss la punctul de break-even dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția corectă. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Vineri, președintele Fed, Jerome Powell, va susține un discurs la simpozionul Jackson Hole, care a început astăzi. Tranzacționarii au mari așteptări de la remarcele șefului Fed, dar în orice caz, acesta va avea loc seara. Iar Powell însuși adoptă de obicei o poziție foarte precaută. Credem că concluziile ar trebui trase săptămâna viitoare. Pentru moment, nu vedem motive pentru creșterea dolarului.
Recomandări de Tranzacționare
Vineri, piața ar putea rămâne laterală cea mai mare parte a zilei. După discursul lui Powell (programat seara), este posibil un salt emoțional, care nu poate fi anticipat în avans. Astfel, cel mai probabil, ne așteptăm nu doar la o mișcare laterală și o volatilitate scăzută pe parcursul întregii zile, ci și la mișcări neregulate.
Explicații ilustrației:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea ar putea să se termine. Ele nu sunt surse de semnal de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar din cel de 4 ore.
- Nivelurile extremelor – linii roșii subțiri unde prețul a sărit anterior. Acestea acționează ca surse de semnal de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de tendință, canale de tendință și alte forme tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de comercianți.
