Joi, perechea EUR/USD s-a consolidat sub zona de suport de 1,1637–1,1645, iar până vineri dimineață a atins nivelul de retragere de 50,0% la 1,1590. Stabilirea sub acest nivel va crește probabilitatea unei scăderi suplimentare către următorul nivel Fibonacci de 38,2% la 1,1544 și mai jos la 1,1486. O revenire de la nivelul de 1,1590 ar fi în favoarea monedei europene și ar duce la o creștere modestă către zona 1,1637–1,1645.
Modelul de undă de pe graficul orar rămâne simplu și clar. Ultima undă de creștere completată nu a reușit să depășească vârful undei precedente, în timp ce ultima undă de scădere a coborât sub minimul precedent. Astfel, trendul ar putea să intre acum într-o nouă fază de "piață bearish". Ultimele date de pe piața muncii și prospectele privind politica monetară a Fed susțin taurilor, dar astăzi discursul lui Jerome Powell este în prim-plan, iar traderii sunt precauți.
Joi au fost publicate numeroase date economice, dar acestea nu i-au ajutat prea mult pe traderi să își decidă cursul acțiunilor. Consider că actuala scădere a cotațiilor este mai mult legată de discursul de seară al lui Powell din Jackson Hole. Indicii de activitate economică de ieri din Germania și UE nu au oferit un răspuns clar dacă activitatea este în creștere sau în scădere. Creșterea într-un sector a fost contrabalansată de scăderea într-altul. De aceea, cred că piața și-a concentrat atenția asupra evenimentului din această seară și se așteaptă la o retorică "hawkish" din partea președintelui FOMC. Această concluzie este susținută de ultimele minute ale Fed, care au indicat clar că inflația rămâne un factor mai important pentru reglementator decât piața muncii. Astfel, este posibil ca majoritatea traderilor să se înșele din nou așteptându-se la o relaxare monetară în septembrie. Chiar dacă FOMC decide să reducă rata dobânzii, acest lucru nu înseamnă neapărat că va continua să relaxeze politica în ședințele ulterioare. Din punctul meu de vedere, schimbările efective în politica monetară până la sfârșitul anului vor fi mai puțin "dovish" decât se așteaptă majoritatea traderilor.
Pe graficul de 4 ore, perechea a făcut o altă inversare în favoarea monedei americane și s-a consolidat sub nivelul de 1,1680. Recent, acest nivel a fost frecvent traversat de preț, așa că nu recomand folosirea lui ca punct de referință. Graficul orar oferă o imagine mai clară și mai informativă, cu niveluri mai relevante. Astăzi nu se formează divergențe pe niciun indicator.
Raportul angajamentelor traderilor (COT):
În ultima săptămână de raportare, jucătorii profesioniști au închis 1.058 de poziții lungi și 530 de poziții scurte. Sentimentul grupului "Non-commercial" rămâne "bullish" datorită lui Donald Trump și continuă să se întărească în timp. Numărul total de poziții lungi deținute de speculatori se ridică acum la 246.000, în timp ce pozițiile scurte ajung la 131.000 — aproape o diferență dublă. De asemenea, trebuie remarcat numărul de celule verzi din tabelul de mai sus. Acestea indică o acumulare puternică a pozițiilor pe euro. În majoritatea cazurilor, interesul pentru euro continuă să crească, în timp ce interesul pentru dolar este în declin.
De 27 de săptămâni consecutive, jucătorii mari reduc pozițiile scurte și cresc pozițiile lungi. Politica lui Donald Trump rămâne cel mai semnificativ factor pentru traderi, deoarece aceasta poate crea multe probleme structurale și pe termen lung pentru America. În ciuda semnării mai multor acorduri comerciale importante, unii indicatori economici cheie arată o scădere.
Calendar de știri pentru SUA și UE:
Statele Unite – Discurs al președintelui FOMC, Jerome Powell (14:00 UTC).
Pe 22 august, calendarul economic conține o singură intrare, dar aceasta este cea mai importantă a săptămânii. Impactul fundalului de știri asupra sentimentului pieței vineri poate fi puternic în a doua jumătate a zilei.
Prognoza EUR/USD și recomandări pentru traderi:
Vânzările perechii au fost posibile după închiderea sub zona 1.1637–1.1645 cu un țintă de 1.1590. Această țintă a fost atinsă. Închiderea sub acest nivel permite menținerea pozițiilor de vânzare cu ținte la 1.1544 și 1.1486. Achizițiile pot fi deschise la un rebound de la 1.1590 (sau alt nivel de suport) pe graficul orar cu ținte la 1.1637–1.1645 și 1.1695.
Nivelurile Fibonacci sunt trasate de la 1.1789–1.1392 pe graficul orar și de la 1.1214–1.0179 pe graficul de 4 ore.
