Analiza EUR/USD pe 5 minute
Luni, perechea valutară EUR/USD a suferit doar o corecție minimă, cu o volatilitate foarte scăzută. Acest lucru nu este surprinzător și am avertizat asupra acestui aspect. Nu au fost programate evenimente semnificative pentru luni, iar indicele climatului de afaceri din Germania, în cel mai bun caz, nu a reușit să atragă atenția traderilor. Drept urmare, am asistat la o corecție pur tehnică, dar tendința pieței se inversase deja în creștere încă de vineri.
Trebuie să ne amintim că în acea zi, Jerome Powell a susținut ultimul său discurs la Simpozionul Jackson Hole în calitate de președinte al Fed, iar în opinia noastră, discursul său nu a fost „dovish”. Poate că au fost niște nuanțe dovish, dar nimic mai mult. Cu toate acestea, piața a interpretat observațiile lui Powell ca o promisiune de reducere a ratei cheie la următoarea ședință, iar dolarul american s-a prăbușit din nou. Din punctul nostru de vedere, dolarul ar continua să scadă cu sau fără „ajutorul” lui Powell. Fundalul fundamental general rămâne extrem de negativ pentru moneda americană. Prin urmare, fie cu ajutorul lui Powell, fie fără el, perspectivele pentru dolar în anii următori sunt deja predeterminate.
Pe TF de 5 minute ieri, nu a fost generat niciun semnal de tranzacționare, iar mișcarea prețului a fost practic absentă. Considerăm că lipsa semnalelor este un rezultat pozitiv pentru zilele ca cea de ieri. O revenire din liniile indicatorului Ichimoku ar putea declanșa o reluare a mișcării ascendente. Totuși, consolidarea sub aceste linii ar pune la îndoială creșterea din această săptămână.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 19 august. Diagrama de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost îndelung bullish, în timp ce bear-ii au câștigat doar pe scurt dominația la sfârșitul lui 2024, înainte de a o pierde rapid din nou. De când Donald Trump a preluat președinția Statelor Unite, dolarul a fost singura monedă în declin. Nu putem afirma cu certitudine 100% că acest lucru va continua, dar evenimentele globale actuale indică puternic în această direcție.
Nu vedem încă factori fundamentali care să susțină creșterea euro, dar există numeroși factori care apasă pe dolar. Tendința descendentă globală a monedei americane continuă, și ce mai contează acum unde s-a mutat prețul în ultimii 17 ani? Odată ce Trump își încheie războaiele comerciale, dolarul poate crește din nou, dar evenimentele recente arată că aceste războaie vor persista într-o formă sau alta.
Pozițiile liniilor roșii și albastre de pe indicator continuă să semnaleze o tendință bullish. În ultima săptămână de raportare, pozițiile long din grupul "Non-commercial" au crescut cu 6.400, în timp ce cele short au crescut cu 3.100. Ca urmare, poziția netă a crescut cu 3.400, o schimbare minoră.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Pe graficul de o oră, perechea EUR/USD a făcut primul pas către formarea unui nou trend ascendent. Factorii globali care determină declinul dolarului american, pe care i-am subliniat în mod repetat, au intrat în joc în timpul discursului lui Powell de vineri. Încă nu vedem motive pentru o creștere pe termen mediu a dolarului, iar acum, dintr-o perspectivă tehnică, aproape toate cadrele de timp rămân pe trend ascendent.
Pentru 26 august, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, precum și linia Senkou Span B (1.1630) și linia Kijun-sen (1.1660). Liniile indicatorului Ichimoku pot schimba în timpul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare atunci când se identifică semnale de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la nivelul de break-even odată ce prețul se mișcă cu 15 pips în direcția dorită. Acest lucru va proteja împotriva eventualelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Marți, SUA va publica un raport despre comenzile de bunuri de folosință îndelungată, care ar putea fi de interes. Este important de reținut că nu raportul în sine contează, ci deviația citirii efective față de prognoză. Dacă deviația este semnificativă, vom vedea o reacție puternică a pieței. Dacă nu, atunci nu.
Recomandări de Tranzacționare
Marți, mișcarea ascendentă ar putea foarte bine să se reia. Mult depinde de singurul raport al zilei – comenzile de bunuri de folosință îndelungată din SUA. Dacă datele sunt mai puternice decât se aștepta, dolarul poate întări sub liniile indicatorului Ichimoku. Dacă sunt mai slabe decât prognoza, creșterea perechii va continua către zona de rezistență de la 1.1750–1.1760.
Explicații Ilustrative:
- Niveluri de preț de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate să se încheie. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul de oră din cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
