Analiza de 5 Minute a EUR/USD
Marți, perechea valutară EUR/USD s-a tranzacționat între zonele 1.1604 și 1.1615, cu liniile indicatorului Ichimoku în joc. Astfel, putem vorbi despre un flat local. Acest flat poate lua sfârșit rapid, dar, în orice caz, traderii au nevoie de o străpungere a canalului lateral prin una dintre marginile sale. Firește, ne așteptăm la o ieșire prin marginea superioară, deoarece acest lucru ar semnala reluarea tendinței ascendente și o nouă scădere a dolarului. Din punctul nostru de vedere, nu există motive pentru creșterea dolarului (în afară de cele tehnice, corective). Fiecare zi nouă aduce mai multe "surprize" pentru moneda americană. De exemplu, ieri s-a raportat că comenzile de bunuri durabile au scăzut pentru a doua lună consecutivă. Deși valoarea efectivă nu a fost atât de proastă pe cât preconizau unele prognoze, raportul nu poate fi numit pozitiv pentru dolar.
În plus, Donald Trump a decis să o demită pe încă un membru al Comitetului pentru Politica Monetară al Federal Reserve—Lisa Cook. Tensiunea asupra activității și independenței Fed este încă un factor de presiune negativă pentru dolar. Din punct de vedere tehnic, prețul a străpuns linia de tendință, astfel încât acum se formează o nouă tendință ascendentă. Aceasta va rămâne valabilă atâta timp cât prețul nu scade sub zona 1.1604-1.1615. O consolidare deasupra liniilor indicatorului Ichimoku va semnala reluarea logică a creșterii euro.
Pe graficul de 5 minute, prețul a reacționat de trei ori la limitele canalului ieri. Traderii ar fi putut răspunde fiecărui dintre aceste semnale, iar fiecare tranzacție fie a adus un mic profit, fie s-a închis la nivelul de breakeven.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 19 august. Graficul de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost mult timp optimistă, în timp ce urșii au avut doar pentru scurt timp un avantaj la sfârșitul lui 2024 înainte de a-l pierde rapid din nou. De când Donald Trump a preluat președinția SUA, dolarul a fost singura monedă în scădere. Nu putem spune cu o certitudine de 100% că acest lucru va continua, dar evoluțiile actuale la nivel global indică puternic în această direcție.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină creșterea euro, dar există mulți factori care apasă asupra dolarului. Tendința de scădere globală a monedei americane continuă, și ce mai contează acum unde s-a mutat prețul în ultimii 17 ani? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul poate crește din nou, dar evenimentele recente arată că războaiele vor persista într-o formă sau alta.
Pozițiile liniilor roșii și albastre de pe indicator continuă să semnaleze o tendință optimistă. În ultima săptămână de raportare, pozițiile long ale grupului "Non-commercial" au crescut cu 6,400, în timp ce pozițiile short au crescut cu 3,100. Ca rezultat, poziția netă a crescut cu 3,400, o schimbare minoră.
Analiza EUR/USD pe o oră
Pe intervalul orar, EUR/USD a făcut primul pas către formarea unui nou trend ascendent, dar până acum, acesta este doar un prim pas. Factorii globali care stau la baza declinului dolarului, pe care i-am menționat, rămân neschimbați. Nu vedem încă niciun fundament pentru o creștere a dolarului pe termen mediu, iar din punct de vedere tehnic, trendul este ascendent pe aproape toate intervalele de timp. Dolarul nu poate evolua într-o singură direcție în fiecare zi, astfel încât pauzele sunt normale.
Pentru 27 august, subliniem următoarele niveluri de tranzacționare — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, precum și linia Senkou Span B (1,1660) și linia Kijun-sen (1,1663). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, așa că acest aspect ar trebui luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să plasați Stop Loss la nivelul de breakeven dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția corectă. Acest lucru va ajuta la protejarea împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul este fals.
Miercuri, nu sunt evenimente sau rapoarte importante programate nici în SUA, nici în zona euro. Prin urmare, nu va fi nimic la care să se reacționeze în timpul zilei, volatilitatea ar putea fi din nou scăzută și nu poate fi observată nicio tendință intraday.
Recomandări de Tranzacționare
Miercuri, mișcarea ascendentă ar putea să reia, dar acest lucru ar necesita spargerea liniilor Senkou Span B și Kijun-sen. În acest caz, ne-am aștepta la o creștere în zona 1,1750-1,1760.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate să se termine. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe cel orar.
- Niveluri de extrem – linii subțiri roșii unde prețul s-a întors anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de tendință, canale de tendință și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe diagrame – mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
