Analiza EUR/USD pe interval de 5 minute
Miercuri, perechea valutară EUR/USD a înregistrat mișcări care nu au fost deloc aliniate cu perspectiva tehnică, fundamentală sau macroeconomică. În primul rând, nu au existat rapoarte macroeconomice pe parcursul zilei. Dimineața, au venit știri din Washington: Donald Trump a crescut tarifele pentru India la 50%, ca pedeapsă pentru nesupunerea New Delhi. Reamintim că Trump a cerut Indiei să înceteze achiziționarea de petrol rusesc, la care New Delhi a răspuns cu un refuz categoric. Sincer vorbind, înțelegem poziția New Delhi. Practic, piața a confruntat o nouă escaladare a războiului comercial, așa că ar fi fost logic ca dolarul să cadă imediat. Cu toate acestea, în prima jumătate a zilei, acesta s-a întărit cu încredere, ceea ce credem că a fost o manipulare pură a pieței. În a doua jumătate a zilei, a început declinul mult așteptat al monedei americane, și credem că este probabil să continue.
Din punct de vedere tehnic, mișcările de săptămâna trecută au fost foarte greu de explicat. Vinerea trecută, tendința descendentă a fost anulată, dar prețul a scăzut ulterior. Ieri, perechea a spart minimul local anterior și apoi a început să crească. Ne așteptăm în continuare să se formeze o nouă tendință ascendentă locală.
Cu un asemenea tip de mișcare, a fost mai bine să nu tranzacționezi semnalele de pe timeframe-ul de 5 minute. Chiar și așa, primul semnal de vânzare în apropierea zonei 1.1604–1.1615 nu a fost o pierdere; prețul a scăzut cu mai mult de 15 puncte, permițând traderilor să aducă Stop Loss la punctul de breakeven. Următorul semnal de retragere din această zonă s-a dovedit a fi fals și neprofitabil. Ultimul semnal de cumpărare nu ar fi trebuit să fie acționat, deoarece primele două au fost false; ironic, acest semnal poate duce în cele din urmă la o nouă tendință ascendentă.
Raport COT
Ultimul raport COT este datat 19 august. Graficul de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali a fost mult timp pe un trend ascendent, în timp ce "ursii" au câștigat domnia doar pentru o perioadă scurtă la sfârșitul lui 2024, înainte de a o pierde rapid din nou. De când Donald Trump a preluat președinția SUA, dolarul a fost singura monedă aflată în declin. Nu putem afirma cu certitudine 100% că acest lucru va continua, dar dezvoltările globale actuale indică puternic în această direcție.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină creșterea euro, dar există mulți factori care pun presiune pe dolar. Tendința descendentă globală a monedei americane continuă și ce mai contează acum unde s-a mutat prețul în ultimii 17 ani? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea crește din nou, dar evenimentele recente arată că aceste războaie vor persista într-o formă sau alta.
Pozițiile liniilor roșii și albastre de pe indicator continuă să semnaleze un trend ascendent. În ultima săptămână de raportare, pozițiile lungi ale grupului "Non-commercial" au crescut cu 6.400, în timp ce cele scurte au crescut cu 3.100. Drept urmare, poziția netă a crescut cu 3.400, o schimbare minoră.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Pe intervalul de timp orar, EUR/USD a făcut primul pas către formarea unui nou trend ascendent, dar deocamdată, acesta este doar un prim pas. Factorii globali care determină scăderea dolarului rămân neschimbați. Încă nu vedem motive pentru o creștere pe termen mediu a dolarului, iar din punct de vedere tehnic, trendul este ascendent pe aproape toate intervalele de timp acum. Dolarul nu se poate mișca într-o singură direcție în fiecare zi, așa că pauzele sunt normale.
Pentru 28 august, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, precum și liniile Senkou Span B (1.1660) și Kijun-sen (1.1663). Liniile indicatorului Ichimoku pot fluctua pe parcursul zilei, așadar trebuie să se țină cont de acest aspect atunci când se interpretează semnalele de tranzacționare. Amintiți-vă să setați Stop Loss la pragul de rentabilitate dacă prețul avansează cu 15 pips în favoarea dumneavoastră—acest lucru vă protejează împotriva pierderilor dacă un semnal se dovedește a fi fals.
Joi, SUA va publica a doua estimare a PIB-ului pentru T2, care va fi singura știre importantă a zilei. Amintiți-vă, a doua estimare are puțină importanță pentru piață. Calendarul economic al zonei euro este gol.
Recomandări de Tranzacționare
Joi, mișcarea ascendentă ar putea să reînceapă. În primul rând, ne așteptăm la creșterea liniilor indicatorului Ichimoku, urmată de o străpungere deasupra acelor linii și o creștere suplimentară, cu ținta la 1.1750–1.1760.
Explicații pentru Ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență a prețului – linii roșii groase unde mișcarea se poate opri. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul de timp orar de la cel de 4 ore.
- Nivelurile de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a mai făcut reversie anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linile galbene – linii de trend, canale de trend și alte pattern-uri tehnice.
- Indicator 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
