Analiza EUR/USD de 5 minute
Vineri, perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea ascendentă, care a început miercuri seara. Volatilitatea pieței în ultimele săptămâni a fost scăzută, iar graficul orar arată clar un caracter predominant lateral al acțiunii prețului. În ciuda unui fundal macroeconomic bogat în ultima zi de tranzacționare a săptămânii, piața aproape că nu a reacționat. Dintre toate rapoartele publicate, traderii au reacționat cu adevărat doar la Indicele de Încredere a Consumatorilor al Universității din Michigan, care a fost ultimul. Indicele a scăzut din nou la 58.2, ceea ce a declanșat vânzarea de dolari. După cum putem observa, chiar și datele macroeconomice nu susțin întotdeauna dolarul.
Așadar, situația actuală pentru EUR/USD rămâne neschimbată. Fundalul fundamental pentru moneda americană continuă să fie negativ. Pe toate intervalele de timp, imaginea tehnică semnalează mai mult sau mai puțin o tendință ascendentă. Vineri a fost dezvăluit și faptul că inflația în Germania a accelerat puțin mai mult decât era de așteptat, ajungând la 2.2% anual. Această valoare nu garantează o creștere a inflației în întreaga zonă euro. Principalul lucru este ca ultima creștere a inflației în UE să nu devină o tendință. În caz contrar, Banca Centrală Europeană ar putea încheia oficial ciclul său de relaxare monetară, ceea ce ar fi un alt factor bullish pentru euro.
Printre semnalele de tranzacționare de vineri pe intervalul de timp de 5M, au fost două respingeri din zona de suport la 1.1660–1.1666. În primul caz, perechea a urcat cu aproximativ 20 de pipși, în al doilea—a urcat puțin mai mult. A fost destul de dificil să se obțină profit de pe urma acestor semnale, dar ai fi putut închide a doua tranzacție cu un câștig de 20–25 de pipși. Având în vedere piața slabă curentă, nu e chiar rău.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat pe 26 August. Așa cum se arată în graficul de mai sus, poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă pentru o perioadă îndelungată; vânzătorii au câștigat pe scurt controlul la sfârșitul lui 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a devenit Președintele SUA, dolarul a fost singura monedă care a scăzut. Nu putem afirma cu o certitudine de 100% că dolarul american va continua să scadă, dar dezvoltările globale actuale par să sugereze acest scenariu.
Nu vedem în continuare factori fundamentali care ar întări euro, în timp ce există numeroși factori care ar putea duce la o slăbire suplimentară a dolarului. Tendința globală de declin rămâne în picioare, dar ce contează că prețul s-a mișcat în ultimii 17 ani? De îndată ce Trump își va termina războaiele comerciale, dolarul s-ar putea recupera, dar evenimentele recente arată că războiul va continua probabil într-o formă sau alta. Pierderea posibilă a independenței Fed este un alt factor de presiune majoră asupra monedei americane.
Poziționarea liniilor roșii și albastre pe indicator continuă să indice un trend optimist. În ultima săptămână de raportare, pozițiile lungi deținute de grupul "Non-commercial" au crescut cu 5.700, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 1.300. În consecință, poziția netă a crescut cu 4.400 de contracte în timpul săptămânii.
Analiza EUR/USD pe intervalul de o oră
În cadrul de timp orar, EUR/USD a făcut primul pas spre formarea unui nou trend ascendent; totuși, acesta este deocamdată doar primul pas. Factorii globali care determină slăbirea dolarului—despre care am discutat în repetate rânduri—nu au dispărut. Încă nu vedem niciun motiv pentru o creștere pe termen mediu a dolarului, iar acum, tehnic, aproape toate cadrele de timp arată tendințe ascendente.
Pe 1 septembrie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, precum și Senkou Span B (1.1660) și Kijun-sen (1.1663) din indicatorul Ichimoku. Liniile Ichimoku pot fluctua pe parcursul zilei, lucru care ar trebui luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați Stop Loss la nivel de breakeven dacă prețul se mișcă cu 15 pipși în direcția dorită. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Luni, cel mai important eveniment va fi discursul Christinei Lagarde. Toate celelalte publicări macroeconomice sunt absolut secundare. Este puțin probabil ca Lagarde să anunțe ceva nou despre politica monetară. Ar avea sens să așteptăm acest lucru abia după ce raportul privind inflația din UE va fi publicat.
Recomandări de Tranzacționare
Mișcarea ascendentă poate continua vineri, deoarece prețul a depășit liniile indicatorului Ichimoku și a revenit de două ori de la acestea. Prin urmare, este de așteptat o creștere suplimentară către zona 1.1750–1.1760.
Explicații pentru Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate lua sfârșit. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe cadrul orar din cel de 4 ore.
- Niveluri de extremum – linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe diagramele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
