Analiza EUR/USD pe interval de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea ascendentă în cursul zilei de luni, însă în a doua jumătate a zilei a avut loc o scădere a cotațiilor. În general, nu putem concluziona că piața laterală a luat sfârșit. Prețul a ajuns din nou în zona maximului local anterior și nu a reușit să-și continue mișcarea spre Nord. Ieri, volatilitatea scăzută și interesul redus al traderilor pentru trend au fost de înțeles. Nu au avut loc din nou evenimente macroeconomice majore în timpul zilei, iar discursul lui Christine Lagarde nu a oferit informații semnificative. Astfel, ne-am confruntat cu o altă zi de luni plictisitoare, totul în contextul unei piețe laterale de două săptămâni.
Totuși, se așteaptă ca piața să se anime în această săptămână. Până la urmă, datele despre piața muncii, indicii ISM și cifrele șomajului nu sunt publicate zilnic. Iar acestea sunt indicatorii pe care Federal Reserve îi va lua în considerare pe 16–17 septembrie, la o întâlnire care deja poate fi numită crucială. Fie Fed va relua relaxarea politicii monetare, fie va amâna această decizie încă o dată. Pentru dolar, nu este o mare diferență, dar o reducere de rate este încă un factor care contribuie la declin.
Luni, nu s-au format semnale de tranzacționare. Ultimele semnale de cumpărare au apărut vineri, când perechea a sărit de două ori din zona 1.1660–1.1666. Zona țintă de 1.1750–1.1760 nu a fost încă atinsă.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat pe 26 august. Așa cum se arată în graficul de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru o perioadă îndelungată; la sfârșitul anului 2024, urșii au preluat temporar controlul, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a devenit Președintele SUA, dolarul a fost singura monedă care a scăzut. Nu putem afirma cu 100% certitudine că dolarul american va continua să scadă, dar dezvoltările globale actuale par să sugereze acest scenariu.
Încă nu vedem factori fundamentali care ar putea întări euro-ul, în timp ce există mulți factori care ar putea duce la slăbirea în continuare a dolarului. Tendința descendentă globală rămâne în continuare activă, dar ce contează că prețul s-a mișcat în ultimii 17 ani? Imediat ce Trump își încheie războaiele comerciale, dolarul ar putea să-și revină, dar evenimentele recente arată că războiul este probabil să continue într-o formă sau alta. Pierderea posibilei independențe a Fed reprezintă un alt factor major de presiune asupra monedei americane.
Poziționarea liniilor roșii și albastre pe indicator continuă să indice o tendință de creștere. În ultima săptămână de raportare, pozițiile de cumpărare deținute de grupul "Non-commercial" au crescut cu 5.700, în timp ce pozițiile de vânzare au crescut cu 1.300. În consecință, poziția netă a crescut cu 4.400 de contracte în timpul săptămânii.
Analiza EUR/USD pe Interval de 1 Oră
Pe graficul orar, perechea EUR/USD a făcut primul pas spre formarea unei noi tendințe ascendente, însă, până acum, a fost doar un singur pas. Factorii globali despre care discutăm constant și care contribuie la scăderea monedei americane nu au dispărut. Încă nu vedem niciun motiv pentru o raliere pe termen mediu a dolarului, iar acum, din punct de vedere tehnic, tendința este ascendentă pe aproape toate temporalitățile. Nu ne rămâne decât să așteptăm sfârșitul perioadei laterale pe TF-ul orar.
Pentru 2 septembrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, precum și liniile Senkou Span B (1.1660) și Kijun-sen (1.1663). Liniile indicatorului Ichimoku pot fluctua pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin Stop Loss pentru a intra pe zero dacă prețul se mișcă cu 15 puncte în direcția corectă. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Marți, cel mai important eveniment al zilei va fi Indicele ISM Manufacturing PMI al SUA. Acest raport va deschide o serie de date importante pentru SUA. Perechea EUR/USD ar putea ieși din canalul lateral astăzi dacă acest raport dezamăgește.
Recomandări pentru Tranzacționare
Marți, mișcarea ascendentă ar putea continua, deoarece prețul a depășit liniile indicatorului Ichimoku și a sărit de două ori deasupra acestora, vineri. Astfel, ne așteptăm la o creștere continuă în zona 1.1750–1.1760.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea se poate termina. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — Sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri extremum – linii roșii subțiri de unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de tendință, canale de tendință și alte formațiuni tehnice.
- Indicator 1 pe graficele COT – mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
