Analiza EUR/USD pe 5 Minute
Marți, perechea valutară EUR/USD s-a prăbușit ca o piatră din motive care rămân inexplicabile până în ziua de astăzi. Anumiți analiști au propus deja ipoteze cu privire la ceea ce s-a întâmplat pe piață pe 2 septembrie. Totuși, marea majoritate a acestor idei nu valoră nimic. Trebuie doar să admitem evidența—ceva s-a întâmplat și, exact ce anume, nu vom ști niciodată. Oricum, un fundal macroeconomic destul de important și interesant a fost ignorat. Raportul privind inflația din zona euro a apărut la o oră după ce căderea a început și, în fapt, a susținut euro. Indicele PMI pentru sectorul manufacturier ISM din SUA a fost mai slab decât cel prognozat, însă pentru cea mai mare parte a zilei dolarul a crescut brusc.
Și chiar după un marți complet nebun ca acesta, perechea EUR/USD rămâne în interiorul unui canal lateral (plat). Din punct de vedere tehnic, nimic nu s-a schimbat pentru EUR/USD. Platul continuă și încă nu există o mișcare de trend. Poate astăzi vom descoperi în sfârșit unde se află cu adevărat problema, și astfel prognoza mișcării următoare a perechii va fi puțin mai ușoară. Dar în acest moment, nu există nimic de prognozat. Este nevoie ca platul să se termine.
Pe graficul de 5 minute, am evidențiat toate semnalele de tranzacționare care s-au format marți, dar doar primele două ar fi putut fi exploatate și chiar și atunci, doar cu greu. Dacă un trader nu înțelege de ce prețul zboară (chiar zboară, nu doar se mișcă încet) într-o direcție anume, este mai bine să nu intre pe piață. Prețul a sparge zona 1,1660–1,1666, care ar fi putut fi tranzacționată ca o poziție scurtă. Totuși, amintiți-vă că într-un plat, liniile indicatorului Ichimoku nu au valoare. Singurul semnal de tranzacționare mai mult sau mai puțin acceptabil a fost respingerea din zona 1,1604–1,1615.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 26 august. După cum se arată în graficul de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru o perioadă îndelungată; urșii au câștigat pentru scurt timp teren la sfârșitul anului 2024, dar și-au pierdut rapid avantajul. De când Trump a devenit președinte al SUA, dolarul a fost singura monedă care a scăzut. Nu putem spune cu 100% certitudine că dolarul american va continua să scadă, dar evoluțiile globale actuale par a sugera acest scenariu.
Încă nu vedem factori fundamentali care ar întări euro, în timp ce rămân o mulțime de factori care ar putea duce la o slăbire continuă a dolarului. Tendința descendentă globală rămâne valabilă, dar ce contează că prețul s-a mișcat în ultimii 17 ani? De îndată ce Trump pune capăt războaielor sale comerciale, dolarul s-ar putea redresa, dar evenimentele recente arată că războiul este probabil să continue într-o formă sau alta. Posibila pierdere a independenței Fed este un alt factor major de presiune asupra monedei americane.
Poziționarea liniilor roșii și albastre pe indicator continuă să indice o tendință optimistă. În ultima săptămână de raportare, pozițiile lungi deținute de grupul "Non-commercial" au crescut cu 5.700, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 1.300. În consecință, poziția netă a crescut cu 4.400 de contracte pe parcursul săptămânii.
Analiza EUR/USD pe graficul de o oră
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD a făcut primul pas către formarea unui nou trend ascendent, dar de câteva săptămâni, piața este stabilă. Factorii globali care provoacă declinul monedei americane și pe care îi tot menționăm, nu au dispărut. Încă nu vedem motive pentru o creștere pe termen mediu a dolarului și, prin urmare, nu putem prognoza o creștere a acestuia.
Pentru 3 septembrie, subliniem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, precum și liniile Senkou Span B (1.1660) și Kijun-sen (1.1663). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște în timpul zilei, aspect ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uita să setezi un Stop Loss pentru a ajunge la break even dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă—aceasta protejează împotriva unor posibile pierderi dacă semnalul este fals.
Cel mai important eveniment de miercuri va fi raportul JOLTs Job Openings din SUA, care este publicat cu o întârziere de două luni. De asemenea, Christine Lagarde va vorbi, comentând probabil raportul de inflație de ieri, care a arătat o creștere la 2.1% a/a.
Recomandări de Tranzacționare
Miercuri, prețul ar putea să se miște complet aleator, deoarece perechea rămâne stabilă. Dacă mișcările sunt la fel de liniștite ca înainte de marți, factorii tehnici ar putea fi folosiți cu încredere pentru tranzacționare. După marți, devine extrem de dificil să se prezică ce se va întâmpla în continuare.
Explicații Ilustrare:
- Niveluri de suport și rezistență – linii groase roșii unde mișcarea s-ar putea opri. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate la intervalul orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii subțiri roșii unde prețul a reacționat anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
