Analiza EUR/USD pe interval de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a demonstrat o creștere destul de puternică joi, care s-a aliniat pe deplin așteptărilor noastre. Joi, doar două evenimente ar fi putut declanșa volatilitate: întâlnirea ECB și raportul de inflație din SUA. În cele din urmă, ECB a lăsat toate ratele neschimbate, așa cum era de așteptat. În declarația finală, cel mai notabil punct a fost revizuirea ascendentă a prognozelor de inflație pentru 2025-2026. Totuși, această revizuire a fost minimală și nu depășește semnificativ nivelul țintă al ECB. Astfel, în acest moment, ECB nu vede o amenințare de creștere incontrolabilă a prețurilor.
Cu toate acestea, raportul de inflație din SUA a fost cel care a cauzat scăderea dolarului, deși nu ar fi trebuit să o facă. Inflația în SUA a crescut la 2,9%, conform așteptărilor. Creșterea inflației înseamnă de obicei că Fed ar putea fi puțin mai puțin "dovish" spre sfârșitul anului decât se așteaptă piața. Cu toate acestea, am avertizat traderii cu privire la două lucruri: în primul rând, dolarul a crescut fără motiv și irațional marți și miercuri. În al doilea rând, cifra actuală a inflației în SUA nu contează pentru decizia Fed din 17 septembrie. Drept urmare, am asistat la o scădere previzibilă a dolarului american.
Pe graficul de 5 minute, a apărut un semnal de cumpărare excelent chiar la începutul sesiunii SUA, cu o revenire de la nivelul de 1.1666. În momentul anunțării știrilor despre inflația din SUA, prețul deja crescuse cu aproximativ 15 pips, așa că traderii ar fi putut să își mute Stop Loss-ul pentru a ajunge la nivelul de break even. A fost necesar să se acționeze rapid, dar a meritat. Restul zilei, perechea doar a crescut și a ajuns în zona 1.1750-1.1760. Astfel, s-ar fi putut câștiga aproximativ 60 pips profit.
Raportul COT
Cel mai recent raport COT este datat pe 2 septembrie. Graficul de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost de mult timp bullish, iar urșii au preluat controlul doar temporar la sfârșitul anului 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a devenit președintele SUA, dolarul a fost singura monedă care a scăzut. Nu putem spune cu certitudine de 100% că declinul dolarului american va continua, dar evenimentele actuale la nivel mondial indică exact în această direcție.
Încă nu vedem factori fundamentali pentru întărirea euro-ului, însă există destule motive pentru ca dolarul să scadă. Tendința globală descendentă rămâne intactă, dar contează unde s-a mișcat prețul în ultimii 17 ani? Odată ce Trump își termină războaiele comerciale, dolarul ar putea crește din nou, dar evenimentele recente arată că războiul comercial va continua într-o formă sau alta. O posibilă pierdere a independenței Fed este un alt factor de presiune puternic asupra monedei americane.
Poziționarea liniei roșii și albastre a indicatorului încă arată o tendință bullish. În ultima săptămână de raportare, pozițiile long din grupul "Non-comercial" au scăzut cu 2.700, în timp ce pozițiile short au crescut cu 700. Poziția netă pentru săptămână a scăzut astfel cu 3.400, ceea ce reprezintă o schimbare nesemnificativă.
Analiză EUR/USD pe Ora
Pe intervalul orar, EUR/USD continuă o tendință ușoară de creștere. Un salt de pe linia de tendință, combinat cu raportul de inflație din SUA, a declanșat o nouă creștere a prețurilor. Perechea își petrece încă cea mai mare parte a timpului în intervalul 1,1615-1,1750, dar există o tendință ascendentă. Dolarul se confruntă în continuare cu o mulțime de factori de natură bearish, și chiar săptămâna aceasta ar fi putut scădea aproape în fiecare zi.
Pentru 12 septembrie, identificăm următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, precum și linia Senkou Span B (1,1660) și linia Kijun-sen (1,1721). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște în timpul zilei, așa că țineți cont de acest lucru pentru semnalele de tranzacționare. Nu uitați să stabiliți un Stop Loss de la egalitate dacă prețul se mișcă în favoarea dumneavoastră cu 15 pips—acest lucru vă va proteja de posibile pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Vineri, Germania va publica a doua estimare a inflației din august, iar SUA va publica indicele de încredere a consumatorilor al Universității din Michigan pentru septembrie. Ambele rapoarte sunt secundare, dar indicele de încredere poate declanșa o reacție pe piață.
Recomandări de Tranzacționare
Vineri, perechea poate continua să se miște spre nord, dar trebuie să depășească zona cheie 1,1750-1,1760. În acest caz, pozițiile de cumpărare vor fi relevante cu ținta de 1,1846-1,1857. Un salt din această zonă ar declanșa o nouă corecție.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate lua sfârșit. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de tendință, canale de tendință și alte forme tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT – mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
