Analiza EUR/USD pe interval de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a arătat o volatilitate ultra-scăzută vineri. Contextul macroeconomic al zilei a fost destul de slab, iar traderii avuseseră deja o mulțime de informații diverse pe parcursul săptămânii pentru a menține tendința ascendentă intactă. Tendința ascendentă a persistat, dar traderii nu s-au grăbit să cumpere mai mult. Pot exista mai multe motive. În primul rând, traderii ar putea aștepta întâlnirea Fed — deși, în opinia noastră, totul este deja destul de clar în legătură cu acel eveniment. În al doilea rând, piața ar putea fi nesigură în privința continuării războiului comercial, deoarece Curtea Supremă ar putea bloca tarifele impuse de Trump. În al treilea rând, piața urmărește noi mișcări ale lui Trump în ceea ce privește membrii FOMC, deoarece președintele SUA a pierdut procesul împotriva lui Lisa Cook, dar a depus deja un alt apel.
Toți acești factori ar putea împiedica declinul dolarului. Odată ce acești factori care susțin dolarul vor dispărea, creșterea perechii EUR/USD ar trebui să se reia. Vineri, Germania a publicat un raport de inflație nesemnificativ (a doua estimare) pentru august, iar în SUA, Indicele de Sentiment al Consumatorului de la Universitatea din Michigan a arătat un rezultat slab, dar piața nu a avut intenția de a tranzacționa activ în acea zi.
Graficul de 5 minute arată clar perechea în intervalul unui flat cu volatilitate scăzută toată ziua. Singurul semnal demn de menționat a fost o respingere de la nivelul de 1.1750. Linia Kijun-sen a fost ignorată din cauza flat-ului.
Raport COT
Cel mai recent raport COT (din 9 septembrie) arată că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost "bullish" pentru o perioadă îndelungată, cu urșii câștigând doar temporar controlul la sfârșitul lui 2024, însă pierzându-l rapid. De când Trump a preluat funcția de Președinte al SUA, dolarul a fost singura monedă care a scăzut. Nu putem afirma cu certitudine de 100% că dolarul va continua să se deprecieze, dar evenimentele actuale la nivel global indică în acea direcție.
Încă nu vedem motive fundamentale pentru puterea euro, dar sunt destule care susțin scăderea dolarului. Tendința globală de scădere pe termen lung se menține, dar ce mai contează acum acțiunea prețului din ultimii 17 ani? Odată ce Trump își încheie războaiele comerciale, dolarul ar putea înregistra o creștere, dar evenimentele recente arată că acest lucru nu se va întâmpla prea curând. Pierderea potențială a independenței Fed este un alt punct de presiune major pentru moneda americană.
Liniile roșii și albastre ale indicatorului continuă să arate o tendință persistentă "bullish". În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long în grupul Non-comercial a crescut cu 2.400 de contracte, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 3.700. Astfel, poziția netă a crescut cu 6.100 de contracte, ceea ce nu reprezintă o schimbare semnificativă.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Pe graficul orar, EUR/USD continuă o tendință ascendentă nu foarte puternică. Un salt de la linia de trend, alături de raportul despre inflația din SUA, a generat o altă mișcare ascendentă. Perechea petrece încă majoritatea timpului în intervalul 1.1615–1.1750, dar există o tendință ascendentă. Există în continuare numeroși factori de scădere pentru dolar, însă activitatea de pe piață a fost scăzută luna trecută.
Niveluri de tranzacționare pentru 15 septembrie: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, plus liniile Senkou Span B (1.1660) și Kijun-sen (1.1721). Liniile Ichimoku pot să se modifice în timpul zilei de tranzacționare, așadar țineți cont de acest aspect atunci când folosiți semnalele. Nu uitați să setați Stop Loss la nivelul de rentabilitate dacă prețul se mișcă cu 15 pips în favoarea voastră – acest lucru va proteja împotriva pierderilor posibile dacă semnalul este fals.
Luni, în zona euro este programat primul dintre cele trei discursuri ale lui Lagarde din această săptămână. Nu sunt așteptate remarci semnificative din partea șefei BCE care ar putea influența euro, deoarece întâlnirea de săptămâna trecută a furnizat deja toate informațiile necesare pieței.
Recomandări de Tranzacționare
Luni, perechea ar putea continua să crească, dar trebuie mai întâi să depășească zona cheie 1.1750–1.1760. Dacă acest lucru se întâmplă, pozițiile lungi devin relevante, având ca obiectiv 1.1846–1.1857. Un salt de la 1.1750–1.1760 ar putea declanșa o nouă corecție.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea se poate opri. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linile Kijun-sen și Senkou Span B – Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri extremum – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linie galbene – linii de trend, canale de trend și alte forme tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT – mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
