Analiza EUR/USD pe 5 minute
Perechea EUR/USD și-a continuat mișcarea ascendentă luni și, pentru a doua oară, a trecut prin zona importantă de 1.1750–1.1760. Prima trecere s-a dovedit a fi falsă, dar tendința ascendentă pe graficul orar rămâne intactă, ceea ce oferă suficiente motive (tehnice) pentru a ne aștepta la o creștere ulterioară a monedei europene. Dintr-un punct de vedere fundamental și macroeconomic, argumentele în favoarea aprecierii euro sunt și mai puternice. Toate datele recente din SUA, într-un fel sau altul, au indicat o deteriorare a condițiilor economice. Singura excepție a fost ISM Services PMI, care tradițional a arătat mai multă rezistență decât sectorul manufacturier în ultimii ani. Fundamental, singura șansă a dolarului de a obține o revanșă rezidă în posibilitatea ca Curtea Supremă a SUA să anuleze tarifele impuse de Donald Trump. Desigur, nu credem că în acest caz Trump ar renunța și nu ar încerca să reintroducă tarifele prin alte legi. Totuși, o astfel de decizie ar oferi cel puțin o pauză temporară dolarului.
După cum am menționat, pe graficul orar, nu există motive să ne așteptăm ca tendința ascendentă să se încheie. Mișcarea rămâne slabă, dar stabilă. Volatilitatea este încă scăzută, dar aceasta este natura pieței.
Pe graficul cu interval de 5 minute, luni a generat un semnal excelent de cumpărare sub forma unui rebound de la linia critică. După aceea, prețul a ajuns în zona 1.1750–1.1760 și a trecut peste ea. Prin urmare, nu a fost necesară ieșirea din tranzacția de cumpărare. De asemenea, să reamintim că viitoarea ședință a Fed cel mai probabil va fi mai degrabă dovish decât hawkish.
Raportul COT
Ultimul raport COT (la data de 9 septembrie) arată că poziția netă a traderilor necomerciali a fost "bullish" de mult timp, cu urșii doar abia preluând controlul la sfârșitul lui 2024, și pierzându-l rapid. De când Trump a preluat funcția de Președinte al SUA, dolarul a fost singura monedă care a scăzut. Nu putem spune cu 100% certitudine că dolarul va continua să scadă, dar evenimentele curente la nivel global arată spre această direcție.
Nu vedem încă motive fundamentale pentru întărirea euro, dar sunt multe care susțin scăderea dolarului. Tendința globală pe termen lung rămâne descendentă, dar ce mai contează acțiunea prețului din ultimii 17 ani acum? Odată ce Trump își încheie războaiele comerciale, dolarul ar putea să crească, dar evenimentele recente arată că acest lucru nu se va întâmpla prea curând. O potențială pierdere a independenței Fed este un alt punct major de presiune asupra monedei americane.
Liniile roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice o tendință "bullish" persistentă. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long din grupul necomercial a crescut cu 2.400 de contracte, în timp ce numărul de poziții short a scăzut cu 3.700. Astfel, poziția netă a crescut cu 6.100 de contracte, ceea ce nu reprezintă o schimbare semnificativă.
Analiza EUR/USD pe o oră
Pe graficul orar, perechea EUR/USD continuă un trend ascendent modest. Un recul de la linia de tendință, împreună cu raportul de inflație din SUA, a declanșat un alt val de creștere. Perechea petrece încă majoritatea timpului în intervalul 1.1615–1.1750, dar tendința de creștere persistă. Dolarul continuă să se confrunte cu numeroși factori defavorabili, pierzând teren doar încet din cauza volatilității în general scăzute.
Pentru data de 16 septembrie, următoarele niveluri sunt identificate pentru tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, alături de linia Senkou Span B (1.1660) și linia Kijun-sen (1.1721). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se schimbe pe parcursul zilei, aspect care ar trebui avut în vedere la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uita să setezi Stop Loss la punctul de echilibru odată ce prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă, protejând astfel împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Marți, zona euro va publica rapoarte despre producția industrială și sentimentul economic. Niciunul nu poate fi descris ca fiind deosebit de important. În SUA, sunt programate rapoarte despre vânzările cu amănuntul și producția industrială, care prezintă un interes ușor mai mare.
Recomandări de Tranzacționare
Marți, perechea poate continua să se miște spre nord, deoarece zona 1.1750–1.1760 a fost spartă cu succes. Prin urmare, pozițiile lungi rămân relevante urmând reculul de ieri de la linia Kijun-sen, cu un țintă la 1.1846–1.1857. Pozițiile scurte vor fi justificate doar dacă prețul se consolidează din nou sub zona 1.1750–1.1760, cu ținta la linia Kijun-sen.
Explicații ale Ilustrațiilor:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate să se oprească. Ele nu sunt surse de semnal de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul de timp orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a recul anterior. Acestea acționează ca surse de semnal de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de tendință, canale de tendință și alte forme tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
