Analiza EUR/USD pe Intervalul de 5 Minute
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea ascendentă marți, dar de această dată creșterea a fost mult mai puternică. Niciunul dintre rapoartele publicate marți nu a jucat un rol semnificativ pentru traderi. Datele europene au permis euro-ului să crească, dar, de exemplu, producția industrială a fost mai slabă decât prognozat. Rapoartele SUA nu au interesat deloc piața: vânzările cu amănuntul și producția industrială au depășit așteptările, însă dolarul a scăzut pe tot parcursul zilei.
Așa cum am spus de multe ori, dolarul are numeroase motive fundamentale globale să scadă, chiar și în absența unor catalizatori macroeconomici locali. Am remarcat în repetate rânduri că analiza tehnică pe aproape toate intervalele de timp susține doar mișcarea ascendentă. Așadar, creșterea euro de marți nu este deloc surprinzătoare pentru noi. Prețul sparge pur și simplu nivel după nivel, în timp ce dolarul continuă să nu aibă șanse reale pentru o creștere susținută — doar corecții ocazionale. Ședința de astăzi a Fed ar putea doar să agraveze lucrurile pentru moneda SUA. Chiar dacă decizia este, practic, anunțată în prealabil și trebuie doar să fie făcută publică, dacă piața detectează chiar și un singur nuanță "dovish" în declarația Fed, dolarul ar putea scădea și mai rapid și energic.
Pe intervalul de timp de 5 minute, ieri au fost generate mai multe semnale de tranzacționare. Peste noapte, prețul a revenit din zona 1.1750–1.1760, iar la deschiderea sesiunii europene, prețul era încă destul de aproape de acest punct de semnal, astfel încât s-ar fi putut deschide o poziție lungă. În timpul sesiunii americane, zona 1.1846–1.1857 a fost atinsă și aproape imediat depășită. Acest lucru a permis continuarea mișcării ascendente.
Raport COT
Cel mai recent raport COT (din 9 septembrie) arată că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost "bullish" pentru o perioadă îndelungată, cu tendințe "bear" doar slab dominante spre sfârșitul anului 2024 și pierzând rapid avantajul. De când Trump a preluat funcția de președinte al SUA, dolarul a fost singura monedă care a scăzut. Nu putem spune cu certitudine 100% că dolarul va continua să scadă, dar evenimentele actuale la nivel global sugerează această direcție.
Încă nu vedem motive fundamentale pentru întărirea euro, dar există numeroase suporturi pentru scăderea dolarului. Tendința globală pe termen lung rămâne, dar ce mai contează acțiunea prețurilor din ultimii 17 ani acum? Odată ce Trump va finaliza războaiele comerciale, dolarul ar putea să crească, dar evenimentele recente arată că acest lucru nu se va întâmpla prea curând. O altă presiune majoră pentru moneda americană este potențiala pierdere a independenței Fed.
Liniile roșie și albastră ale indicatorului continuă să arate o tendință persistentă "bullish". În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte "long" în grupul Non-comercial a crescut cu 2.400, în timp ce cele "short" au scăzut cu 3.700. Astfel, poziția netă a crescut cu 6.100 de contracte, ceea ce nu reprezintă o schimbare semnificativă.
Analiză EUR/USD pe Oră
Pe graficul orar, EUR/USD continuă să prezinte o tendință ascendentă. Ieri, mișcarea spre nord s-a întărit și mai mult, iar pe intervalul zilnic este clar că tendința ascendentă din 2025 a fost reluată oficial. În consecință, traderii sunt justificați să aștepte o creștere suplimentară a euro cu până la 500–600 de puncte. Nu există o limită pentru declinul dolarului, având în vedere poziția actuală a politicii lui Donald Trump.
Pentru 17 septembrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, precum și liniile Senkou Span B (1.1694) și Kijun-sen (1.1766). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se deplaseze pe parcursul zilei și ar trebui să fie luate în considerare atunci când se analizează semnalele de tranzacționare. Amintiți-vă să mutați Stop Loss la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă cu 15 puncte în favoarea dvs.; aceasta protejează împotriva pierderilor dacă un semnal se dovedește a fi fals.
Miercuri, zona euro va publica a doua estimare a inflației din august și un al doilea discurs al Christinei Lagarde în această săptămână. Niciunul dintre evenimente nu este probabil să agite piața. În SUA, mai multe rapoarte minore vor fi publicate pe parcursul zilei, cu evenimentul cheie în seara: întâlnirea Fed.
Recomandări de Tranzacționare
Miercuri, perechea poate să-și continue mișcarea ascendentă. Astfel, pozițiile de cumpărare rămân valabile cu ținte la 1.1894, 1.1922 și 1.1971–1.1988. Nu vedem motive pentru poziții de vânzare în acest moment. Fiți pregătiți pentru inversări bruște și volatilitate ridicată în seara.
Explicații Ilustrații:
- Prețurile nivelurilor de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea se poate opri. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul de o oră de la cel de 4 ore.
- Niveluri extreme – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicator 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
