Analiza EUR/USD pe 5 minute
Perechea valutară EUR/USD și-a menținut tendința ascendentă pe parcursul întregii zile, până în momentul întâlnirii Fed. Tranzacționarea a arătat o volatilitate extrem de scăzută, deoarece nimeni pe piață nu a dorit să riște înainte de decizia băncii centrale. Rezultatele întâlnirii și toate mișcările ulterioare ale pieței vor fi analizate mâine. Pentru astăzi, este suficient să notăm că economia americană continuă să se slăbească în "era Trump."
Amintim că Donald Trump a promis "creștere economică explozivă," dar nu a clarificat niciodată când va avea loc această creștere explozivă. Cel mai probabil—nu în viitorul apropiat. În ultimele luni, doar activitatea din sectorul serviciilor s-a menținut pe linia de plutire. Șomajul este în creștere, producția industrială este în scădere, vânzările cu amănuntul sunt slabe, iar inflația crește. Ieri s-a aflat și că în Statele Unite începe să scadă numărul începuturilor de locuințe noi, împreună cu autorizațiile de construcție. Pe scurt, aproape toate indicatoarele indică o scădere. Experții vorbesc din nou deschis despre o recesiune.
Dolarul continuă să scadă sub politicile lui Trump și, cel mai probabil, va rămâne în defavoarea comercianților pentru mult timp. Pe toate intervalele de timp, tendința este ascendentă. Astfel, chiar și pe termen foarte scurt, sunt puține motive să ne așteptăm la o întărire a dolarului. Desigur, anumite evenimente pot declanșa reveniri temporare, dar fundalul macro și fundamental general rămâne ferm împotriva dolarului american.
Pe TF de 5 minute, ieri s-a format un singur semnal formal de tranzacționare. În timpul sesiunii europene, prețul s-a îndepărtat pentru scurt timp de zona 1.1846–1.1857, doar pentru a reveni în ea în câteva ore. Volatilitatea zilnică a fost "sub prag."
Raportul COT
Ultimul raport COT (din 9 septembrie) arată că poziția netă a traderilor necomerciali este "bullish" de multă vreme, cu urșii aproape că preiau controlul la sfârșitul lui 2024, dar pierzându-l rapid. De când Trump a preluat funcția de Președinte al SUA, dolarul a fost singura monedă care a scăzut. Nu putem afirma cu 100% certitudine că dolarul va continua să scadă, dar evenimentele curente la nivel global indică în acea direcție.
Încă nu vedem motive fundamentale pentru puterea euro, dar există multe care susțin căderea dolarului. Tendința globală pe termen lung rămâne în scădere, dar ce mai contează acum acțiunile de preț din ultimii 17 ani? Odată cu sfârșitul războaielor comerciale ale lui Trump, dolarul ar putea crește, dar evenimentele recente arată că nu se va întâmpla prea curând. Posibilă pierdere a independenței Fed reprezintă un alt punct major de presiune pentru moneda americană.
Liniile roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice o tendință persistentă "bullish". În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long în grupul necomercial a crescut cu 2.400 de contracte, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 3.700. Astfel, poziția netă a crescut cu 6.100 de contracte, ceea ce nu reprezintă o schimbare semnificativă.
Analiza graficului EUR/USD la 1 oră
Pe cadrul de timp orar, EUR/USD continuă să se mențină pe un trend ascendent. Ieri, mișcarea ascendentă a câștigat avânt, iar pe cadrul de timp zilnic, este clar că trendul ascendent din 2025 a fost reluat oficial. Traderii sunt astfel justificați să se aștepte ca euro să crească cu încă 500–600 puncte. Nu există o limită pentru declinul dolarului, având în vedere politicile actuale ale lui Trump.
Pentru 18 septembrie, nivelurile cheie de tranzacționare sunt: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, împreună cu Senkou Span B (1.1694) și Kijun-sen (1.1770). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se modifice în timpul zilei, fapt ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor. Nu uita să setezi Stop Loss la punctul de breakeven odată ce prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă—acest lucru va proteja împotriva semnalelor false.
Joi, Christine Lagarde va susține încă un discurs în zona euro, în timp ce în SUA va fi publicat raportul relativ minor al cererilor de șomaj. De la al treilea discurs al lui Lagarde din această săptămână, așteptările sunt aceleași ca la primele două—nimic nou. Întâlnirea BCE a avut loc săptămâna trecută, iar piața a primit deja toate informațiile necesare.
Recomandări de Tranzacționare
Joi, perechea poate continua/relua mișcarea spre nord. Orice ar decide Fed și oricum ar reacționa piața, situația pentru dolarul american rămâne neschimbată—și nu se va schimba în viitorul apropiat.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de preț suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate să se oprească. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe cadrul de timp orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri extremum – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte structuri tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
