Miercuri, perechea EUR/USD a crescut de la nivelul corectiv de 127,2% la 1,1896, s-a întors în favoarea dolarului american și a scăzut în zona de suport de 1,1789–1,1802. În acest moment, se poate spune că traderii au inclus deja în preț întâlnirea Fed și discursul lui Powell, așa că astăzi și mâine ne putem aștepta la mișcări mai logice. Privind puțin în perspectivă, cred că creșterea dolarului american nu a fost naturală. O revenire de la nivelul 1,1789–1,1802 ar favoriza euro și o revenire către creștere la 1,1896. O închidere sub această zonă ar permite continuarea declinului către următorul nivel corectiv de 76,4% la 1,1695.
Structura undelor pe graficul orar rămâne simplă și clară. Ultima undă ascendentă a spart vârful precedent, în timp ce ultima undă descendentă completă nu a spart minimul precedent. Astfel, tendința rămâne „bullish”. Cele mai recente date privind piața muncii și perspectiva revizuită de politică monetară a Fed-ului susțin doar taurii, lăsându-i pe urși fără nimic.
Miercuri, taurii au contat clar pe sprijinul Fed, dar ceea ce a ieșit imediat în evidență a fost căderea fără motiv a dolarului de marți. Se poate presupune că scenariul cel mai liniștitor a fost deja inclus de către traderi marți. Iar miercuri acest lucru a fost confirmat. Desigur, fiecare analist și trader are propria opinie, dar eu cred că semnalul celor trei reduceri de dobândă de către Fed până la sfârșitul anului este cel mai liniștitor semnal posibil. Graficul punctat a arătat că la cele două ședințe rămase, membrii FOMC se pregătesc să reducă dobânzile de două ori mai mult cu 0,25%. Anterior, scenariul de bază era două reduceri de câte 0,25% fiecare. La conferința de presă, Jerome Powell a spus că perspectivele economice pentru următorii trei ani sunt incerte, dar starea actuală a economiei americane nu poate fi considerată slabă. Inflația este într-adevăr în creștere, însă nu de-a lungul celei mai nefavorabile traiectorii.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a consolidat deasupra coridorului orizontal, permițând traderilor să conteze pe o creștere ulterioară. Reculul de la nivelul Fibonacci de 161,8% la 1,1854 a funcționat în favoarea dolarului american, trimițând perechea ceva mai jos, spre 1,1680. Consolidarea deasupra nivelului de 1,1854 ar permite traderilor să se aștepte la o creștere reînnoită spre 1,2066. Astăzi nu formăm divergențe pe indicatori.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au deschis 2.389 de poziții de cumpărare și au închis 3.696 de poziții de vânzare. Sentimentul grupului „Non-commercial” rămâne favorabil, datorită lui Donald Trump, și se consolidează în timp. Numărul total al pozițiilor de cumpărare deținute de speculatori este acum de 258.000, în timp ce pozițiile de vânzare totalizează 132.000. Diferența este esențial dublă. Observați și numărul de celule verzi din tabelul de mai sus, care indică creșteri puternice ale pozițiilor pe euro. În cele mai multe cazuri, interesul pentru euro continuă să crească, în timp ce interesul pentru dolar scade.
De treizeci și una de săptămâni consecutive, marii traderi reduc pozițiile de vânzare și adaugă poziții de cumpărare. Politicile lui Donald Trump rămân cel mai important factor pentru traderi, deoarece acestea pot cauza multe probleme de natură structurală pe termen lung pentru America. În ciuda semnării mai multor acorduri comerciale importante, mulți indicatori economici cheie sunt în scădere.
Calendarul știrilor pentru SUA și zona Euro:
- Zona euro – Discursul președintei BCE Christine Lagarde (07:10 UTC).
- SUA – Cereri inițiale de șomaj (12:30 UTC).
Pe 18 septembrie, calendarul economic conține două intrări, niciuna dintre ele nefiind considerată importantă de mine. Influența contextului de știri asupra sentimentului pieței de joi va fi slabă sau inexistentă.
Prognoza EUR/USD și recomandările pentru traderi:
Vânzările ar fi putut fi considerate pe graficul orar la revenirea de la 1.1896 cu un țintă la 1.1802. Ținta a fost atinsă. Cumpărarea este posibilă azi la o revenire din zona 1.1789–1.1802 cu un țintă la 1.1896. Vânzarea de joi poate fi luată în considerare dacă perechea închide sub zona 1.1789–1.1802, având ca țintă 1.1695.
Grilele Fibonacci sunt construite între 1.1789–1.1392 pe graficul orar și între 1.1214–1.0179 pe graficul de 4 ore.
